Il First Trust Vest S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income UCITS ETF (ticker KNG, ISIN IE000SNMGYT5) staccherà la cedola periodica il 24 settembre 2026.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
L’ETF è quotato su Euronext Milan nel segmento Index ETFs Segment. La record date è fissata al 25 settembre 2026, mentre il pagamento avverrà il 30 settembre 2026. L’importo distribuito sarà di 0,1443 dollari USA per quota.
I dettagli tecnici della distribuzione
Ex date: 24 settembre 2026
Record date: 25 settembre 2026
Data di pagamento: 30 settembre 2026
Ammontare: 0,1443 USD per quota
Sigla alfabetica (Borsa Italiana): KNG
Codice ISIN: IE000SNMGYT5
Euronext Designation: FirETFSPATIETFP
Euronext Code: NSCITKNG0005
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
La sequenza tra ex date, record date e data di pagamento copre sei giorni di calendario e segue la normale prassi operativa degli ETF a distribuzione periodica quotati su Euronext Milan.
Strategia e caratteristiche del fondo
Il First Trust Vest S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income UCITS ETF replica l’indice Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. L’indice unisce un paniere equipesato composto dai titoli dell’S&P 500 Dividend Aristocrats Index — società che hanno incrementato il dividendo per almeno 25 anni consecutivi — a una serie rotante di opzioni call scritte sugli stessi titoli, secondo una logica di covered call.
L’obiettivo della strategia “target income” è generare reddito combinando i dividendi delle società sottostanti con i premi incassati dalla vendita delle opzioni call. Il meccanismo delle covered call, tuttavia, comporta la rinuncia a una parte del potenziale rialzo dei titoli in caso di forti aumenti di mercato: è il tipico trade-off di questo tipo di strategie a overlay opzionale.
Il fondo distribuisce la cedola con cadenza mensile e applica un TER dello 0,75% annuo.
In sintesi
L’avviso riguarda esclusivamente la distribuzione periodica del First Trust Vest S&P 500® Dividend Aristocrats Target Income UCITS ETF (KNG): ex date il 24 settembre 2026, record date il 25 settembre e pagamento il 30 settembre, con un importo di 0,1443 dollari USA per quota. Si tratta di una cedola ricorrente, coerente con la cadenza mensile del comparto.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it
