L&G Global Quality Dividends UCITS ETF: nuova cedola mensile in arrivo il 15 ottobre 2026

Il L&G Global Quality Dividends UCITS ETF (ISIN IE0005AJA0P1, sigla LDGL), comparto di Legal & General UCITS ETF Plc quotato su Borsa Italiana, staccherà il 15 ottobre 2026 la nona cedola mensile del 2026.

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Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it

L’importo resta invariato da febbraio: 0,0353 dollari USA per quota, con pagamento previsto il 23 ottobre 2026.

La comunicazione arriva da Borsa Italiana, nell’avviso dedicato all’Index ETFs Segment. Si tratta di una distribuzione mensile: l’ETF distribuisce proventi ogni mese e, dal febbraio 2026, mantiene una cedola costante per quota.

Le date dello stacco

Data ex dividendo: 15 ottobre 2026

Record date: 16 ottobre 2026

Data di pagamento: 23 ottobre 2026

Importo: 0,0353 USD per quota

Sigla alfabetica: LDGL

Codice ISIN: IE0005AJA0P1

Euronext Designation: LG ETFGDXDGQETFP

Euronext Code: NSCITLDGL000

Dal 15 ottobre le quote saranno negoziate senza diritto alla cedola. Avrà diritto al pagamento chi risulterà titolare delle quote alla record date del 16 ottobre, quindi chi le avrà acquistate entro la seduta del 14 ottobre.

L’importo è indicato in dollari, valuta di denominazione del fondo. Su Borsa Italiana l’ETF è però scambiato in euro: il controvalore accreditato dipenderà dal tasso di cambio applicato dall’intermediario.

Nove cedole da 0,0353 dollari nel 2026

Dallo storico pubblicato da Borsa Italiana, quella di ottobre è la nona distribuzione del 2026. Tutte le cedole dell’anno hanno avuto lo stesso importo: 0,0353 dollari per quota.

Con la cedola di ottobre, le distribuzioni del 2026 salgono a 0,3177 dollari per quota.

L’importo fisso rappresenta una scelta di gestione. Nella scheda prodotto al 31 agosto 2026, L&G spiega che la classe a distribuzione punta a offrire un reddito mensile stabile e, per questo, mira a una distribuzione costante per quota, calcolata sul rendimento atteso del portafoglio. L’obiettivo non costituisce però una garanzia sugli importi futuri.

Caratteristiche del L&G Global Quality Dividends UCITS ETF

La classe a distribuzione in dollari è stata lanciata il 15 gennaio 2026, secondo la scheda prodotto dell’emittente. Il fondo dispone anche di una classe ad accumulazione (ISIN IE000MRIQ479, sigla LDGA), quotata dal 18 novembre 2025.

I principali dati della classe a distribuzione, tratti dalla scheda prodotto di L&G al 31 agosto 2026 e dalla scheda dello strumento su Borsa Italiana, sono:

Costi correnti (TER): 0,29% annuo

Replica: fisica ottimizzata

Domicilio: Irlanda

Valuta di base: dollaro USA

Patrimonio della classe: 426,1 milioni di dollari al 31 agosto 2026

Classificazione SFDR: articolo 8

Indicatore sintetico di rischio: 4 su una scala da 1 a 7

Il patrimonio della classe è più che raddoppiato in tre mesi: la scheda prodotto al 31 maggio 2026 riportava 198,3 milioni di dollari.

L’indice FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality

L’ETF replica il FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Net Tax Index (ticker GDXDGQN). Secondo la descrizione di L&G, l’indice comprende titoli con crescita positiva dei dividendi, rendimento da dividendo atteso relativamente più elevato e maggiore esposizione al fattore qualità.

I titoli sono selezionati all’interno del FTSE Developed All Cap Index, che copre i mercati sviluppati. La composizione viene rivista ogni sei mesi. In tale occasione vengono escluse le società con ROE nullo o negativo e quelle che non rispettano determinati criteri ESG.

Al 31 agosto 2026 l’indice contava 955 titoli. Le prime dieci posizioni pesavano complessivamente il 3,4%, a conferma di un portafoglio molto frazionato. Il primo titolo, Lenovo, pesava lo 0,6%, seguito da Devon Energy (0,4%) e da Murata Manufacturing, HF Sinclair, Telecom Italia, State Street, OCBC Bank, Target, Nucor e Samsung Life Insurance, tutti allo 0,3%.

Composizione per paese e settore

La ripartizione geografica dell’indice al 31 agosto 2026 era la seguente:

Stati Uniti: 28,8%

Giappone: 17,0%

Regno Unito: 7,2%

Canada: 5,2%

Francia: 4,6%

Germania: 4,2%

Corea: 3,8%

Svizzera: 3,7%

Australia: 3,4%

Altri paesi: 22,1%

A livello settoriale prevalgono i finanziari (33,3%), seguiti da industria (19,2%), servizi di pubblica utilità (8,5%), materiali (7,3%), beni di consumo discrezionali (7,2%), beni di prima necessità (6,8%) ed energia (6,1%). Tecnologia e sanità pesano rispettivamente il 4,8% e il 3,9%.

Quotazioni su Borsa Italiana e altri mercati

Secondo la scheda prodotto, la classe a distribuzione è quotata su cinque mercati:

Borsa Italiana: EUR, LDGL

Deutsche Börse Xetra: EUR, LDGL

London Stock Exchange: GBP, LDGG; USD, LDGL

SIX Swiss Exchange: USD, LDGL

Conclusioni

Il L&G Global Quality Dividends UCITS ETF staccherà il 15 ottobre 2026 una cedola di 0,0353 dollari per quota, con pagamento il 23 ottobre. Si tratta della nona distribuzione mensile dell’anno, con importo invariato da febbraio, in linea con l’obiettivo dichiarato dall’emittente di una distribuzione costante per quota.

Il fondo, quotato su Borsa Italiana dal gennaio 2026, replica un indice composto da oltre 950 titoli dei mercati sviluppati, selezionati per crescita dei dividendi e qualità dei fondamentali. Il patrimonio della classe a distribuzione ha superato i 420 milioni di dollari a fine agosto. La stabilità delle cedole future dipenderà dal rendimento effettivo del portafoglio, che l’emittente utilizza come riferimento per determinare l’importo.

Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi

Fonte: etfworld.it