Sette classi di ETF obbligazionari a gestione attiva di BNP Paribas Easy II saranno negoziate ex dividendo su Borsa Italiana a partire da giovedì 8 ottobre 2026.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Si tratta di comparti emessi da BNP Paribas Easy II ICAV e quotati nel segmento Actively Managed ETFs. La record date è fissata al 9 ottobre, mentre il pagamento è previsto per il 16 ottobre 2026. Gli importi comunicati da Borsa Italiana vanno da 0,0331 euro a 0,3475 dollari per quota.
Il calendario del dividendo
Le date valgono per tutte e sette le classi:
Ex date: giovedì 8 ottobre 2026
Record date: venerdì 9 ottobre 2026
Data di pagamento: venerdì 16 ottobre 2026
A partire dall’8 ottobre, le quote saranno trattate al netto del provento. Chi acquista da quella data non avrà diritto alla distribuzione. Il diritto spetta invece a chi risulta titolare delle quote alla record date del 9 ottobre.
Gli importi per ciascun ETF
La tabella riporta gli importi per quota nella valuta indicata nell’avviso di Borsa Italiana.
| ETF (classe a distribuzione) | Sigla | ISIN | Importo |
|---|---|---|---|
| Short Duration Income Opportunities UCITS ETF EUR (H) Dis | ASHE | IE0002FPYN09 | 0,0331 EUR |
| Short Duration Income Opportunities UCITS ETF USD Dis | ASLU | IE000P0AMD16 | 0,0334 USD |
| Global High Yield Opportunities UCITS ETF USD Dis | AIGU | IE0000FA5GB7 | 0,3243 USD |
| EUR Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF EUR Dis | AEJE | IE00094AECT1 | 0,2425 EUR |
| EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dis | AIDE | IE00053HJRU7 | 0,1748 EUR |
| Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF USD Dis | AFDU | IE0004D7VJE6 | 0,3419 USD |
| US High Yield Opportunities UCITS ETF USD Dis | AIHU | IE00069MGEE1 | 0,3475 USD |
Quattro classi distribuiscono proventi in dollari statunitensi e tre in euro. L’importo più alto è quello dell’US High Yield Opportunities, pari a 0,3475 USD, seguito dal Global Inflation-Linked Bond Opportunities con 0,3419 USD. Gli importi più bassi riguardano le due classi dello Short Duration Income Opportunities.
Gli importi per quota non devono essere letti come rendimenti confrontabili. Dipendono dal valore della quota di ciascun ETF, dalla valuta di denominazione e dalla frequenza di distribuzione del singolo fondo.
Short Duration Income Opportunities: due classi in valute diverse
Lo Short Duration Income Opportunities compare nell’elenco con due classi. La classe EUR (H), con copertura del rischio di cambio verso l’euro, distribuisce 0,0331 euro. La classe in dollari distribuisce 0,0334 dollari.
Secondo la documentazione del fondo, l’obiettivo è generare reddito in dollari attraverso un portafoglio gestito attivamente di obbligazioni investment grade a breve scadenza, emesse da governi, società o enti pubblici. Il fondo punta a mantenere una duration inferiore a quattro anni. Il parametro di riferimento è il Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Yrs Total Return Index Hedged USD.
Il fondo è stato lanciato il 16 luglio 2025. Le spese correnti indicate dai principali database di settore sono pari allo 0,22%.
Gli altri ETF obbligazionari attivi coinvolti
Gli altri cinque ETF coprono segmenti differenti del mercato obbligazionario:
Global High Yield Opportunities e US High Yield Opportunities: obbligazioni ad alto rendimento, rispettivamente a livello globale e statunitense.
EUR Aggregate Bond Opportunities: obbligazioni denominate in euro appartenenti all’universo aggregate.
EUR Credit PAB Opportunities: obbligazioni societarie in euro. La sigla PAB indica l’allineamento ai criteri dei Paris-Aligned Benchmark.
Global Inflation-Linked Bond Opportunities: titoli indicizzati all’inflazione a livello globale.
Tutti gli strumenti sono negoziati nel segmento Actively Managed ETFs di Borsa Italiana.
Dalla gamma AXA IM a BNP Paribas Easy II
I sette strumenti fanno parte della gamma di ETF attivi lanciata originariamente da AXA Investment Managers. La documentazione di BNP Paribas Asset Management riporta il passaggio da AXA IM ETF ICAV a BNP Paribas Easy II ICAV e la ridenominazione dei comparti. Per esempio, l’AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF è diventato BNP Paribas Easy II EUR Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF, mentre l’AXA IM Short Duration Income UCITS ETF è diventato BNP Paribas Easy II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF.
Il cambio di denominazione segue l’acquisizione di AXA Investment Managers da parte di BNP Paribas, completata nel 2025. La gestione dei fondi fa ora capo a BNP Paribas Asset Management Europe.
Le Euronext Designation indicate nell’avviso di Borsa Italiana riportano ancora il prefisso “AXAAct”, come nel caso di AXAActASHEETFP per lo Short Duration EUR (H).
In sintesi
L’8 ottobre 2026 sette classi di ETF obbligazionari attivi della gamma BNP Paribas Easy II staccano il dividendo su Borsa Italiana. Il pagamento è previsto per il 16 ottobre. Gli importi vanno da 0,0331 euro per lo Short Duration Income Opportunities EUR (H) a 0,3475 dollari per l’US High Yield Opportunities.
Per chi detiene le classi in dollari, il controvalore in euro dei proventi dipenderà dal tasso di cambio al momento dell’accredito.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.IT
