Quattro comparti a distribuzione di SSgA SPDR ETFs Europe I Plc — la piattaforma ETF di State Street — hanno comunicato le date di stacco della cedola.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Gli ETF interessati sono negoziati nel segmento Index ETFs Segment e staccheranno il dividendo il 21 settembre 2026, con record date al 22 settembre 2026 e pagamento il 29 settembre 2026.
Gli strumenti coinvolti sono:
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
Il calendario dell’operazione
Il programma è comune a tutti e quattro gli ETF:
Ex date: 21 settembre 2026 — da questa seduta i titoli trattano senza diritto alla cedola.
Record date: 22 settembre 2026 — data utile per individuare gli aventi diritto alla distribuzione.
Data di pagamento: 29 settembre 2026 — data di accredito dell’importo agli investitori.
Gli ETF e gli importi distribuiti
| ETF | ISIN | Importo per quota |
|---|---|---|
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | IE00B5M1WJ87 | 0,9669 EUR |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | IE00B979GK47 | 0,0451 EUR |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | IE00B6YX5C33 | 1,6714 USD |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | IE00B6YX5D40 | 0,4264 USD |
Caratteristiche dei fondi
Lo SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) replica l’indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, che seleziona società dell’Eurozona con dividendi stabili o in crescita da almeno 10 anni consecutivi.
Lo SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) replica l’indice S&P 500.
Lo SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) replica l’indice S&P High Yield Dividend Aristocrats, riferito a società statunitensi che hanno aumentato il dividendo per almeno 20 anni consecutivi.
Valute di distribuzione
Gli importi sono espressi nella valuta di denominazione di ciascun comparto. EUDV e USDE distribuiscono in euro, rispettivamente 0,9669 EUR e 0,0451 EUR per quota. SPY5 e USDV distribuiscono invece in dollari statunitensi, rispettivamente 1,6714 USD e 0,4264 USD per quota. La differenza riflette la valuta base dei fondi e non costituisce un confronto diretto in termini di rendimento.
Cosa comporta per gli investitori
Hanno diritto alla cedola i possessori di quote alla chiusura della seduta precedente all’ex date. A partire dal 21 settembre 2026, il prezzo di negoziazione degli ETF rifletterà lo stacco dell’importo distribuito. Il pagamento sarà accreditato il 29 settembre 2026, secondo le modalità previste dall’intermediario presso cui sono detenute le quote.
In conclusione
L’operazione riguarda quattro comparti a distribuzione di SSgA SPDR ETFs Europe I Plc, con un calendario unico — ex date 21 settembre, record date 22 settembre e pagamento 29 settembre 2026 — ma importi diversi per fondo e per valuta. Le distribuzioni risultano coerenti con la politica periodica già adottata da questi strumenti: semestrale per l’Euro Dividend Aristocrats e trimestrale per S&P 500 e US Dividend Aristocrats.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it
