M&G (Ireland) ETF ICAV ha annunciato una distribuzione di 0,1177 euro per quota per la classe a distribuzione dell’M&G European AAA CLO Active UCITS ETF EUR Dis (sigla AAAM, ISIN IE000FMF9DG3).
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Ex date il 15 ottobre 2026 su Borsa Italiana e pagamento il 26 ottobre. Il fondo investe in tranche CLO europee con rating AAA.
Le quote saranno negoziate ex cedola a partire dal 15 ottobre 2026 nel segmento Actively Managed ETFs di ETFplus. Il pagamento è previsto per il 26 ottobre 2026.
Si tratta di un ETF a gestione attiva che investe principalmente in obbligazioni CLO denominate in euro e con rating AAA.
I dettagli dello stacco
L’avviso di Borsa Italiana indica i seguenti elementi:
Strumento: M&G (Ireland) ETF ICAV – M&G European AAA CLO Active UCITS ETF EUR Dis
Importo: 0,1177 euro per quota
Ex date: 15 ottobre 2026
Record date: 16 ottobre 2026
Data di pagamento: 26 ottobre 2026
Sigla alfabetica: AAAM
ISIN: IE000FMF9DG3
Euronext Designation: M&GActAAAMETFP
Euronext Code: NSCITAAAM000
Segmento di negoziazione: Actively Managed ETFs Segment
A partire dal 15 ottobre, le quote acquistate in Borsa non danno più diritto alla cedola. Il prezzo di mercato dell’ETF rifletterà quindi la riduzione dell’importo distribuito già dall’apertura di quella seduta. La record date del 16 ottobre individua gli aventi diritto sulla base delle posizioni registrate, mentre l’accredito avverrà il 26 ottobre.
Il profilo dell’ETF
Il prodotto è un comparto di M&G (Ireland) ETF ICAV, veicolo irlandese autorizzato e vigilato dalla Central Bank of Ireland. La società di gestione indicata nel KID è Waystone Management Company (IE) Limited.
La data di lancio è il 27 maggio 2026. Borsa Italiana ha avviato la negoziazione su ETFplus il 1° giugno 2026, con due classi di quote:
M&G European AAA CLO Active UCITS ETF EUR Acc (IE000F215NJ2), ad accumulazione dei proventi
M&G European AAA CLO Active UCITS ETF EUR Dis (IE000FMF9DG3), a distribuzione dei proventi
Secondo la scheda di Borsa Italiana, la classe a distribuzione ha commissioni totali annue dello 0,25%, è denominata in euro e prevede distribuzioni con cadenza trimestrale. Il ticker Bloomberg dell’iNAV è AAAMEUIV.
L’obiettivo del comparto, riportato nel KID, è ottenere su qualsiasi periodo di tre anni un rendimento complessivo, da crescita del capitale e reddito, superiore a quello del benchmark. Secondo quanto riportato da QuotedData, l’indice di riferimento è il J.P. Morgan European CLO AAA e il fondo investe almeno l’80% in CLO con rating AAA, mentre la parte restante è limitata a CLO con rating AA o superiore.
Secondo M&G, il fondo è destinato agli investitori professionali ed è quotato sulla London Stock Exchange, su Xetra e su Borsa Italiana.
Gli ETF attivi nel mercato dei CLO europei
I CLO (collateralised loan obligations) sono titoli emessi a fronte di portafogli di prestiti senior garantiti concessi a imprese. Le tranche AAA sono quelle con priorità più elevata nel rimborso e le relative cedole sono a tasso variabile.
M&G ha presentato il fondo a giugno 2026 con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro, di cui 180 milioni sottoscritti da investitori esterni, secondo quanto comunicato dalla società. Nei materiali di lancio il prodotto è indicato come “M&G AAA EUR CLO Active UCITS ETF”.
Secondo l’emittente, i CLO europei consentono di accedere a portafogli diversificati di prestiti senior secured e possono offrire rendimenti interessanti rispetto ad asset con rating analogo. La società sostiene inoltre che le differenze di struttura, documentazione, collateral e approccio dei gestori offrono spazio alla gestione attiva per individuare valore relativo.
Il fondo è gestito da Matthew Wardle. Al lancio, il gestore ha indicato la forma ETF come un modo efficiente per accedere al mercato dei prestiti senior tramite strumenti liquidi e quotati. Secondo Wardle, grazie alle protezioni strutturali e al profilo a tasso variabile, i CLO AAA possono offrire un reddito interessante con una sensibilità limitata ai tassi e si sono dimostrati resilienti nei diversi cicli di mercato.
In sintesi
L’M&G European AAA CLO Active UCITS ETF EUR Dis stacca un dividendo di 0,1177 euro per quota con ex date 15 ottobre 2026, record date 16 ottobre e pagamento il 26 ottobre. Il fondo è quotato su ETFplus dal 1° giugno 2026 e, secondo la scheda di Borsa Italiana, distribuisce i proventi con cadenza trimestrale. Gli investitori interessati alla cedola devono detenere le quote entro la seduta precedente all’ex date.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it
