PIMCO ETFs plc distribuirà proventi su sei ETF obbligazionari quotati su ETFplus, il mercato di Borsa Italiana.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Pagamento il 30 ottobre per high yield, emergenti e breve scadenza, sia indicizzati sia a gestione attiva
Tre strumenti appartengono al segmento degli ETF indicizzati e tre a quello degli ETF a gestione attiva. Gli importi sono denominati in dollari o in euro a seconda della valuta del fondo.
Il calendario dello stacco
Le date sono le stesse per tutti e sei gli ETF:
Ex date: giovedì 15 ottobre 2026
Record date: venerdì 16 ottobre 2026
Data di pagamento: venerdì 30 ottobre 2026
Dal 15 ottobre gli ETF saranno negoziati “ex ammontare”, cioè al netto del provento. Il diritto alla distribuzione spetterà a chi detiene le quote alla record date.
Gli importi per ETF
| ETF | Sigla | ISIN | Segmento | Importo |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | EMLI | IE00BH3X8336 | ETF indicizzati | 0,365496 USD |
| PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Inc | STHY | IE00B7N3YW49 | ETF indicizzati | 0,503247 USD |
| PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hdg Inc | STHE | IE00BF8HV600 | ETF indicizzati | 0,395102 EUR |
| PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF | EUHI | IE00BD8D5H32 | ETF a gestione attiva | 0,034114 EUR |
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF | PJS1 | IE00B5ZR2157 | ETF a gestione attiva | 0,228036 EUR |
| PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF | MINT | IE00B67B7N93 | ETF a gestione attiva | 0,310207 USD |
L’importo più basso, quello di EUHI, va considerato in rapporto al prezzo della quota. Secondo la scheda di Borsa Italiana, l’8 ottobre 2026 il prezzo di riferimento dell’ETF era di 9,072 euro, un livello molto inferiore rispetto agli altri strumenti dell’elenco.
ETF obbligazionari indicizzati: high yield USA ed emergenti
Tre ETF rientrano nel segmento indicizzato. Due espongono al credito high yield statunitense a breve scadenza, in due classi diverse.
STHY è la classe a distribuzione in dollari. Secondo Borsa Italiana, ha commissioni totali annue dello 0,55% e un benchmark rappresentato dall’ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, che include obbligazioni societarie in dollari con rating inferiore all’investment grade e scadenza residua inferiore a cinque anni.
STHE replica la stessa strategia con copertura del rischio di cambio in euro. Le commissioni totali annue sono dello 0,60%. La cedola di ottobre, pari a 0,395102 euro, si confronta con 0,3572 euro distribuiti con stacco il 17 settembre 2026, secondo lo storico pubblicato da Borsa Italiana.
EMLI investe in titoli di Stato dei mercati emergenti in valuta locale. Le commissioni totali annue sono dello 0,39%. Il provento di ottobre, 0,365496 dollari, segue quello di 0,39267 dollari con stacco il 17 settembre 2026.
ETF a gestione attiva: high yield europeo e liquidità a breve
Gli altri tre ETF sono quotati nel segmento a gestione attiva.
EUHI investe in obbligazioni societarie high yield in euro a breve scadenza. Le commissioni totali annue sono dello 0,45%. A maggio 2026 Borsa Italiana ha ammesso alla negoziazione anche la classe ad accumulazione dello stesso fondo (ISIN IE00BD8D5G25).
PJS1 è orientato a titoli governativi e societari in euro a breve scadenza. Le commissioni totali annue sono dello 0,19%.
MINT segue la stessa impostazione sul dollaro statunitense, con commissioni totali annue dello 0,35%. È quotato su ETFplus dal 27 novembre 2014.
Distribuzione mensile
Secondo le schede di Borsa Italiana, tutti e sei gli ETF prevedono una frequenza di distribuzione mensile. Gli importi possono variare ogni mese in base ai flussi cedolari del portafoglio, ai tassi e, per le classi non coperte, all’andamento dei cambi.
Conclusioni
Lo stacco avverrà il 15 ottobre 2026 e il pagamento il 30 ottobre. Gli importi vanno da 0,034114 euro per EUHI a 0,503247 dollari per STHY. Per EMLI il provento è inferiore a quello di settembre, mentre per STHE è superiore.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it
