Otto ETF obbligazionari di PIMCO ETFs plc, negoziati sul mercato ETFplus, staccano il dividendo a partire dal 17 settembre 2026.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Ex date, record date e importi per gli ETF obbligazionari di PIMCO ETFs plc negoziati sul mercato ETFplus
La record date è fissata al 18 settembre e il pagamento avverrà il 30 settembre 2026. Gli strumenti coinvolti appartengono sia al segmento Index ETFs sia al segmento Actively Managed ETFs, con importi unitari differenziati per ciascuna classe.
Le date operative
Il calendario dell’operazione è identico per tutti gli otto ETF:
Ex date: 17 settembre 2026
Record date: 18 settembre 2026
Data di pagamento: 30 settembre 2026
Chi detiene una posizione in uno di questi strumenti alla data del 17 settembre negozia il titolo senza il diritto al dividendo di prossima distribuzione: il prezzo di quotazione riflette lo stacco a partire da quella data. Il possesso alla record date del 18 settembre determina invece il diritto a ricevere il pagamento, accreditato il 30 settembre 2026.
Il dettaglio degli ETF coinvolti
Gli strumenti, con il relativo segmento di negoziazione su ETFplus, l’importo del dividendo, il codice alfabetico e il codice ISIN, sono i seguenti:
| Nome Strumento | Ammontare | Codice ISIN | Segmento |
| PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hdg Inc | 0,357197 EUR | IE00BF8HV600 | Index ETFs Segment |
| PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Inc | 0,478099 USD | IE00B7N3YW49 | Index ETFs Segment |
| PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0,392674 USD | IE00BH3X8336 | Index ETFs Segment |
| PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0,033922 EUR | IE00BD8D5H32 | Actively Managed ETFs Segment |
| PIMCO Advantage Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Inc | 0,853512 EUR | IE00BP9F2J32 | Actively Managed ETFs Segment |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF | 0,304597 USD | IE00B67B7N93 | Actively Managed ETFs Segment |
| PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF | 0,227126 EUR | IE00B5ZR2157 | Actively Managed ETFs Segment |
| PIMCO Advantage US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF | 1,149919 USD | IE00BP9F2H18 | Actively Managed ETFs Segment |
Quattro strumenti distribuiscono il dividendo in euro (STHE, EUHI, LDCE, PJS1) e quattro in dollari USA (STHY, EMLI, MINT, LDCU), in linea con la valuta di denominazione di ciascuna classe.
Segmenti di negoziazione: gestione a indice e gestione attiva
Tra gli ETF coinvolti, tre rientrano nel segmento Index ETFs, cioè a replica indicizzata: le due classi (EUR hedged e USD) del comparto US Short-Term High Yield Corporate Bond (STHE e STHY) e l’ETF Emerging Markets Local Bond (EMLI). I restanti cinque rientrano nel segmento Actively Managed ETFs, a gestione attiva: Euro Short-Term High Yield Corporate Bond (EUHI), Euro Low Duration Corporate Bond (LDCE), US Dollar Short Maturity (MINT), Euro Short Maturity (PJS1) e US Low Duration Corporate Bond (LDCU).
Ampiezza e composizione della gamma
La gamma coinvolta copre diverse aree del reddito fisso: high yield corporate a breve termine (STHE, STHY, EUHI), corporate a bassa duration (LDCE, LDCU), liquidità a breve scadenza (MINT, PJS1) e debito locale dei mercati emergenti (EMLI). Gli importi unitari variano in modo significativo da uno strumento all’altro: si va dai 0,033922 EUR di EUHI a 1,149919 USD di LDCU, riflettendo la diversa struttura e il diverso rendimento dei portafogli obbligazionari sottostanti.
Conclusioni
Otto ETF obbligazionari di PIMCO ETFs plc distribuiscono un dividendo con calendario operativo comune (ex date 17 settembre, record date 18 settembre, pagamento 30 settembre 2026) e importi differenziati per ciascuna classe, in valuta euro o dollaro secondo la denominazione dello strumento. Si tratta di una distribuzione periodica di proventi, riconducibile alla politica di distribuzione propria di ciascun comparto.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it
