Comunicato lo stacco dividendo per alcuni ETF quotati in

In data 22 luglio 2011 alcuni ETF quotati in Italia staccheranno dividendo. Si tratta di ETF emessi da…

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db x-trackers. La data di pagamento è fissata per il 29 luglio 2011.

Di seguito i dati relativi ad ogni ETF:

Comparto db x-trackers Sterling Money Market ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: GBP
Importo/Azione (lordo): 0.6700
Codice ISIN: LU0356592260
Data di registrazione: 21/7/11
Data ex dividendo: 22/7/11
Data di pagamento: 29/7/11
TID*: Non applicabile

Comparto: db x-trackers CAC 40® ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: EUR
Importo/Azione (lordo): 1.3300
Codice ISIN LU0322250985
Data di registrazione 21/7/2011
Data ex dividendo 22/7/2011
Data di pagamento 29/7/2011
TID* Non applicabile

Comparto db x-trackers Euro Stoxx® 50 ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: EUR
Importo/Azione (lordo): 1.2700
Codice ISIN: LU0274211217
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: Non applicabile

Comparto db x-trackers Euro Stoxx® Select Dividend 30 ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: EUR
Importo/Azione (lordo): 1.0200
Codice ISIN: LU0292095535
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: Non applicabile

Comparto db x-trackers FTSE 100 ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: GBP
Importo/Azione (lordo) 0.2100
Codice ISIN LU0292097234
Data di registrazione 21/7/2011
Data ex dividendo 22/7/2011
Data di pagamento 29/7/2011
TID* Non applicabile

Comparto db x-trackers FTSE 250 ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: GBP
Importo/Azione (lordo): 0.2900
Codice ISIN: LU0292097317
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: Non applicabile

Comparto db x-trackers FTSE All-Share ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: GBP
Importo/Azione (lordo): 0.1000
Codice ISIN: LU0292097747
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: Non applicabile

Comparto db x-trackers FTSE MIB Index ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: EUR
Importo/Azione (lordo): 0.8700
Codice ISIN: LU0274212538
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: Non applicabile

Comparto db x-trackers SLI® ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: CHF
Importo/Azione (lordo): 1.5900
Codice ISIN: LU0322248146
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: Non applicabile

Comparto db x-trackers SMI® ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: CHF
Importo/Azione (lordo): 1.4600
Codice ISIN: LU0274221281
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: Non applicabile

Comparto db x-trackers Stoxx® Global Select Dividend 100 ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: EUR
Importo/Azione (lordo): 1.1000
Codice ISIN: LU0292096186
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: Non applicabile

Comparto db x-trackers CSI300 INDEX ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Riferimento USD
Importo/Azione (lordo) 0.0832
Codice ISIN LU0432553047
Data di registrazione 21/7/2011
Data ex dividendo 22/7/2011
Data di pagamento 29/7/2011
TID* Non applicabile

Comparto db x-trackers CSI300 BANKS INDEX ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: USD
Importo/Azione (lordo): 0.0172
Codice ISIN: LU0460388514
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: Non applicabile

Comparto db x-trackers CSI300 REAL ESTATE INDEX ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: USD
Importo/Azione (lordo): 0.0072
Codice ISIN: LU0460390338
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: Non applicabile

Comparto db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION INDEX ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: USD
Importo/Azione (lordo): 0.0056
Codice ISIN: LU0460388274
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: Non applicabile

Comparto db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY INDEX ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: USD
Importo/Azione (lordo): 0.007
Codice ISIN: LU0460388944
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: Non applicabile

Comparto db x-trackers CSI300 MATERIALS INDEX ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: USD
Importo/Azione (lordo): 0.0062
Codice ISIN: LU0460390924
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: Non applicabile

Comparto db x-trackers CSI300 HEALTH CARE INDEX ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: USD
Importo/Azione (lordo): 0.0068
Codice ISIN: LU0460389678
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: Non applicabile

Comparto db x-trackers CSI300 ENERGY INDEX ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: USD
Importo/Azione (lordo): 0.0137
Codice ISIN: LU0488319822
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID* Non applicabile

Comparto db x-trackers CSI300 UTILITIES INDEX ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: USD
Importo/Azione (lordo): 0.0085
Codice ISIN: LU0488319582
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: Non applicabile

Comparto db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS INDEX ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: USD
Importo/Azione (lordo): 0.0043
Codice ISIN: LU0488320671
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: Non applicabile

Comparto db x-trackers CSI300 FINANCIALS INDEX ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: USD
Importo/Azione (lordo): 0.0151
Codice ISIN: LU0488320242
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID* Non applicabile

* Con Taxable Income per Dividend (TID) si intende la quota di reddito imponibile prevista per il summenzionato pagamento di dividendi a seguito della decisione del Consiglio di Amministrazione in relazione alla Direttiva europea 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio nella forma di pagamenti di interessi (la “Direttiva sul Risparmio”), così come recepita dal diritto lussemburghese.

Conformemente a quanto previsto nel Prospetto, “gli assegni emessi dalla Società per il pagamento dei dividendi non potranno essere incassati trascorsi 5 anni dalla loro emissione e le somme ad essi relative saranno imputate al Comparto per il quale sono dovuti tali dividendi”.

In generale, qualunque distribuzione che non venga reclamata entro cinque anni dalla sua esigibilità decadrà e sarà imputata al Comparto per il quale il dividendo è dovuto.

L’agente per i pagamenti è State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.

Nel caso in cui si rilevi la necessità di qualsivoglia delucidazione relativa al contenuto della presente comunicazione, si prega di contattare l’agente finanziario o l’intermediario autorizzato attraverso il quale si è proceduto all’acquisto delle azioni.

Fonte: ETFWorld – db x-trackers