Il consiglio di amministrazione della Società db x-trackers II ha reso noto che a partire dal 26 marzo 2015 entreranno in vigore le modifiche al prospetto della Società di seguito illustrate…
1) Costi relativi all’Operazione Swap OTC
Aggiunta del seguente paragrafo con riferimento ai Costi relativi all’Operazione Swap OTC nella sezione della parte generale del Prospetto denominata “Comparti con una Politica di Investimento Indiretto” del capitolo “Obiettivi e Politiche di Investimento”:
“In funzione della o delle Operazioni Swap OTC concluse tra i Comparti e la Controparte dello Swap, i Comparti potranno ottenere il rendimento dell’Indice di Riferimento rettificato per tenere conto delle imposte eventualmente applicabili alla Controparte dello Swap in relazione alla o alle Operazioni Swap OTC, oltre agli ulteriori adeguamenti apportati ai sensi della Situazione 1, 2 o 3 di cui sopra.”
2) Imposta sulle Operazioni Finanziarie
Solo nel caso in cui quest’espressione non sia già presente nell’allegato sul prodotto, aggiunta della seguente riga a ciascun allegato sul prodotto dei Comparti della Società all’interno della tabella “Descrizione delle Classi di Azioni”:
Imposte sulle Operazioni Finanziarie : Il Comparto si assumerà l’onere di eventuali imposte sulle operazioni finanziarie che possano insorgere a suo carico.
La suddetta modifica viene apportata in ragione dell’imposta sulle operazioni finanziarie, ossia le imposte gravanti sulla vendita, l’acquisto o il trasferimento di strumenti finanziari (derivati inclusi). Tale imposta è nota come Imposta sulle Operazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax o “FTT”) e potrebbe essere applicata in virtù della legislazione e delle regolamentazioni locali (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle italiane) a carico dei Comparti e delle Controparti dello Swap in relazione alla, o alle, Operazioni Swap OTC. Ad oggi, ai Comparti non è stata applicata alcuna FTT e non è chiaro a partire da quando tale imposta inizierà ad essere applicata.
Effetto della FTT: l’imposizione della FTT sui Comparti potrebbe influenzarli in svariati modi, tra cui:
i. qualora i Comparti stipulino direttamente operazioni per la vendita, l’acquisto o il trasferimento di strumenti finanziari, potrebbero essere assoggettati al pagamento della FTT e il relativo Valore Patrimoniale Netto potrebbe esserne influenzato negativamente;
ii. analogamente, l’imposizione di una FTT sulle operazioni relative ai titoli sottostanti di un Sottostante potrebbe influire sfavorevolmente sul valore di tale Sottostante e pertanto sul Valore Patrimoniale Netto di un Comparto con riferimento a tale Sottostante;
iii. sul Valore Patrimoniale Netto dei Comparti potrebbero incidere negativamente eventuali rettifiche di valutazione della o delle Operazioni Swap OTC eseguite in conseguenza di costi associati a un’eventuale FTT a carico della Controparte dello Swap in relazione alle attività di copertura; e
iv. le sottoscrizioni, i trasferimenti e i rimborsi delle Azioni potrebbero essere influenzati dalla FTT.
Si fa presente agli Azionisti dei Comparti con una Politica di Investimento Diretto (Fondi a Replica Diretta) che la modifica di cui al punto 1) sopra non interessa i Fondi a Replica Diretta, per i quali non si applicano i Costi relativi all’Operazione Swap OTC.
Gli Azionisti che sottoscrivano o richiedano il rimborso di azioni della Società sul mercato primario e che non si trovino d’accordo con le suddette modifiche hanno facoltà di chiederne il rimborso in conformità con il Prospetto. A tali rimborsi non sarà applicata alcuna Commissione di Rimborso fino al 26 marzo 2015. Si ricorda che la Società non addebita alcuna commissione di rimborso alla vendita di azioni sul mercato secondario. Gli ordini di vendita delle azioni su una borsa valori possono essere impartiti mediante un broker azionario o intermediario autorizzato. Si fa presente agli Azionisti che gli ordini sul mercato secondario possono comportare oneri che non dipendono dalla Società e a cui non si applica la predetta esenzione dalle commissioni di rimborso.
Salvo ove sia diversamente richiesto dal contesto, i termini indicati in maiuscolo ma non definiti nel presente documento avranno il significato loro attribuito nel Prospetto.
Fonte: ETFWorld.it
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