Borsa Italiana ha pubblicato il 12 novembre 2026 avvisi relativi ai dividendi di 27 ETF iShares quotati sul mercato ETFplus. Per tutti gli strumenti la data di stacco è fissata al 19 novembre 2026, la record date al 20 novembre e il pagamento al 30 novembre.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
La distribuzione è qualificata come acconto sull’esercizio finanziario in corso (“Interim Distribution in respect of current financial year”).
Il calendario dello stacco
Le date sono identiche per tutti i 27 ETF:
Data di stacco (ex date): giovedì 19 novembre 2026
Record date: venerdì 20 novembre 2026
Data di pagamento: lunedì 30 novembre 2026
Dal 19 novembre i titoli negoziano senza diritto al provento. Ha diritto alla distribuzione chi risulta detentore delle quote alla record date del 20 novembre. Considerando il ciclo di regolamento a due giorni, ciò corrisponde agli acquisti eseguiti entro la seduta di mercoledì 18 novembre. Tutti gli strumenti fanno parte dell’Index ETFs Segment di ETFplus.
Composizione: 16 ETF obbligazionari e 11 azionari
Dei 27 ETF a distribuzione interessati, 16 investono in obbligazioni e 11 in azioni. Gli importi sono espressi nella valuta indicata negli avvisi:
13 ETF distribuiscono in euro
11 ETF distribuiscono in dollari USA
3 ETF distribuiscono in sterline britanniche
L’importo per quota non corrisponde al rendimento da dividendo, che dipende dal valore della quota. Il confronto tra fondi va quindi effettuato sul rapporto tra provento e prezzo, non sull’importo assoluto.
Gli ETF obbligazionari iShares
La componente obbligazionaria comprende titoli di Stato dell’area euro, statunitensi e britannici, obbligazioni societarie e debito dei mercati emergenti.
| ETF | Ticker | ISIN | Ammontare per quota |
|---|---|---|---|
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | IBGL | IE00B1FZS913 | 3,0249 EUR |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | IBGM | IE00B1FZS806 | 2,8365 EUR |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | IBGX | IE00B1FZS681 | 1,994 EUR |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | EMBE | IE00B9M6RS56 | 0,3371 EUR |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged | FLOE | IE00BF11F458 | 0,0941 EUR |
| iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF | SUOE | IE00BYZTVT56 | 0,0773 EUR |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF | SUSE | IE00BYZTVV78 | 0,0688 EUR |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged | IHYYE | IE00BF3N7102 | 0,0591 EUR |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | GRON | IE00BMDBMN04 | 0,0587 EUR |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | IBTM | IE00B1FZS798 | 3,6968 USD |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | IHYU | IE00B4PY7Y77 | 1,4406 USD |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) | IEMB | IE00B2NPKV68 | 0,4582 USD |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD | FLTR | IE00BZ048462 | 0,1076 USD |
| iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Dist) | ITPD | IE000F6XDNZ5 | 0,0541 USD |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist) | INXG | IE00B1FZSD53 | 0,385 GBP |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) | IGLT | IE00B1FZSB30 | 0,2209 GBP |
Gli importi per quota più elevati in ciascuna valuta riguardano i fondi sui titoli di Stato: l’iShares $ Treasury Bond 7-10yr (3,6968 dollari), l’iShares € Govt Bond 15-30yr (3,0249 euro) e l’iShares £ Index-Linked Gilts (0,385 sterline).
L’iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged è l’unico comparto di iShares VI plc compreso nel calendario. Gli altri 15 ETF obbligazionari fanno capo a iShares II plc.
Gli ETF azionari iShares
La parte azionaria include indici europei e italiani, l’America Latina, il settore immobiliare quotato e tre ETF tematici (infrastrutture, acqua e energia pulita).
| ETF | Ticker | ISIN | Ammontare per quota |
|---|---|---|---|
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | IMIB | IE00B1XNH568 | 0,5606 EUR |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | EUE | IE0008471009 | 0,197 EUR |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (Dist) | EUN | IE0008470928 | 0,1777 EUR |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | IMEU | IE00B1YZSC51 | 0,1474 EUR |
| iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | IH2O | IE00B1TXK627 | 0,4462 USD |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | LTAM | IE00B27YCK28 | 0,2976 USD |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | IUSP | IE00B1FZSF77 | 0,242 USD |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) | INFR | IE00B1FZS467 | 0,1823 USD |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | IWDP | IE00B1FZS350 | 0,1743 USD |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | INRG | IE00B1XNHC34 | 0,0371 USD |
| iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) | IUKP | IE00B1TXLS18 | 0,0383 GBP |
Sul mercato italiano l’iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) distribuisce 0,5606 euro per quota, l’importo più alto tra gli ETF azionari in euro. Seguono i due fondi sull’area euro e sull’Europa: 0,197 euro per l’iShares Core EURO STOXX 50 e 0,1777 euro per l’iShares STOXX Europe 50.
Valuta del provento e investitori italiani
Per 14 dei 27 ETF il provento è espresso in dollari o in sterline. L’importo accreditato in euro sul conto dell’investitore dipende quindi dal tasso di cambio applicato dall’intermediario al momento del pagamento.
Conclusioni
Il 19 novembre 2026, 27 ETF iShares quotati su ETFplus staccano un acconto sull’esercizio in corso, con pagamento il 30 novembre. Il calendario riguarda in prevalenza fondi obbligazionari (16 su 27) e include ETF in euro, dollari e sterline.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it
