Tredici ETF a distribuzione di Fidelity quotati sul mercato ETFplus di Borsa Italiana saranno negoziati ex provento a partire dal 19 novembre 2026.
a cura della redazione di ETFWorld.it
Il pagamento è previsto per il 27 novembre 2026, mentre la record date è fissata al 20 novembre. Gli importi per quota vanno da 0,028143 a 0,0807 euro per le linee che distribuiscono in euro e da 0,036464 a 0,09167 dollari per quelle che distribuiscono in dollari.
Il calendario del dividendo
Le date valgono per tutti i 13 strumenti:
Data ex: 19 novembre 2026
Record date: 20 novembre 2026
Data di pagamento: 27 novembre 2026
Dalla data ex le quote sono negoziate senza il diritto al provento. La record date individua i detentori che risultano aventi diritto alla distribuzione. La data di pagamento è il giorno in cui l’importo viene corrisposto.
Fidelity UCITS II ICAV: sei ETF obbligazionari
Sei ETF fanno capo a Fidelity UCITS II ICAV e riguardano esposizioni a titoli di Stato, obbligazioni societarie globali — incluse quelle high yield — e obbligazioni dei mercati emergenti in dollari.
| ETF | Sigla | ISIN | Segmento | Importo per quota |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Glob Gov Bond Clima UCITS ETF H | FFGC | IE000G4ONBO6 | Index ETFs | 0,047123 EUR |
| Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF | FFGE | IE0006KNOFD1 | Actively Managed ETFs | 0,0807 EUR |
| Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF | FGHY | IE0006OIQXE9 | Actively Managed ETFs | 0,09167 USD |
| Fidelity Global Gov Climate UCITS ETF A | FGGB | IE000IF0HTJ9 | Index ETFs | 0,047935 USD |
| Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF | FSMF | IE00BM9GRM34 | Actively Managed ETFs | 0,053409 USD |
| Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF | FSEM | IE00BM9GRP64 | Actively Managed ETFs | 0,064545 USD |
Il Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF compare con due linee distinte: la prima (FFGE, ISIN IE0006KNOFD1) distribuisce 0,0807 euro per quota; la seconda (FGHY, ISIN IE0006OIQXE9) distribuisce 0,09167 dollari per quota.
Due ETF di questo gruppo appartengono al segmento Index ETFs; gli altri quattro sono negoziati nel segmento Actively Managed ETFs.
Fidelity UCITS ICAV: sette ETF delle gamme Quality Income ed Enhanced Yield
Sette ETF fanno capo a Fidelity UCITS ICAV. Cinque appartengono alla gamma Quality Income e sono negoziati nel segmento Index ETFs. Due appartengono alla gamma Enhanced Yield e sono negoziati nel segmento Actively Managed ETFs.
| ETF | Sigla | ISIN | Segmento | Importo per quota |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc | FUSD | IE00BYXVGX24 | Index ETFs | 0,047583 USD |
| Fidelity Global Equity Enhanced Yield UCITS ETF – Inc | FGLY | IE000R0M7C70 | Actively Managed ETFs | 0,036464 USD |
| Fidelity Glb Qual Income UCITS ETF In HD | FGEU | IE00BYV1YH46 | Index ETFs | 0,041189 EUR |
| Fidelity Glb Quality Income UCITS ETF In | FGQI | IE00BYXVGZ48 | Index ETFs | 0,047653 USD |
| Fidelity Europe Qual Income UCITS ETF In | FEUI | IE00BYSX4176 | Index ETFs | 0,028143 EUR |
| Fidelity US Equity Enhanced Yield UCITS ETF – Inc | FUSY | IE0005C9DSV5 | Actively Managed ETFs | 0,03875 USD |
| Fidelity Emer Qual Income UCITS ETF Inc | FEME | IE00BYSX4739 | Index ETFs | 0,085268 USD |
In questo gruppo l’importo più elevato è quello del Fidelity Emer Qual Income UCITS ETF Inc, pari a 0,085268 dollari per quota. Il più basso è quello del Fidelity Europe Qual Income UCITS ETF In, pari a 0,028143 euro per quota.
Gli ETF per segmento e valuta
Nel complesso, i 13 ETF si dividono così:
Per segmento di negoziazione: 7 nel segmento Index ETFs e 6 nel segmento Actively Managed ETFs.
Per valuta del provento: 4 distribuiscono in euro (FFGC, FFGE, FGEU, FEUI) e 9 in dollari (FGHY, FGGB, FSMF, FSEM, FUSD, FGLY, FGQI, FUSY, FEME).
Gli importi indicati negli avvisi sono espressi per singola quota e nella valuta di ciascuna linea. Gli importi in euro e quelli in dollari non sono quindi direttamente confrontabili. Gli avvisi non riportano rendimenti da distribuzione: per stimarli occorre rapportare l’importo al prezzo della quota.
Conclusioni
Il 19 novembre 2026 tredici ETF Fidelity quotati su ETFplus saranno negoziati ex provento. Il pagamento è previsto per il 27 novembre, con record date al 20 novembre. Sei strumenti fanno capo a Fidelity UCITS II ICAV e sono obbligazionari; sette fanno capo a Fidelity UCITS ICAV e appartengono alle gamme Quality Income ed Enhanced Yield. Quattro linee distribuiscono in euro e nove in dollari.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it
