Con la presente, il Consiglio di Amministrazione della Società La informa che Hang Seng Indexes Company Limited, in qualità di sponsor dell’indice di riferimento replicato dal Comparto, ha apportato le seguenti modifiche alla metodologia dell’Indice di Riferimento:...
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(1) Frazionamento / Raggruppamento (l’“Evento di Adeguamento”): se il valore di chiusura dell’Indice di Riferimento è superiore a 1.000.000, verrà attuato un frazionamento con fattore 100, ossia il valore di chiusura dell’Indice di Riferimento verrà diviso per 100. Se il valore di chiusura dell’Indice di Riferimento è inferiore a 100, verrà effettuato un raggruppamento con fattore 100, ossia il valore di chiusura dell’Indice di Riferimento verrà moltiplicato per 100. Lo Sponsor dell’Indice invierà al mercato un annuncio di modifica dell’indice con almeno due giorni di contrattazione di anticipo rispetto all’attuazione di un eventuale frazionamento/raggruppamento. Nel caso in cui, durante il periodo che intercorre tra la data dell’annuncio e la data prevista per l’attuazione, il livello dell’Indice di Riferimento scenda al di sotto della soglia di 1.000.000 determinante il frazionamento o superi la soglia di 100 determinante il raggruppamento, l’Evento di Adeguamento verrà attuato comunque.
(2) Revisione periodica: l’Indice di Riferimento viene rivisto l’ultimo giorno di contrattazione di ciascun mese.
Le suddette modifiche all’Indice di Riferimento sono esclusivamente di natura tecnica.
Al verificarsi di un Evento di Adeguamento, la Controparte dello Swap apporterà opportune rettifiche ai termini della/e Operazione/i Swap OTC per tenere conto dell’effetto dilutivo o concentrativo dell’Evento di Adeguamento e stabilirà la data di efficacia di tali rettifiche. Lo scopo è quello di garantire che, per quanto possibile, la valutazione della/e Operazione/i Swap OTC rimanga invariata prima e dopo l’attuazione dell’Evento di Adeguamento.
Per maggiore chiarezza, le suddette modifiche non influiranno né sull’Obiettivo di Investimento, né sulla Politica di Investimento del Comparto.
Fonte: ETFWorld.it
