Dal giorno 15/09/2010 le quote/azioni dell’OICR indicato/i nella scheda riepilogativa verranno inserite nel Listino Ufficiale, sezione ETFplus.
Denominazione a listino ufficiale: ISIN:
CS ETF (IE) ON MSCI SOUTH AFRICA – IE00B4ZTP716
CS ETF (IE) ON MSCI INDIA – IE00B564MX78
CS ETF (IE) ON MSCI BRAZIL – IE00B59L7C92
CS ETF (IE) ON MSCI EM LATIN AMERICA – IE00B5KMFT47
CS ETF (IE) ON MSCI EM ASIA – IE00B5L8K969
CS ETF (IE) ON MSCI CHILE – IE00B5NLL897
CS ETF (IE) ON MSCI AUSTRALIA – IE00B5V70487
CS ETF (IE) ON MSCI RUSSIA – IE00B5V87390
CS ETF (IE) ON CSI 300 – IE00B5VG7J94
CS ETF (IE) ON MSCI TAIWAN – IE00B5VL1928
CS ETF (IE) ON MSCI EM EMEA – IE00B5W0VQ55
CS ETF (IE) ON MSCI KOREA – IE00B5W4TY14
CS ETF (IE) ON MSCI MEXICO CAPPED – IE00B5WHFQ43
Tipo strumento: OICR APERTI INDICIZZATI
Tipo OICR: ETF (Exchange -Traded Fund)
Data inizio negoziazione 15-set-10
Mercato di quotazione: Borsa – Comparto ETFplus
Segmento di negoziazione: OICR APERTI INDICIZZATI – CLASSE 2
Specialista: FLOW TRADERS BV – IT2866
SOCIETA’ DI GESTIONE/SOCIETA’ EMITTENTE
Denominazione: CS ETF (IE) PLC
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE E
INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA TRADELECT
Denominazione/Lomg Name: CS ETF (IE) ON MSCI SOUTH AFRICA
Codice ISIN: IE00B4ZTP716
Local Market: TIDM CSZA
Short name: ETF CSZA CS
TIDM: B3NS
Valuta di negoziazione: EUR
Exchange market size: 1350
Differenziale massimo di prezzo: 3,00%
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: USD
Numero titoli :30595
Numero titoli al: 07/09/2010
Indice Benchmark: MSCI SOUTH AFRICA INDEX NET
Natura indice Benchmark:TOTAL RETURN NET
TER -commissioni totali annue: 0,65%
Dividendi (periodicità) :CAPITALIZZATI
Denominazione/Lomg Name :CS ETF (IE) ON MSCI INDIA
Codice ISIN: IE00B564MX78
Local Market TIDM: CSIN
Short name: ETF CSIN CS
TIDM: B3NY
Valuta di negoziazione: EUR
Exchange market size: 1300
Differenziale massimo di prezzo: 2,50%
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: USD
Numero titoli: 30000
Numero titoli al: 07/09/2010
Indice Benchmark:MSCI INDIA INDEX NET
Natura indice Benchmark:TOTAL RETURN NET
TER -commissioni totali annue: 0,75%
Dividendi (periodicità): CAPITALIZZATI
Denominazione/Lomg Name: CS ETF (IE) ON MSCI BRAZIL
Codice ISIN: IE00B59L7C92
Local Market TIDM: CSBR
Short name: ETF CSBR CS
TIDM: B3NU
Valuta di negoziazione: EUR
Exchange market size: 1250
Differenziale massimo di prezzo: 2,00%
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: USD
Numero titoli: 30000
Numero titoli al: 07/09/2010
Indice Benchmark:MSCI BRAZIL INDEX NET
Natura indice Benchmark:TOTAL RETURN NET
TER -commissioni totali annue: 0,65%
Dividendi (periodicità): CAPITALIZZATI
Denominazione/Lomg Name: CS ETF (IE) ON MSCI EM LATIN AMERICA
Codice ISIN: IE00B5KMFT47
Local Market TIDM: CSEMLA
Short name: ETF CSEMLA CS
TIDM: B3NT
Valuta di negoziazione: EUR
Exchange market size: 1300
Differenziale massimo di prezzo: 2,00%
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: USD
Numero titoli: 30000
Numero titoli al: 07/09/2010
Indice Benchmark:MSCI EM LATIN AMERICA INDEX NET
Natura indice Benchmark:TOTAL RETURN NET
TER -commissioni totali annue: 0,65%
Dividendi (periodicità): CAPITALIZZATI
Denominazione/Lomg Name: CS ETF (IE) ON MSCI EM ASIA
Codice ISIN: IE00B5L8K969
Local Market TIDM: CSEMAS
Short name: ETF CSEMAS CS
TIDM: B3O1
Valuta di negoziazione: EUR
Exchange market size: 1350
Differenziale massimo di prezzo: 2,00%
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: USD
Numero titoli: 30335
Numero titoli al: 07/09/2010
Indice Benchmark:MSCI EM ASIA INDEX NET
Natura indice Benchmark:TOTAL RETURN NET
TER -commissioni totali annue: 0,65%
Dividendi (periodicità): CAPITALIZZATI
Denominazione/Lomg Name: CS ETF (IE) ON MSCI CHILE
Codice ISIN: IE00B5NLL897
Local Market TIDM: CSCL
Short name: ETF CSCL CS
TIDM: B3NV
Valuta di negoziazione: EUR
