Vanguard distribuirà dividendi su 27 ETF quotati su ETFplus, dagli azionari agli obbligazionari, con la stessa sequenza di date per tutti gli strumenti.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Simone Rosti, Head of Italy and Southern Europe Vanguard
Vanguard Funds plc distribuirà dividendi su 27 ETF negoziati sul mercato ETFplus, segmento Index ETFs Segment. Per tutti gli strumenti coinvolti valgono le stesse tre date: ex date il 17 settembre 2026, record date il 18 settembre 2026 e pagamento il 30 settembre 2026. La gamma interessata copre azionari, obbligazionari governativi e corporate, denominati in euro, dollari e sterline.
Le date della distribuzione
Le tre date rilevanti per gli investitori sono identiche per tutti i 27 ETF:
Ex date: 17 settembre 2026. Da questa data i prezzi di negoziazione non incorporano più il dividendo in maturazione.
Record date: 18 settembre 2026. È la data di riferimento per l’individuazione degli aventi diritto al pagamento.
Data di pagamento: 30 settembre 2026. È la data in cui il dividendo viene accreditato.
L’elenco completo dei 27 ETF Vanguard in stacco cedola
La tabella seguente riporta, per ciascun fondo, il simbolo di negoziazione, il codice ISIN, la valuta e l’ammontare del dividendo per quota.
| Nome ETF | ISIN | Importo |
| VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD ESG DEV ASIA PA UCITS ETF USD D | IE0008T6IUX0 | 0,030135 USD |
| VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD ESG EUR CORP BOND UCITS ETF D | IE000F37PGZ3 | 0,014012 EUR |
| VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP UCITS ETF D | IE00BNG8L385 | 0,019668 USD |
| VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE UCITS ETF | IE00B945VV12 | 0,194411 EUR |
| VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD EUR EUROZON GOVT BOND UCITS ETF | IE00BZ163H91 | 0,050594 EUR |
| VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD FTSE DEVELOPED WORLD UCITS ETF | IE00BKX55T58 | 0,37054 USD |
| VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD ESG GL COR BOND UCITS ETF HDG D | IE00BNDS1Q47 | 0,012879 EUR |
| VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF | IE00BZ163M45 | 0,070056 USD |
| VANGUARD FUNDS PLC – Vanguard Global Government Bond UCITS ETF EUR H DIST | IE0003HUCA83 | 0,012846 EUR |
| VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD USD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00BZ163K21 | 0,176752 USD |
| VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD ESG DEV EU ALLCAP UCITS ETF DIS | IE000NRGX9M3 | 0,021632 EUR |
| VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF | IE00B810Q511 | 0,396827 GBP |
| VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD FTSE ALLWLD HIDIV YLD UCITS ETF | IE00B8GKDB10 | 0,519077 USD |
| VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00BZ163G84 | 0,127502 EUR |
| VANGUARD FUNDS PLC – Vanguard Ftse Japan Ucits Etf | IE00B95PGT31 | 0,052873 USD |
| VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 0,309606 USD |
| VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD USD CORPORATE 1-3 Y UCITS ETF | IE00BDD48R20 | 0,1621 USD |
| VANGUARD FUNDS PLC – Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF D | IE00BDD48S37 | 0,011087 EUR |
| VANGUARD FUNDS PLC – Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF D | IE00OHARFTG3 | 0,009742 EUR |
| VANGUARD FUNDS PLC – Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF – EUR Hedged Dist | IE000M6STPW4 | 0,01473 EUR |
| VANGUARD FUNDS PLC – Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR H D | IE000JR51T11 | 0,076037 EUR |
| VANGUARD FUNDS PLC – Vanguard Ftse Emerging Markets Ucits Etf | IE00B3VVMM84 | 0,583535 USD |
| VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD FTSE DEV AS PAC EXJPN UCITS ETF | IE00B9F5YL18 | 0,313719 USD |
| VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD ESG NORTH AM ALLCAP UCITS ETF D | IE000L2ZNB07 | 0,016071 USD |
| VANGUARD FUNDS PLC – Vanguard Esg Emerg Mark Ucits Etf Usd D | IE0001VXZTV7 | 0,059077 USD |
| VANGUARD FUNDS PLC – VANGUARD USD EM MKTS GOVT BOND UCITS ETF | IE00BZ163L38 | 0,188511 USD |
| VANGUARD FUNDS PLC – Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | IE00B3RBWM25 | 0,543371 USD |
Per tutte e 27 le righe della tabella valgono le stesse tre date: ex date 17/09/2026, record date 18/09/2026, data di pagamento 30/09/2026.
Le valute coinvolte
I 27 ETF distribuiscono in tre valute diverse, in base alla denominazione dello strumento: dollaro statunitense per la maggior parte dei fondi azionari e obbligazionari globali, euro per gli ETF focalizzati sull’Eurozona e sul credito in euro, sterlina britannica per il solo Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (VUKE).
Cosa significa per chi detiene questi ETF
Le tre date hanno una funzione operativa precisa. Chi acquista una quota dopo l’ex date del 17 settembre 2026 non ha diritto al dividendo in pagamento il 30 settembre. La record date del 18 settembre fissa il registro degli aventi diritto sulla base delle posizioni detenute. La data di pagamento del 30 settembre è il giorno in cui l’importo viene effettivamente accreditato sui conti degli intermediari e, di conseguenza, degli investitori.
Conclusioni
Vanguard distribuirà dividendi su 27 ETF a distribuzione negoziati sul segmento Index ETFs Segment di ETFplus, con date uniformi per tutti gli strumenti: ex date 17 settembre 2026, record date 18 settembre 2026, pagamento 30 settembre 2026. Gli ammontari per quota, in dollari, euro o sterline in base alla valuta di ciascun fondo, sono elencati nella tabella sopra.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it
