BlackRock tramite iShares distribuisce dividendi e proventi su 33 ETF quotati sul segmento Index ETFs del mercato ETFplus.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Gian Marco Castellani, Head of Wholesale di BlackRock Italia
Importi, ISIN e date di pagamento delle distribuzioni relative a cinque società ombrello del gruppo iShares
iShares distribuisce dividendi e proventi su 33 ETF quotati sul segmento Index ETFs del mercato ETFplus. Gli strumenti, appartenenti alle società ombrello iShares PLC, iShares II PLC, iShares IV, iShares V e iShares VI PLC, negozieranno ex ammontare a partire dal 17 settembre 2026. La record date è fissata al 18 settembre 2026, la data di pagamento al 30 settembre 2026. Si tratta di distribuzioni interinali (interim distribution) relative all’esercizio finanziario in corso.
Il quadro generale: stesse date per tutti i comparti
Il calendario è identico per tutti i 33 strumenti:
| Fase | Data |
| Ex date | 17/09/2026 |
| Record date | 18/09/2026 |
| Data di pagamento | 30/09/2026 |
La coincidenza delle date indica un ciclo di distribuzione trimestrale coordinato tra le diverse società ombrello del gruppo, prassi comune per gli ETF a reddito fisso e azionari a distribuzione gestiti da iShares su Borsa Italiana.
| Strumento (Nome ETF) | Ammontare | Codice ISIN |
| ISHARES JPMOR$ EM BOND EU HED UCITS ETF | 0,2867 EUR | IE00B9M6RS56 |
| iShares iBonds 28 € Crp EUR Ds UCITS ETF | 0,0386 EUR | IE000264WWY0 |
| iShares iBonds 26 € Crp EUR Ds UCITS ETF | 0,033 EUR | IE000SIZJ2B2 |
| iShares iBonds 27 € Crp EUR UCITS ETF D | 0,0359 EUR | IE000H5X52W8 |
| iShares iBonds 28 € Italy Govt UCITS ETF | 0,0318 EUR | IE000Q2EQ5K8 |
| ISHARES JP MORG$ EM CORP BOND UCITS ETF | 1,3142 USD | IE00B6TLBW47 |
| iShares iBonds Dec 30 EUR Corp UCITS ETF | 0,0388 EUR | IE000LX17BP9 |
| iShares iBonds Dec 29 EUR Corp UCITS ETF | 0,0373 EUR | IE000IHURBR0 |
| iShares iBonds 26 € Italy Govt UCITS ETF | 0,0274 EUR | IE000LZ7BZW8 |
| ISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DIST | 0,6142 EUR | IE00BCRY6557 |
| ISHARES FALL ANG YLD COR UCITS ETF DIST | 0,0778 USD | IE00BYM31M36 |
| ISHARES$ SHT DUR YLD COR UCITS ETF DIST | 1,3972 USD | IE00BCRY6003 |
| ISHARES GLO HIGH YLD CORP UCITS ETF DIST | 1,3097 USD | IE00B74DQ490 |
| ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF DIST | 1,5574 EUR | IE00B14X4Q57 |
| ISHARES UK DIVIDEND UCITS ETF DIST | 0,1266 GBP | IE00B0M63060 |
| ISHARES ASIA PACIF DIVID UCITS ETF DIST | 0,228 USD | IE00B14X4T88 |
| ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF DIST | 0,0865 GBP | IE0005042456 |
| ISHARES$ CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 1,2678 USD | IE0032895942 |
| ISHARES$ TREASURY 1-3YR UCITS ETF DIST | 2,4391 USD | IE00B14X4S71 |
| ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF USD DIST | 0,1543 USD | IE00B0M62Q58 |
| ISHARES MSCI EM UCITS ETF DIST | 0,4059 USD | IE00B0M63177 |
| ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIST | 0,5456 EUR | IE00B02KXM00 |
| ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF USD DIST | 1,5178 USD | IE00B0M63623 |
| ISHARES CORE S&P 500 $(DIST) UCITS ETF | 0,1646 USD | IE0031442068 |
| ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF DIST | 0,2948 USD | IE00B0M63516 |
| ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF DIST | 0,949 USD | IE00B02KXK85 |
| ISHARES HIGH YLD CORP UCITS ETF DIST | 1,2063 EUR | IE00B66F4759 |
| ISHARES CORP BOND LAR CAP UCITS ETF DIST | 1,0139 EUR | IE0032523478 |
| ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF DIST | 1,9372 USD | IE00B7J7TB45 |
| ISHARES MSCI NORTH AMER UCITS ETF DIST | 0,2 USD | IE00B14X4M10 |
| ISHARES MSCI EURO EX-UK UCITS ETF DIST | 0,0967 EUR | IE00B14X4N27 |
| ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF EUR DIST | 0,3323 EUR | IE00B0M62S72 |
| ISHARES J.P. MORGAN$ EM UCITS ETF DIST | 0,412 USD | IE00B2NPKV68 |
Il meccanismo tecnico dello stacco
Le tre date indicate hanno funzioni distinte. L’ex date è il primo giorno in cui l’ETF viene negoziato senza il diritto al dividendo: chi acquista lo strumento a partire dal 17 settembre 2026 non riceve la distribuzione in oggetto. La record date, fissata al 18 settembre 2026, è la data in cui viene fotografato il registro degli azionisti per determinare gli aventi diritto. La data di pagamento, il 30 settembre 2026, è il giorno in cui l’importo viene effettivamente accreditato.
A ciascun ETF corrisponde una denominazione tecnica univoca (Euronext Designation), oltre alla sigla alfabetica di negoziazione e al relativo codice interno di mercato, utili per l’identificazione dello strumento sulle piattaforme di trading.
Prospettive
Il calendario dei prossimi stacchi seguirà lo stesso schema trimestrale per i comparti a distribuzione. Gli investitori che detengono questi ETF in data anteriore al 17 settembre 2026 risultano aventi diritto alla distribuzione, purché mantengano la posizione fino alla record date del 18 settembre 2026.
Conclusioni
iShares distribuisce dividendi e proventi su 33 ETF quotati su ETFplus, appartenenti a cinque società ombrello (iShares PLC, II PLC, IV, V e VI PLC). Le date sono uniformi: ex date il 17 settembre, record date il 18 settembre, pagamento il 30 settembre 2026. Gli importi variano da un minimo di 0,0274 EUR per i comparti iBonds a un massimo di 2,4391 USD per l’ETF $ Treasury 1-3yr.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it