Exchange market size: 1300
Differenziale massimo di prezzo: 3,00%
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: USD
Numero titoli: 30000
Numero titoli al: 07/09/2010
Indice Benchmark:MSCI CHILE INDEX NET
Natura indice Benchmark:TOTAL RETURN NET
TER -commissioni totali annue: 0,65%
Dividendi (periodicità): CAPITALIZZATI
Denominazione/Lomg Name: CS ETF (IE) ON MSCI AUSTRALIA
Codice ISIN: IE00B5V70487
Local Market: TIDM CSAU
Short name: ETF CSAU CS
TIDM: B3O2
Valuta di negoziazione: EUR
Exchange market size: 1300
Differenziale massimo di prezzo: 2,00%
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: USD
Numero titoli: 30000
Numero titoli al: 07/09/2010
Indice Benchmark:MSCI AUSTRALIA INDEX NET
Natura indice Benchmark:TOTAL RETURN NET
TER -commissioni totali annue: 0,50%
Dividendi (periodicità): CAPITALIZZATI
Denominazione/Lomg Name: CS ETF (IE) ON MSCI RUSSIA
Codice ISIN: IE00B5V87390
Local Market: TIDM CSRU
Short name: ETF CSRU CS
TIDM: B3NR
Valuta di negoziazione: EUR
Exchange market size: 1300
Differenziale massimo di prezzo: 2,50%
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: USD
Numero titoli : 30000
Numero titoli al: 07/09/2010
Indice Benchmark:MSCI RUSSIA INDEX NET
Natura indice Benchmark:TOTAL RETURN NET
TER -commissioni totali annue: 0,65%
Dividendi (periodicità): CAPITALIZZATI
Denominazione/Lomg Name: CS ETF (IE) ON CSI 300
Codice ISIN: IE00B5VG7J94
Local Market TIDM: CSCSI3
Short name: ETF CSCSI3 CS
TIDM: B3NX
Valuta di negoziazione: EUR
Exchange market size: 1250
Differenziale massimo di prezzo: 3,00%
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: USD
Numero titoli: 30100
Numero titoli al: 07/09/2010
Indice Benchmark:CSI 300 INDEX
Natura indice Benchmark:PRICE INDEX
TER -commissioni totali annue: 0,50%
Dividendi (periodicità): CAPITALIZZATI
Denominazione/Lomg Name: CS ETF (IE) ON MSCI TAIWAN
Codice ISIN: IE00B5VL1928
Local Market TIDM: CSTW
Short name: ETF CSTW CS
TIDM: B3O0
Valuta di negoziazione: EUR
Exchange market size: 1300
Differenziale massimo di prezzo: 2,00%
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: USD
Numero titoli: 30000
Numero titoli al: 07/09/2010
Indice Benchmark:MSCI TAIWAN INDEX NET
Natura indice Benchmark:TOTAL RETURN NET
TER -commissioni totali annue: 0,65%
Dividendi (periodicità): CAPITALIZZATI
Denominazione/Lomg Name: CS ETF (IE) ON MSCI EM EMEA
Codice ISIN: IE00B5W0VQ55
Local Market TIDM: CSEMEM
Short name: ETF CSEMEM CS
TIDM: B3NQ
Valuta di negoziazione: EUR
Exchange market size: 1300
Differenziale massimo di prezzo: 2,00%
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: USD
Numero titoli: 30000
Numero titoli al: 07/09/2010
Indice Benchmark:MSCI EM EMEA NTR INDEX
Natura indice Benchmark:TOTAL RETURN NET
TER -commissioni totali annue: 0,65%
Dividendi (periodicità): CAPITALIZZATI
Denominazione/Lomg Name: CS ETF (IE) ON MSCI KOREA
Codice ISIN: IE00B5W4TY14
Local Market: TIDM CSKR
Short name ETF: CSKR CS
TIDM: B3NZ
Valuta di negoziazione: EUR
Exchange market size: 1300
Differenziale massimo di prezzo: 2,00%
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: USD
Numero titoli :30000
Numero titoli al: 07/09/2010
Indice Benchmark:MSCI KOREA INDEX NET
Natura indice Benchmark:TOTAL RETURN NET
TER -commissioni totali annue: 0,65%
Dividendi (periodicità): CAPITALIZZATI
Denominazione/Lomg Name: CS ETF (IE) ON MSCI MEXICO CAPPED
Codice ISIN: IE00B5WHFQ43
Local Market TIDM: CSMXCP
Short name: ETF CSMXCP CS
TIDM: B3NW
Valuta di negoziazione: EUR
Exchange market size: 1300
Differenziale massimo di prezzo: 2,50%
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: USD
Numero titoli: 30000
Numero titoli al: 07/09/2010
Indice Benchmark: MSCI MEXICO CAPPED INDEX NET
Natura indice Benchmark: TOTAL RETURN NET
TER -commissioni totali annue: 0,65%
Dividendi (periodicità): CAPITALIZZATI
Fonte: ETFWorld.it
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