Un emittente comunica una nuova politica di distribuzione

Di seguito la lista riassuntiva della nuova politica di distribuzione dei dividendi dei….

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Lyxor ETF quotati su Borsa Italiana che è diventata effettiva a decorrere dall’ultima distribuzione del 06/07/2011. Le date di distribuzione dei dividendi riportate in elenco sono da intendersi come indicative ed esse, assieme agli ammontari da distribuire, saranno confermate con successive comunicazioni.
Per una visione delle linee guida della nuova politica di distribuzione dei dividendi si rimanda al paragrafo seguente elenco.

ETF – ISIN – REUTERS – BLOOMBERG – Frequenza della distibuzione

Azionario – Europa

Lyxor ETF DAX
LU0252633754
DAXX.MI
DAXX IM
Accumulazione

Lyxor ETF EURO STOXX 50
FR0007054358
MSE.MI
MSE IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Lyxor ETF FTSE MIB
FR0010010827
ETFMIB.MI
ETFMIB IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Lyxor ETF MSCI EMU
FR0007085501
LXEMU.MI
EMU IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Lyxor ETF MSCI Greece
FR0010405431
LGRE.MI
GRC IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Lyxor ETF MSCI Europe
FR0010261198
MEU.MI
MEU IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Lyxor ETF FTSE 100
FR0010438127
FTS100.MI
FTS100 IM Accumulazione

Azionario – Nord America

Lyxor ETF Canada (S&P TSX 60)
LU0496786731
LYCAN.MI
CAN IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Lyxor ETF Dow Jones Industrial Average
FR0007056841
DJE.MI
DJE IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Giugno e Dicembre

Lyxor ETF MSCI USA
FR0010296061
LUSA.MI
LUSA IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Giugno e Dicembre

Lyxor ETF NASDAQ-100
FR0007063177
USTE.MI
UST IM
Annuale – 1° Mercoledì di Dicembre

Lyxor ETF S&P 500
LU0496786574
LYXSP.MI
SPX IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Giugno e Dicembre

Azionario – Asia Pacifico

Lyxor ETF Australia (S&P ASX 200)
LU0496786905
AUST.MI
AUST IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Giugno e Dicembre

Lyxor ETF Japan (Topix®)
FR0010245514
JPN.MI JPN IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Giugno e Dicembre

Azionario – Mercati Emergenti

Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan
FR0010312124
AEJ.Mi
AEJ IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Lyxor ETF MSCI Asia Apex50
FR0010652867
LAPEX.MI
APEX IM
Annuale – 1° Mercoledì di Dicembre

Lyxor ETF MSCI India
FR0010361683
INDI.MI
INDI IM
Distribuzione

Lyxor ETF MSCI Korea
FR0010361691
KOR.MI
KOR IM
Distribuzione

Lyxor ETF MSCI Malaysia
FR0010397554
MALA.MI
MAL IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Lyxor ETF MSCI Taiwan
FR0010444786
TWNL.MI
TWN IM
Annuale – 1° Mercoledì di Dicembre

Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI)
FR0010204081
CINA.MI
CINA IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Lyxor ETF Hong Kong (HSI)
FR0010361675
HK.MI
HK IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Lyxor ETF Brazil (IBOVESPA)
FR0010408799
BRA.MI
BRA IM
Accumulazione

Lyxor ETF Eastern Europe (CECE NTR EUR)
FR0010204073
LYEE.MI
EST IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Lyxor ETF MSCI EM Latin America
FR0010410266
LATAM.MI
LATAM IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Lyxor ETF MSCI Emerging Markets
FR0010429068
EMKT.MI
EMKT IM
Annuale – 1° Mercoledì di Dicembre

Lyxor ETF Russia (DJ Rusindex Titans 10)
FR0010326140
LRUS.MI
RUS IM
Annuale – 1° Mercoledì di Dicembre

Lyxor ETF South Africa (FTSE JSE Top 40)
FR0010464446
SAFRI.MI
SAFRI IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Lyxor ETF Pan Africa
FR0010636464
LAFRI.MI
LAFRI IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre
Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20)
FR0010326256
LTUR.MI
TUR IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Azionario – Globale

Lyxor ETF DJ Global Titans 50
FR0007075494
MGT.MI
MGT IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Lyxor ETF MSCI World
FR0010315770
WLD.MI
WLD IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Azionario – Settori Europa

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Automobiles & Parts
FR0010344630
AUTP.MI
AUTP IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Banks
FR0010345371
LYXBNK.MI
BNK IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Basic Resources
FR0010345389
BRES.MI
BRES IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Chemicals
FR0010345470
CHM.MI
CHM IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Construction & Materials
FR0010345504
DJST.MI
CST IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Financial Services
FR0010345363
FINS.MI
FINS IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Food & Beverage
FR0010344861
DJFOO.MI
FOO IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Healthcare
FR0010344879
LYXHEA.MI
HLT IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Industrial Goods and Services
FR0010344887
INDG.MI
INDG IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Insurance
FR0010344903
LYYQ.MI
INS IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Media
FR0010344929
MDA.MI
MDA IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Oil & Gas
FR0010344960
LYXOIL.MI
OIL IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Personal & Household
FR0010344978
LYXPER.MI
PHG IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Retail
FR0010344986
RTA.MI
RTA IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technology
FR0010344796
LYXTNO.MI
TNO IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Telecommunications
FR0010344812
TELE.MI TELE IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Travel & Leisure
FR0010344838
TRVL.MI
TRVL IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Utilities
FR0010344853
LYXUTI.MI
UTI IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Azionario – Settori Europa Short

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Automobiles and Parts Daily Short
FR0010916759
AUTPX.MI
AUTPX IM
Accumulazione

