In data 22 luglio 2011 alcuni ETF quotati in Italia staccheranno dividendo. Si tratta di ETF emessi da…
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db x-trackers II. La data di pagamento è fissata per il 29 luglio 2011.
Di seguito i dati relativi ad ogni ETF:
Comparto: db x-trackers II IBOXX € GERMANY TOTAL RETURN INDEX ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: EUR
Importo/Azione (lordo): 2.2600
Codice ISIN: LU0468896575
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: 2.2600
Comparto: db x-trackers II IBOXX € GERMANY 1-3 TOTAL RETURN INDEX ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: EUR
Importo/Azione (lordo): 2.0800
Codice ISIN: LU0468897110
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: 2.0800
Comparto: db x-trackers II EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF
Classe di Azioni: 1D Valuta di Riferimento EUR
Importo/Azione (lordo): 0.4600
Codice ISIN: LU0335044896
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: 0.4600
Comparto: db x-trackers II IBOXX £ GILTS TOTAL RETURN INDEX ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: GBP
Importo/Azione (lordo): 9.4800
Codice ISIN: LU0321464066
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: 9.4800
Comparto db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX ETF
Classe di Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: GBP
Importo/Azione (lordo): 4.1700
Codice ISIN: LU0321464223
Data di registrazione: 21/7/2011
Data ex dividendo: 22/7/2011
Data di pagamento: 29/7/2011
TID*: 4.1700
* Con Taxable Income per Dividend (TID) si intende la quota di reddito imponibile prevista per il summenzionato pagamento di dividendi a seguito della decisione del Consiglio di Amministrazione in relazione alla Direttiva europea 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio nella forma di pagamenti di interessi (la “Direttiva sul Risparmio”), così come recepita dal diritto lussemburghese.
Conformemente a quanto previsto nel Prospetto, “gli assegni emessi dalla Società per il pagamento dei dividendi non potranno essere incassati trascorsi 5 anni dalla loro emissione e le somme ad essi relative saranno imputate al Comparto per il quale sono dovuti tali dividendi”.
In generale, qualunque distribuzione che non venga reclamata entro cinque anni dalla sua esigibilità decadrà e sarà imputata al Comparto per il quale il dividendo è dovuto. L’agente per i pagamenti è State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.
Nel caso in cui si rilevi la necessità di qualsivoglia delucidazione relativa al contenuto della presente comunicazione, si prega di contattare l’agente finanziario o l’intermediario autorizzato attraverso il quale si è proceduto all’acquisto delle azioni.
Fonte: ETFWorld – db x-trackers II
