Dal giorno 04/04/2011, gli strumenti indicati qui di seguito verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione ETFplus….
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Denominazione a listino ufficiale ISIN
ISHARES MSCI USA – IE00B60YJY07
ISHARES MSCI JAPAN MONTHLY EUR HEDGED – IE00B42Z5J44
ISHARES MSCI WORLD MONTHLY EUR HEDGED – IE00B441G979
ISHARES S&P500 MONTHLY EUR HEDGED – IE00B3ZW0K18
Tipo strumento: ETF – Exchange Traded Fund
Data inizio negoziazione: 04/04/2011
Mercato di quotazione: Borsa – Comparto ETFplus
Segmento di quotazione: Segmento OICR APERTI INDICIZZATI – CLASSE 2
Specialista: SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES
LTD – IT2748
SOCIETA’ EMITTENTE
Denominazione: ISHARES V
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE E
INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA TRADELECT
Moltiplicatore per iceberg orders: 0,005
Denominazione/Long Name: ISHARES MSCI USA
Codice ISIN: IE00B60YJY07
Local Market TIDM: ISAM
Short Name: ETF ISAM ISH
TIDM: B3XO
Valuta negoziazione: EUR
Exchange Market Size: 7800
Differenziale Massimo di prezzo: 2 %
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: USD
Numero titoli: 400000
Numero titoli al: 29/03/11
Indice benchmark / sottostante: MSCI USA
Natura indice: NET TOTAL RETURN
TER – commissioni totali annue: 0,4 %
Dividendi (periodicità): CAPITALIZZATI
Denominazione/Long Name: ISHARES MSCI JAPAN MONTHLY EUR HEDGED
Codice ISIN: IE00B42Z5J44
Local Market TIDM: IJPE
Short Name: ETF IJPE ISH
TIDM: B3XP
Valuta negoziazione: EUR
Exchange Market Size: 6300
Differenziale Massimo di prezzo: 1,5 %
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: EUR
Numero titoli: 4400000
Numero titoli al: 28/03/11
Indice benchmark / sottostante: MSCI JAPAN 100% HEDGED TO EUR
Natura indice: NET TOTAL RETURN
TER – commissioni totali annue: 0,64 %
Dividendi (periodicità): CAPITALIZZATI
Denominazione/Long Name: ISHARES MSCI WORLD MONTHLY EUR HEDGED
Codice ISIN: IE00B441G979
Local Market TIDM: IWDE
Short Name: ETF IWDE ISH
TIDM: B3XQ
Valuta negoziazione: EUR
Exchange Market Size: 5650
Differenziale Massimo di prezzo: 1,5 %
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: EUR
Numero titoli: 2000000
Numero titoli al: 28/03/11
Indice benchmark / sottostante: MSCI WORLD 100% HEDGED TO EUR
Natura indice: NET TOTAL RETURN
TER – commissioni totali annue: 0,55 %
Dividendi (periodicità): CAPITALIZZATI
Denominazione/Long Name: ISHARES S&P500 MONTHLY EUR HEDGED
Codice ISIN: IE00B3ZW0K18
Local Market TIDM: IUSE
Short Name: ETF IUSE ISH
TIDM: B3XR
Valuta negoziazione: EUR
Exchange Market Size: 5350
Differenziale Massimo di prezzo: 1 %
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: EUR
Numero titoli: 1400000
Numero titoli al: 29/03/11
Indice benchmark / sottostante: S&P500 EURO HEDGED
Natura indice: NET TOTAL RETURN
TER – commissioni totali annue: 0,45 %
Dividendi (periodicità): CAPITALIZZATI
Fonte: ETFWorld – Borsa Italiana
