Otto ETF a distribuzione mensile — sette emessi da HANetf II ICAV e uno da HANetf ICAV — hanno annunciato le distribuzioni in dollari USA con stacco il 19 novembre 2026. Si tratta in larga parte di prodotti basati su strategie covered call.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Per tutti gli strumenti la data di registrazione è fissata al 20 novembre 2026, mentre il pagamento è previsto per il 25 novembre 2026.
Il calendario è identico per tutti gli ETF:
Data di stacco (ex date): 19 novembre 2026
Record date: 20 novembre 2026
Data di pagamento: 25 novembre 2026
Importi per quota e tassi di distribuzione
Il tasso di distribuzione indicato è quello comunicato da HANetf con dati aggiornati al 12 novembre 2026.
| ETF | Ticker | ISIN | Importo per quota | Tasso di distribuzione |
|---|---|---|---|---|
| YieldMax® Future of Defence Option Income UCITS ETF | NATY | IE000TAA0GK0 | 0,8399 USD | 24,39% |
| YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF Dist | YMAG | IE000MMRLY96 | 0,7796 USD | 23,88% |
| Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF USD Dist | FEPI | IE000HF69TA9 | 0,4599 USD | 26,88% |
| Rex Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF – USD Dist | CEGI | IE0008BA4TY1 | 0,4302 USD | 20,53% |
| Infrastructure Capital S&P 500 Option Income UCITS ETF – Distributing | SPYC | IE000SKTEI24 | 0,4167 USD | 10,21% |
| REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD Dist | FEGI | IE000OBK3UE0 | 0,2881 USD | 13,37% |
| Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF | PFFI | IE0008LRGGP4 | 0,1364 USD | 9,28% |
| HAN Nasdaq 100 Daily Covered Call UCITS ETF – Distributing | QQQI | IE0008IQ0DI1 | 0,057 USD | 9,29% |
L’importo più elevato per quota è quello di NATY, con 0,8399 dollari, seguito da YMAG con 0,7796 dollari. Il tasso di distribuzione più alto è invece quello di FEPI, pari al 26,88%. I valori più contenuti riguardano PFFI, SPYC e QQQI, con tassi compresi tra il 9% e il 10% circa.
Confronto con la distribuzione di ottobre
Per tre ETF è disponibile il confronto con la distribuzione annunciata da HANetf a ottobre 2026:
PFFI: 0,1364 dollari per quota, importo invariato rispetto a ottobre.
SPYC: 0,4167 dollari per quota, importo invariato rispetto a ottobre.
CEGI: 0,4302 dollari per quota, in calo rispetto agli 0,5169 dollari di ottobre.
Gli ETF covered call YieldMax
YMAG e NATY fanno parte della gamma YieldMax® portata in Europa da HANetf. Entrambi sono ETF a gestione attiva con distribuzione mensile e una commissione totale annua dello 0,99%.
YMAG investe direttamente in un portafoglio selezionato di società tecnologiche e collegate al settore tecnologico. La strategia prevede la vendita di opzioni call quotate negli Stati Uniti su azioni statunitensi, con l’obiettivo di generare reddito corrente e apprezzamento del capitale. Il fondo è stato lanciato il 25 marzo 2025.
NATY applica lo stesso approccio a un portafoglio di società esposte alla spesa per la difesa dei Paesi NATO e alleati. L’ETF è stato quotato su Borsa Italiana il 12 novembre 2025.
Gli ETF REX su tecnologia e cripto-azioni
FEPI, FEGI e CEGI sono i tre ETF covered call nati dalla collaborazione tra REX Shares e HANetf. Hanno una commissione totale annua dello 0,65% e distribuiscono con cadenza mensile.
FEPI (Tech Innovation Premium Income) si concentra sul reddito da opzioni su titoli tecnologici statunitensi.
FEGI (Tech Innovation Income & Growth) combina reddito da opzioni ed esposizione alla crescita del capitale sugli stessi temi.
CEGI (Crypto Equity Income & Growth) applica una strategia analoga ad azioni legate al settore delle cripto-attività.
Gli ETF income di Infrastructure Capital
PFFI e SPYC sono gestiti in partnership con Infrastructure Capital Advisors. Entrambi hanno una commissione totale annua dello 0,80%.
PFFI è un ETF a gestione attiva dedicato alle azioni privilegiate (preferred shares). SPYC è stato lanciato a settembre 2026 e genera reddito attraverso una strategia in opzioni sull’indice S&P 500.
QQQI: covered call giornaliero sul Nasdaq-100
QQQI è l’unico dei fondi coinvolti a essere emesso da HANetf ICAV e a essere negoziato nel segmento Structured ETFs di Borsa Italiana. L’ETF replica il Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, con una commissione totale annua dello 0,59%.
Secondo l’emittente, la strategia vende sistematicamente opzioni a breve scadenza sull’indice Nasdaq-100, con scadenza giornaliera. L’obiettivo dichiarato è generare reddito mantenendo una quota maggiore del potenziale rialzo dell’indice rispetto alle strategie covered call con scadenza mensile.
Conclusioni
Con gli avvisi del 12 novembre 2026, Borsa Italiana ha definito il calendario della distribuzione di novembre per otto ETF HANetf a reddito mensile. Gli importi vanno da 0,057 a 0,8399 dollari per quota, con stacco il 19 novembre e pagamento il 25 novembre.
I tassi di distribuzione dichiarati dall’emittente vanno dal 9,28% al 26,88%. Si tratta di valori annualizzati calcolati su una singola distribuzione. Le strategie covered call incassano premi dalla vendita di opzioni e, in cambio, limitano la partecipazione ai rialzi dei titoli sottostanti.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it
