Vanguard Funds plc ha annunciato la distribuzione di un provento su 14 ETF obbligazionari quotati sul mercato ETFplus di Borsa Italiana.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Pagamento fissato per il 2 dicembre 2026. Le distribuzioni riguardano ETF su obbligazioni societarie e governative in euro e in dollari quotati su ETFplus.
Le quote saranno trattate ex dividendo a partire da giovedì 19 novembre 2026; la record date è fissata a venerdì 20 novembre 2026, mentre il pagamento avverrà mercoledì 2 dicembre 2026. I dividendi interessano cinque fondi con importo in dollari e nove con importo in euro, tutti nel segmento Index ETFs.
Il calendario dello stacco su ETFplus
Le date sono comuni a tutti i 14 strumenti:
Ex date: 19 novembre 2026
Record date: 20 novembre 2026
Data di pagamento: 2 dicembre 2026
Dal 19 novembre le quote saranno trattate al netto del provento. Il diritto a riceverlo spetta a chi risulta titolare delle quote alla record date; chi acquista a partire dalla ex date non riceve la distribuzione.
ETF obbligazionari Vanguard con provento in dollari
Cinque ETF distribuiscono un importo in dollari statunitensi. Si tratta di fondi esposti a obbligazioni societarie investment grade e high yield, Treasury statunitensi e titoli di Stato dei Paesi emergenti in dollari.
| ETF | Ticker | ISIN | Importo per quota |
|---|---|---|---|
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF | VUSC | IE00BDD48R20 | 0,204924 USD |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | VUCP | IE00BZ163K21 | 0,232624 USD |
| Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF – USD (dist) | VUYD | IE0007XDORZ1 | 0,935936 USD |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | VUTY | IE00BZ163M45 | 0,085372 USD |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF | VEMT | IE00BZ163L38 | 0,239441 USD |
Per gli importi in dollari, il controvalore in euro accreditato all’investitore dipende dal cambio applicato dall’intermediario al momento del pagamento.
ETF obbligazionari Vanguard con provento in euro
Nove ETF distribuiscono un importo in euro. Il gruppo comprende fondi su obbligazioni societarie e governative dell’area euro e quattro classi con copertura del rischio di cambio in euro su sottostanti globali o statunitensi.
| ETF | Ticker | ISIN | Importo per quota |
|---|---|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | VECP | IE00BZ163G84 | 0,160158 EUR |
| Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF D | VSCE | IE00BDD48S37 | 0,01478 EUR |
| Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF D | V3RF | IE000F37PGZ3 | 0,017088 EUR |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | VETY | IE00BZ163H91 | 0,064904 EUR |
| Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF D | VSGE | IE000HARFTG3 | 0,013162 EUR |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF – EUR Hedged Dist | VUDP | IE000M6STPW4 | 0,019066 EUR |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged D | VDTD | IE000JR51TI1 | 0,096731 EUR |
| Vanguard Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | VGGE | IE0003HUCA83 | 0,017188 EUR |
| Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged D | V3GE | IE00BNDS1Q47 | 0,016733 EUR |
Il confronto con novembre 2025
Per tre degli ETF in euro è disponibile lo storico dei dividendi pubblicato da Borsa Italiana per la distribuzione con data 20 novembre 2025:
VSCE (EUR Corporate 1-3 Year): 0,01478 euro contro 0,01182 euro, pari a un aumento del 25,0%.
V3RF (ESG EUR Corporate Bond): 0,017088 euro contro 0,01617 euro, pari a un aumento del 5,7%.
V3GE (ESG Global Corporate Bond EUR Hedged): 0,016733 euro contro 0,0167 euro, pari a un aumento dello 0,2%.
Il confronto riguarda il solo importo per quota e non tiene conto delle variazioni di prezzo delle quote nel periodo.
Il caso del Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
L’importo più elevato dell’elenco, 0,935936 dollari per quota, riguarda il Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (VUYD). Il fondo è stato lanciato da Vanguard a ottobre 2026. Replica il Bloomberg US High Yield 250MM 2% Issuer Capped Index, composto da obbligazioni societarie in dollari con rating inferiore all’investment grade. Le spese correnti sono pari allo 0,15% annuo.
Conclusioni
Sono 14 gli ETF obbligazionari di Vanguard Funds plc quotati su ETFplus che staccano dividendo. Lo stacco è fissato per il 19 novembre 2026 e il pagamento per il 2 dicembre 2026. Cinque ETF distribuiscono importi in dollari e nove in euro. Gli investitori che intendono ricevere il provento devono detenere le quote alla record date del 20 novembre 2026.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it
