Due ETF iShares a distribuzione di BlackRock domiciliati in Germania, uno sull’azionario europeo e uno su quello statunitense, pagheranno i proventi il 16 ottobre.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Borsa Italiana ha comunicato il calendario di due dividendi iShares. Gli ETF interessati sono iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE), con sigla EXSH, e iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE), con sigla EXX5. Entrambi saranno negoziati ex dividendo a partire da giovedì 15 ottobre 2026 sul segmento Index ETFs di ETFplus. Il pagamento è fissato per venerdì 16 ottobre 2026.
Importi e date dello stacco
Gli importi comunicati nell’avviso di Borsa Italiana sono i seguenti:
| ETF | ISIN | Importo |
|---|---|---|
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | DE0002635299 | 0,418646 EUR |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q49 | 0,583777 USD |
Per entrambi gli strumenti l’avviso qualifica la distribuzione come “Final/Interim Distribution in respect of current financial year”, cioè una distribuzione finale o interinale relativa all’esercizio finanziario in corso.
L’importo di EXX5 è espresso in dollari statunitensi, la valuta di base del fondo. Quello di EXSH è invece espresso in euro.
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (EXSH)
Il fondo replica l’indice STOXX Europe Select Dividend 30, che seleziona le 30 società con i dividendi più elevati tra i titoli dello STOXX Europe 600. La replica è di tipo fisico.
L’ETF è stato lanciato il 3 maggio 2005 ed è gestito da BlackRock Asset Management Deutschland AG. Il costo complessivo annuo, il TER, è dello 0,31%. Il fondo prevede fino a quattro distribuzioni all’anno e chiude l’esercizio finanziario il 31 maggio.
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (EXX5)
Il fondo replica il Dow Jones U.S. Select Dividend Index. L’indice comprende i 100 titoli principali per rendimento da dividendo del Dow Jones U.S. Index che rispettano criteri specifici.
I criteri di selezione indicati nel KID sono tre:
distribuzione di dividendi in ciascuno degli ultimi cinque anni, con un tasso di crescita del dividendo per azione uguale o superiore a zero;
rapporto medio tra dividendi e utili per azione a cinque anni pari o inferiore al 60%;
rispetto dei requisiti di volume di negoziazione.
L’indice è ponderato in base al rendimento da dividendo annuo indicato. Il fondo è stato lanciato il 28 settembre 2005, ha un TER dello 0,31% annuo e prevede fino a quattro distribuzioni all’anno. Anche in questo caso la replica è fisica.
ETF a distribuzione domiciliati in Germania
Entrambi i fondi appartengono alla gamma iShares con domicilio tedesco, identificabile dal suffisso “(DE)” nella denominazione e dal prefisso DE nel codice ISIN. Sono strumenti a distribuzione: i dividendi incassati dai titoli in portafoglio vengono versati periodicamente ai detentori delle quote.
Il giorno dello stacco, il 15 ottobre, il prezzo di negoziazione delle quote riflette la distribuzione. Ha diritto al dividendo chi detiene le quote prima della data ex.
Conclusioni
EXSH ed EXX5 staccano la cedola il 15 ottobre 2026 su Borsa Italiana, con pagamento il giorno successivo. EXSH distribuisce 0,418646 euro per quota, mentre EXX5 distribuisce 0,583777 dollari per quota. Entrambi i fondi prevedono fino a quattro distribuzioni all’anno.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it
