Xtrackers, la gamma di ETF di DWS, distribuirà un provento su 32 ETF quotati sul segmento ETFplus di Borsa Italiana. La data di stacco è fissata per mercoledì 18 novembre 2026, con record date il 19 novembre e pagamento il 3 dicembre 2026.
A cura della Redazione di ETFWorld.it
Ivano Di Guida Head of Xtrackers Sales – Italy presso DWS Group
Il calendario è identico per tutti gli strumenti:
Data di stacco (ex date): 18 novembre 2026
Record date: 19 novembre 2026
Data di pagamento: 3 dicembre 2026
Dal 18 novembre le quote saranno negoziate “ex ammontare”, cioè senza diritto al provento. Ha diritto all’importo chi detiene le quote al termine della seduta del 17 novembre, ultimo giorno di negoziazione prima dello stacco. Nel giorno di stacco il prezzo dell’ETF tende a ridursi in misura corrispondente all’importo distribuito.
Gli importi indicati sono per singola quota. Per 23 ETF sono espressi in euro, per 9 ETF in dollari statunitensi.
ETF azionari a distribuzione
Gli ETF azionari interessati sono otto e comprendono indici europei, globali e statunitensi, oltre a tre fondi con selezione ESG.
| ETF | Sigla | ISIN | Importo per quota |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | XESX | LU0274211217 | 0,2272 EUR |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF | XD3E | LU0292095535 | 0,2059 EUR |
| Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF | XGSD | LU0292096186 | 0,4043 EUR |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | XSXD | LU2009147757 | 0,0396 USD |
| Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF | XDWY | IE00BCHWNQ94 | 0,0783 USD |
| Xtrackers MSCI EMU HighDiv ESG UCITS ETF | XZDZ | IE000VCBWFL8 | 0,0836 EUR |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF D | XZWD | IE000E4BATC9 | 0,0272 USD |
| Xtrackers MSCI World HighDiv ESG UCITS ETF | XZDW | IE000NS5HRY9 | 0,2126 USD |
Tra gli azionari, l’importo più alto è quello dell’ETF sullo Stoxx Global Select Dividend 100, con 0,4043 euro per quota. Il più basso è quello dell’ETF MSCI World ESG, con 0,0272 dollari.
ETF obbligazionari a scadenza: la serie Target Maturity
Lo stacco riguarda l’intera serie di dieci ETF obbligazionari a scadenza fissa di Xtrackers II su obbligazioni societarie in euro. Le scadenze vanno da settembre 2027 a settembre 2036, una per ciascun anno.
| ETF Target Maturity EUR Corporate Bond | Sigla | ISIN | Importo per quota |
|---|---|---|---|
| Scadenza settembre 2027 | XB27 | LU2673523218 | 0,17 EUR |
| Scadenza settembre 2028 | XB28 | LU2810185665 | 0,11 EUR |
| Scadenza settembre 2029 | XB29 | LU2673523309 | 0,15 EUR |
| Scadenza settembre 2030 | XB30 | LU2809864296 | 0,11 EUR |
| Scadenza settembre 2031 | XB31 | LU2673523481 | 0,13 EUR |
| Scadenza settembre 2032 | XB32 | LU2809864452 | 0,10 EUR |
| Scadenza settembre 2033 | XB33 | LU2673523564 | 0,12 EUR |
| Scadenza settembre 2034 | XB34 | LU2809864619 | 0,10 EUR |
| Scadenza settembre 2035 | XB35 | LU3152892546 | 0,11 EUR |
| Scadenza settembre 2036 | XB36 | LU3152892629 | 0,11 EUR |
Gli importi della serie sono compresi tra 0,10 e 0,17 euro per quota. Il valore più alto riguarda l’ETF con scadenza 2027; i due più bassi gli ETF con scadenza 2032 e 2034. Tutti gli importi sono in euro.
ETF su titoli di Stato
Gli ETF su titoli di Stato sono otto e comprendono Treasury statunitensi, indici globali con e senza copertura valutaria, obbligazioni verdi dell’area euro, titoli indicizzati all’inflazione e debito dei Paesi emergenti in dollari.
| ETF | Sigla | ISIN | Importo per quota |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | XUTD | LU0429459356 | 1,7658 USD |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D – EUR Hedged | XUTE | LU1399300455 | 0,8282 EUR |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF – EUR Hedged (distribuzione) | XGVD | LU0690964092 | 1,2071 EUR |
| Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | XZWG | LU2385068163 | 0,0366 EUR |
| Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF – EUR Hedged | XZEG | LU2385068593 | 0,0367 EUR |
| Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | XGEZ | LU2504532487 | 0,1865 EUR |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF – EUR Hedged (distribuzione) | XGII | LU0962078753 | 0,5151 EUR |
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | XUEM | LU0677077884 | 0,1623 USD |
In questo gruppo si trova l’importo più alto dell’intero elenco: 1,7658 dollari per quota per la classe in dollari dell’ETF sui Treasury statunitensi. La classe con copertura in euro dello stesso fondo distribuirà 0,8282 euro.
ETF su obbligazioni societarie e aggregate
Il quarto gruppo comprende sei ETF: cinque su obbligazioni societarie in euro e in dollari, investment grade e high yield, e un ETF aggregato globale con criteri ESG.
| ETF | Sigla | ISIN | Importo per quota |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | XB4F | LU0484968812 | 1,0337 EUR |
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | XHYG | LU1109942653 | 0,2067 EUR |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | XUHY | IE00BDR5HM97 | 0,2226 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | XDGU | IE00BZ036H21 | 0,1533 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D – EUR Hedged | XDGE | IE00BZ036J45 | 0,1238 EUR |
| Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D | XBAG | LU0942970103 | 0,3127 USD |
L’ETF su obbligazioni societarie in euro con criteri SRI e PAB distribuirà 1,0337 euro per quota, l’importo più alto tra gli ETF in euro dopo quello di XGVD.
Importi in euro e in dollari: come leggerli
I nove ETF con importo in dollari sono XUTD, XUEM, XBAG, XSXD, XDWY, XUHY, XDGU, XZWD e XZDW. Per questi strumenti il controvalore in euro accreditato all’investitore dipende dal cambio applicato dall’intermediario.
L’importo per quota non indica di per sé il rendimento della distribuzione. Per confrontare gli ETF occorre rapportare l’importo al prezzo della quota, che varia da strumento a strumento.
Conclusioni
Il 18 novembre 2026, 32 ETF a distribuzione di Xtrackers quotati su Borsa Italiana staccheranno il provento, con pagamento il 3 dicembre. L’elenco comprende 8 ETF azionari e 24 ETF obbligazionari, tra cui l’intera serie Target Maturity con scadenze dal 2027 al 2036. Gli importi vanno da 0,0272 dollari a 1,7658 dollari per quota. Per ricevere il provento occorre detenere le quote alla chiusura della seduta del 17 novembre.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it
