Vanguard Funds plc distribuirà un provento ai detentori di 13 ETF obbligazionari quotati su ETFplus, il mercato di Borsa Italiana dedicato agli strumenti indicizzati.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Marco Tabanella, Head of Intermediary Retail & Strategic Accounts, Vanguard Italy
Pagamento il 28 ottobre. Nove proventi sono in euro e quattro in dollari, secondo l’avviso Borsa Italiana n. 51847.
Le quote tratteranno ex dividendo da giovedì 15 ottobre 2026, mentre il pagamento è fissato per mercoledì 28 ottobre 2026.
Tutti gli ETF coinvolti sono a distribuzione e negoziano nel segmento Index ETFs.
Il calendario dello stacco
Le date sono identiche per tutti i 13 strumenti:
Ex date: 15 ottobre 2026. Da questa seduta le quote negoziano senza il diritto al provento.
Record date: 16 ottobre 2026. È la data di riferimento per individuare gli aventi diritto.
Data di pagamento: 28 ottobre 2026.
Il provento spetta a chi detiene le quote al termine della seduta del 14 ottobre. Chi acquista dal 15 ottobre non vi ha diritto.
Gli importi per ETF obbligazionari Vanguard
Gli importi sono espressi per singola quota. Nove sono in euro e quattro in dollari statunitensi. I valori in dollari riguardano le classi senza copertura valutaria esposte al mercato USA e ai Paesi emergenti.
| ETF | ISIN | Sigla | Provento per quota |
|---|---|---|---|
| Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IE000F37PGZ3 | V3RF | 0,013381 EUR |
| Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF (Dist) | IE000HARFTG3 | VSGE | 0,009545 EUR |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | IE00BZ163M45 | VUTY | 0,068703 USD |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (Dist) | IE00BDD48R20 | VUSC | 0,178077 USD |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (Dist) | IE00BZ163H91 | VETY | 0,050907 EUR |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IE00BZ163K21 | VUCP | 0,196892 USD |
| Vanguard Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE0003HUCA83 | VGGE | 0,013196 EUR |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE000JR51TI1 | VDTD | 0,078896 EUR |
| Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (Dist) | IE00BDD48S37 | VSCE | 0,011215 EUR |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IE00BZ163G84 | VECP | 0,127104 EUR |
| Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE00BNDS1Q47 | V3GE | 0,014131 EUR |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE000M6STPW4 | VUDP | 0,016183 EUR |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | IE00BZ163L38 | VEMT | 0,203424 USD |
Come si distribuiscono i proventi per area
Gli ETF coinvolti coprono sei aree del reddito fisso:
Obbligazioni societarie in euro: VECP (0,127104 EUR), V3RF (0,013381 EUR) e VSCE (0,011215 EUR).
Titoli di Stato dell’area euro: VETY (0,050907 EUR) e VSGE (0,009545 EUR), quest’ultimo sulla scadenza 1-3 anni.
Titoli del Tesoro USA: VUTY (0,068703 USD) e le due classi con copertura in euro, VDTD (0,078896 EUR) e VUDP (0,016183 EUR). VUDP è focalizzato sulla scadenza 1-3 anni.
Obbligazioni societarie in dollari: VUCP (0,196892 USD) e VUSC (0,178077 USD).
Mercati globali con copertura in euro: V3GE (0,014131 EUR) sulle obbligazioni societarie e VGGE (0,013196 EUR) sui titoli di Stato.
Paesi emergenti: VEMT (0,203424 USD), l’importo più elevato della lista in valore assoluto.
L’importo più basso è quello di VSGE, pari a 0,009545 euro per quota.
Cosa indicano gli importi
Il provento per quota non è confrontabile tra un ETF e l’altro. Il valore dipende dal prezzo della singola quota, che varia molto da prodotto a prodotto. Per valutare il rendimento distribuito occorre rapportare l’importo al prezzo di mercato o al valore patrimoniale netto del fondo.
Per i quattro ETF con provento in dollari, l’importo effettivamente accreditato in euro dipende dal cambio applicato dall’intermediario al momento del pagamento.
Le classi con copertura valutaria in euro (VDTD, VUDP, VGGE e V3GE) distribuiscono invece direttamente in euro.
Vanguard su ETFplus
Vanguard è presente su ETFplus dal 18 gennaio 2019. Secondo Borsa Italiana, al debutto la società è diventata il ventunesimo emittente di ETF del mercato italiano, con 19 strumenti quotati.
Conclusioni
I 13 ETF obbligazionari a distribuzione di Vanguard Funds plc tratteranno ex dividendo su ETFplus dal 15 ottobre 2026. La record date è il 16 ottobre e il pagamento il 28 ottobre. I proventi vanno da 0,009545 euro per quota (VSGE) a 0,203424 dollari per quota (VEMT).
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it
