Tre ETF di Invesco Markets plc quotati nel segmento Index ETFs Segment passeranno ex dividendo a partire dal 10 settembre 2026.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
I tre ETF del segmento Index ETFs Segment saranno negoziati ex cedola dal 10 settembre; record date fissata all’11 settembre e pagamento il 17 settembre.
Si tratta dell’Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (ticker MLPD), dell’Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (ticker MXUD) e dell’Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (ticker SPXD).
La record date è prevista per l’11 settembre 2026, mentre il pagamento agli aventi diritto avverrà il 17 settembre 2026. Gli importi, denominati in dollari statunitensi, vanno da 0,1869 USD a 1,1565 USD per quota a seconda dello strumento.
Le date della distribuzione
Per tutti e tre gli ETF valgono le stesse scadenze:
Ex date: 10 settembre 2026 — da quel giorno il titolo tratta senza il diritto al dividendo in distribuzione
Record date: 11 settembre 2026 — data di riferimento per individuare gli aventi diritto
Data di pagamento: 17 settembre 2026
I tre strumenti coinvolti
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (MLPD)
Il fondo, con ISIN IE00B8CJW150, Euronext Code NSCIT0IMLPD6 ed Euronext Designation INVETFMLPDIMETFP, distribuisce 1,1565 USD per quota. È l’ETF con la cedola più alta tra i tre interessati dall’operazione. Lo strumento replica in modo sintetico il Morningstar MLP Composite Index, offrendo esposizione alle master limited partnership statunitensi attive nelle infrastrutture energetiche. Il fondo è domiciliato in Irlanda.
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD)
Il fondo, con ISIN IE00BK5LYT47, Euronext Code NSCIT0IMXUD1 ed Euronext Designation INVETFMXUSIMETFP, distribuisce 0,2683 USD per quota. Replica l’indice MSCI USA, che comprende le principali società statunitensi a grande e media capitalizzazione, ed è anch’esso domiciliato in Irlanda.
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD)
Il fondo, con ISIN IE00BYML9W36, Euronext Code NSCIT0ISPXD8 ed Euronext Designation INVETFSP500TETFP, distribuisce 0,1869 USD per quota, l’importo più basso dei tre. Replica l’indice S&P 500 ed è uno dei comparti Invesco con maggiore raccolta sul mercato europeo.
Tabella riepilogativa
| ETF | Ticker | ISIN | Ammontare |
|---|---|---|---|
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | MLPD | IE00B8CJW150 | 1,1565 USD |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | MXUD | IE00BK5LYT47 | 0,2683 USD |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | SPXD | IE00BYML9W36 | 0,1869 USD |
Ex date: 10/09/2026 — Record date: 11/09/2026 — Data di pagamento: 17/09/2026 (comune a tutti e tre gli strumenti)
Nota sul meccanismo di distribuzione
Trattandosi di ETF a distribuzione (Dist), il dividendo viene corrisposto periodicamente agli investitori invece di essere reinvestito nel fondo. È una caratteristica che li distingue dalle versioni ad accumulazione (Acc) degli stessi indici, disponibili in altri comparti della gamma Invesco. Dal giorno di stacco, il prezzo di negoziazione dello strumento incorpora lo scorporo dell’importo distribuito.
Conclusioni
L’operazione coinvolge tre ETF Invesco con esposizioni differenti — MLP energetiche statunitensi, mercato azionario USA ad ampio spettro e S&P 500 — ma accomunati dalla stessa finestra temporale di stacco, record date e pagamento. Gli importi distribuiti riflettono la politica trimestrale di questi comparti e vanno letti tenendo conto della rispettiva base di quote in circolazione e della valuta di denominazione, il dollaro USA.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld
