Il Consiglio di Amministrazione di Concept Fund Solutions plc rende noto preventivamente che è stata proposta una modifica alla definizione di “Giorno di Operazione” nell’Integrazione al Comparto. L’attuale definizione di “Giorno di Operazione” è la seguente...
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“Indica qualsiasi Giorno Lavorativo o gli altri giorni che gli Amministratori possono di volta in volta determinare a condizione che vi sia almeno un Giorno di Operazione ogni due settimane e che gli Azionisti vengano informati preventivamente.”
La definizione sarà modificata come segue:
Indica qualsiasi Giorno Lavorativo esclusi i giorni in cui i Mercati Significativi sono chiusi e/o quegli altri giorni che sianodi volta in volta determinati dagli Amministratori, purché sia incluso almeno un Giorno di Operazione ogni due settimane e tutti gli Azionisti siano informati preventivamente. Un “Mercato Significativo” è qualunque mercato e/o borsa valori o una combinazione di mercati e/o di borse valori nel caso in cui il valore degli Investimenti del Fondo su tali mercati e/o borse valori superi il 30% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo, calcolato con cadenza trimestrale e registrato nel bilancio della Società salvo che il Gestore degli Investimenti stabilisca, perché ritenute più appropriate, l’applicazione di una percentuale differente e/o preveda una data diversa a condizione che gli Azionisti ne siano preventivamente informati.
La modifica della definizione di Giorno di Negoziazione entrerà in vigore il 15 agosto 2014 o in prossimità di tale data e sarà riportata in un supplemento che sarà pubblicato nella Data di Entrata in Vigore o in prossimità di tale data. Copie del Supplemento del Comparto aggiornato recante le suddette modifiche saranno pubblicate sul sito Internet della Società; non appena disponibili, una copia del suddetto documento potrà essere richiesta, senza alcun costo aggiuntivo, presso la sede legale della Società o presso gli uffici dei rappresentanti esteri.
Fonte: ETFWorld.it
