Pictet ICAV ha comunicato la distribuzione di un provento per tre ETF attivi della gamma Pictet AI Enhanced quotati su ETFplus, il mercato di Borsa Italiana dedicato agli ETF.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Il dividendo riguarda esclusivamente le classi a distribuzione (Dist); le classi ad accumulazione non sono coinvolte.
Le quote interessate saranno negoziate ex dividendo dal 15 ottobre 2026, con record date il 16 ottobre 2026 e pagamento il 29 ottobre 2026.
I tre ETF coinvolti e gli importi
Tutti e tre gli strumenti sono negoziati nel segmento Actively Managed ETFs di ETFplus. Gli importi sono i seguenti:
| ETF | Sigla | ISIN | Importo per quota |
|---|---|---|---|
| Pictet AI Enhanced World ex-US Equity UCITS ETF – Class USD Dist | PDWX | IE000RYWBSX8 | 0,0515 USD |
| Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF – Class USD Dist | PDWD | IE00043ZI3D8 | 0,0269 USD |
| Pictet AI Enhanced European Equity UCITS ETF – Class EUR Dist | PQED | IE0007Z19996 | 0,0406 EUR |
I codici Euronext sono rispettivamente NSCITPDWX003, NSCITPDWD005 e NSCITPQED005.
Calendario dello stacco su ETFplus
Le date sono identiche per i tre comparti:
Ex date: giovedì 15 ottobre 2026
Record date: venerdì 16 ottobre 2026
Data di pagamento: giovedì 29 ottobre 2026
Dalla ex date il prezzo di negoziazione non incorpora più il provento. Ha diritto alla distribuzione chi risulta titolare delle quote alla record date. Poiché sui mercati europei il regolamento delle operazioni avviene a due giorni lavorativi, gli acquisti eseguiti dal 15 ottobre in poi non danno diritto al provento.
Quanto vale la distribuzione
Gli importi sono espressi per singola quota. Per un investitore che detiene 1.000 quote, il provento lordo è pari a:
51,50 USD per PDWX
26,90 USD per PDWD
40,60 EUR per PQED
Per le due classi in dollari, l’accredito in euro dipende dal tasso di cambio applicato dall’intermediario al momento del pagamento.
Aspetti da considerare per l’investitore
Le classi a distribuzione versano periodicamente i proventi, mentre le classi ad accumulazione li reinvestono nel patrimonio del fondo. La scelta tra le due incide sui flussi di cassa e sulla gestione fiscale.
In Italia i proventi distribuiti dagli ETF azionari sono di norma soggetti alla ritenuta del 26%, applicata dall’intermediario. Il trattamento specifico va verificato con il proprio intermediario.
Il prezzo delle quote, alla ex date, si riduce in misura corrispondente all’importo distribuito, a parità di altre condizioni di mercato.
Conclusioni
Pictet ICAV distribuirà il 29 ottobre 2026 un provento per le classi a distribuzione di tre ETF attivi AI Enhanced quotati su ETFplus: 0,0515 USD per PDWX, 0,0269 USD per PDWD e 0,0406 EUR per PQED. Lo stacco è fissato al 15 ottobre e la record date al 16 ottobre. Gli importi sono riferiti a una gamma ammessa su Borsa Italiana a fine giugno 2026.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it
