Ishares ha comunicato che:
i NAV relativi all’ETF iShares $ Corporate Bond (il cui Codice ISIN: IE0032895942), a causa di un errore tecnico, a far data dall’8 marzo 2006 (data di inizio delle negoziazioni in Italia) al 16 marzo…
non corrispondono a quelli effettivi.
A tale riguardo al fine di garantire una corretta informazione agli azionisti, si riporta di seguito il NAV per azione effettivo dalla data di inizio negoziazione al 16 marzo 2006.
| COMPARTO | GIORNO | VALORE ATTIVO | VALORE ATTIVO |
| DI NEGOZIAZIONE | NETTO PER AZIONE | NETTO PER AZIONE | |
| DOLLARI | EURO | ||
| 8 marzo 2006 | 105,2067 | 88,2681 | |
| 9 marzo 2006 | 105,2562 | 88,3763 | |
| 10 marzo 2006 | 105,0573 | 88,1797 | |
| ISHARES | 13 marzo 2006 | 105,0106 | 87,7721 |
| $ CORPORATE | 14 marzo 2006 | 105,5257 | 87,7918 |
| BOND | 15 marzo 2006 | 105,3821 | 87,3163 |
| 16 marzo 2006 | 105,9901 | 87,0484 |
Fonte: iShares Plc.
