Borsa Italiana ha comunicato il calendario delle distribuzioni per 11 classi di ETF JPMorgan emesse da JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV e negoziate su ETFplus.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Andrea Aurilia, Country Head di J.P. Morgan Asset Management
Lo stacco è previsto per l’8 ottobre 2026, con record date il 9 ottobre e pagamento il 23 ottobre 2026.
Coinvolte nove classi della gamma Equity Premium Income a gestione attiva, che comprende le versioni UCITS di JEPI e JEPQ, oltre a un ETF obbligazionario ultra-breve e a un ETF sui titoli di Stato dei mercati emergenti in dollari.
Le date della distribuzione
Il calendario è identico per tutte le 11 classi:
Ex date: 8 ottobre 2026
Record date: 9 ottobre 2026
Data di pagamento: 23 ottobre 2026
Le quote acquistate a partire dall’8 ottobre non danno diritto al dividendo. La distribuzione spetta a chi risulta titolare delle quote alla record date.
ETF Equity Premium Income: importi per classe
Dieci delle 11 classi sono negoziate nel segmento Actively Managed ETFs di ETFplus. Nove appartengono alla gamma Equity Premium Income, articolata su quattro aree: Stati Uniti, Nasdaq, globale ed Europa. Per le prime tre sono disponibili classi in dollari, in euro e, per Stati Uniti e Nasdaq, in euro con copertura del cambio.
US Equity Premium Income Active UCITS ETF
JEPI – classe D in USD (ISIN IE000U5MJOZ6): 0,1411 USD
JIPD – classe EUR (dist) (ISIN IE000RE0SQM6): 0,1308 EUR
JEIE – classe EUR Hedged (dist) (ISIN IE0006YCYW06): 0,1287 EUR
Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF
JEPQ – classe D in USD (ISIN IE000U9J8HX9): 0,2472 USD
JQPD – classe EUR (dist) (ISIN IE0006CJGQR9): 0,1818 EUR
JEQE – classe EUR Hedged (dist) (ISIN IE0006FIW9Z0): 0,1761 EUR
Global Equity Premium Income Active UCITS ETF
JEPG – classe D in USD (ISIN IE0003UVYC20): 0,1193 USD
JGPD – classe EUR (dist) (ISIN IE000AP27VA7): 0,0992 EUR
Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF
JEPE – classe EUR (dist) (ISIN IE00064TWYK9): 0,1027 EUR
I ticker JEPI e JEPQ utilizzati su Borsa Italiana coincidono con quelli dei fondi quotati negli Stati Uniti. Gli strumenti negoziati su ETFplus sono però le versioni UCITS di diritto irlandese, identificate dagli ISIN sopra indicati.
Secondo il calendario delle distribuzioni 2026 pubblicato da J.P. Morgan Asset Management, le classi della gamma Equity Premium Income elencate per Stati Uniti, Nasdaq e globale distribuiscono con cadenza mensile.
ETF obbligazionari: JPST e JPMB
Le altre due classi sono denominate in dollari.
JPST – JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF, classe USD (dist) (ISIN IE00BDFC6Q91): 0,3123 USD. È negoziato nel segmento Actively Managed ETFs.
JPMB – JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF, classe USD (dist) (ISIN IE00BDFC6G93): 0,3327 USD. È l’unico degli 11 strumenti negoziato nel segmento Index ETFs.
JPMB replica il J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, composto da titoli in dollari emessi da governi o da enti para-governativi di paesi emergenti. Il comparto è stato lanciato il 15 febbraio 2018.
Per JPMB è in corso un possibile cambio di strategia. Il 7 settembre 2026 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV ha convocato un’assemblea straordinaria per il 1° ottobre 2026, con all’ordine del giorno la modifica dell’obiettivo e della politica di investimento del comparto. In caso di approvazione, il fondo passerebbe dalla replica di un indice a una gestione attiva, con un universo investibile più ampio. Secondo l’emittente, l’esposizione principale ai titoli di debito in dollari di emittenti governativi dei mercati emergenti resterebbe invariata.
Tabella riepilogativa
| Ticker | ETF / classe | ISIN | Segmento | Importo |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | US Equity Premium Income – USD (dist) | IE000U5MJOZ6 | Active | 0,1411 USD |
| JIPD | US Equity Premium Income – EUR (dist) | IE000RE0SQM6 | Active | 0,1308 EUR |
| JEIE | US Equity Premium Income – EUR Hedged (dist) | IE0006YCYW06 | Active | 0,1287 EUR |
| JEPQ | Nasdaq Equity Premium Income – USD (dist) | IE000U9J8HX9 | Active | 0,2472 USD |
| JQPD | Nasdaq Equity Premium Income – EUR (dist) | IE0006CJGQR9 | Active | 0,1818 EUR |
| JEQE | Nasdaq Equity Premium Income – EUR Hedged (dist) | IE0006FIW9Z0 | Active | 0,1761 EUR |
| JEPG | Global Equity Premium Income – USD (dist) | IE0003UVYC20 | Active | 0,1193 USD |
| JGPD | Global Equity Premium Income – EUR (dist) | IE000AP27VA7 | Active | 0,0992 EUR |
| JEPE | Europe Equity Premium Income – EUR (dist) | IE00064TWYK9 | Active | 0,1027 EUR |
| JPST | USD Ultra-Short Income – USD (dist) | IE00BDFC6Q91 | Active | 0,3123 USD |
| JPMB | USD Emerging Markets Sovereign Bond – USD (dist) | IE00BDFC6G93 | Index | 0,3327 USD |
Ex date: 08/10/2026 – Record date: 09/10/2026 – Pagamento: 23/10/2026
Conclusioni
Le 11 classi di ETF JPMorgan quotate su Borsa Italiana staccheranno il dividendo l’8 ottobre 2026, con pagamento il 23 ottobre. Gli importi variano da 0,0992 EUR per JGPD a 0,3327 USD per JPMB. Sei classi distribuiscono in euro e cinque in dollari. Per JPMB resta da conoscere l’esito dell’assemblea straordinaria del 1° ottobre sul passaggio alla gestione attiva.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: etfworld.it