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Banks Daily Short
FR0010916767
BNKX.MI
BNKX IM
Accumulazione

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Basic Resources Daily Short
FR0010916783
BRESX.MI
BRESX IM
Accumulazione

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Oil and Gas Daily Short
FR0010916809
OILX.MI
OILX IM
Accumulazione

Azionario – Settori Asia
Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan Consumer Staples TR
FR0010930495
STAP.MI
STAA IM
Accumulazione

Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan Financials TR
FR0010930479
FINSA.MI
FINSA IM
Accumulazione

Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan Information Technology TR
FR0010930511
TNOA.MI
TNOA IM
Accumulazione

Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan Infrastructure Capped TR
FR0010930503
IFRA.MI
IFRA IM
Accumulazione

Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan Materials TR
FR0010930487
MATA IM
MATA IM
Accumulazione

Azionario – Settori Mondo

Lyxor ETF MSCI World Energy TR
LU0533032420
ENERW.MI
ENERW IM
Accumulazione

Lyxor ETF MSCI World Materials TR
LU0533033824
LMATW.MI
MATW IM
Accumulazione

Lyxor ETF MSCI World Health Care TR
LU0533033238
LHLTW.MI
HLTW IM
Accumulazione

Lyxor ETF MSCI World Financials TR
LU0533032859
LFINSW.MI
FINSW IM
Accumulazione

Lyxor ETF MSCI World Telecommunication Services TR
LU0533034129
TELEW.MI
TELEW IM
Accumulazione

Lyxor ETF MSCI World Consumer Discretionary TR
LU0533032008
LDISW.MI
DISW IM
Accumulazione

Lyxor ETF MSCI World Consumer Staples TR
LU0533032263
LSTAW.MI
STAW IM
Accumulazione

Lyxor ETF MSCI World Industrials TR
LU0533033402
INDGW.MI
INDGW IM
Accumulazione

Lyxor ETF MSCI World Information Technology TR
LU0533033667
LTNOW.MI
TNOW IM
Accumulazione

Lyxor ETF MSCI World Utilities TR
LU0533034558
LUTIW.MI
UTIW IM
Accumulazione

Private Equity Lyxor ETF Privex
FR0010407197
PVX.MI
PVX IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Energie Rinnovabili ed Acqua

Lyxor ETF New Energy
FR0010524777
ENY.MI
ENER IM
Annuale – 1° Mercoledì di Dicembre

Lyxor ETF Water World
FR0010527275
H2O.MI
WAT IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Real Estate

Lyxor ETF MSCI AC Asia EX Japan Real Estate
FR0010833541
REASIA.MI
REASIA IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Lyxor ETF MSCI Europe Real Estate
FR0010833558
REEU.MI
REEU IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Lyxor ETF MSCI USA Real Estate
FR0010833566
REUSA.MI
REUSA IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Giugno e Dicembre

Lyxor ETF MSCI World Real Estate
FR0010833574
REWLD.MI
REWLD IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Azionario di Stile

Lyxor ETF MSCI EMU Growth
FR0010168765
MSGW.MI
GWT IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Lyxor ETF MSCI EMU Value
FR0010168781
LEMU.MI
VAL IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap
FR0010168773
MSSM.MI
MMS IM
Annuale – 1° Mercoledì di Luglio

Azionario Alti Dividendi

Lyxor ETF STOXX Europe Select Dividend 30
FR0010378604
SEL.MI
SEL IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Azionario Short

Lyxor ETF Bear FTSE/MIB
FR0010446146
BERMIB.MI
BERMIB IM
Accumulazione

Lyxor ETF STOXX Europe 600 Daily Short
FR0010589101
LDJS.MI
DJS IM
Accumulazione

Azionario Double Short

Lyxor ETF Daily ShortDAX x2
FR0010869495
LDAX2S.MI
DAX2S IM
Accumulazione

Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Double Short
FR0010424143
BXX.MI
BXX IM
Accumulazione

Lyxor ETF XBear FTSE/MIB
FR0010446666
XBRMIB.MI
XBRMIB IM
Accumulazione

Azionario Leveraged

Lyxor ETF EURO STOXX 50
Daily Leverage
FR0010468983 DJLEV.MI DJLEV IM Accumulazione
Lyxor ETF LevDAX LU0252634307 DAXLEV.MI DAXLEV IM Accumulazione
Lyxor ETF Leveraged FTSE/MIB FR0010446658 LEVMIB.MI LEVMIB IM 2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Azionario Quantitativo e Fondamentale

Lyxor ETF WISE Quantitative Strategy
FR0010540690
WIS.MI
WISE IM
Accumulazione

Lyxor ETF FTSE RAFI Europe
FR0010400770
REU.MI REU IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Luglio e Dicembre

Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000
FR0010400804
RUSA.MI
RUSA IM
2 volte all’anno – 1° Mercoledì di Giugno e Dicembre

Azionario di Strategia

Lyxor ETF DAXplus® Covered Call
LU0252635023
DAXCC.MI
DAXCC IM
Accumulazione

Lyxor ETF DAXplus® Protective Put
LU0288030280
DAXPUT.MI
DAXPUT IM
Accumulazione

Lyxor ETF EURO STOXX 50 Buywrite
FR0010389205
DJBW.MI
DJBW IM
Accumulazione

Dividendi Attesi

Lyxor ETF EURO STOXX50 Dividends
FR0010869529
DIV.MI
DIV IM
Accumulazione

Materie Prime

Lyxor ETF Commodities Thomson Reuters/Jefferies CRB TR
FR0010270033
CRB.MI
CRB IM
Accumulazione

Lyxor ETF Commodities Thomson Reuters/Jefferies CRB Ex-Energy TR
FR0010346205
CRBN.MI
CRBN IM
Accumulazione

Liquidità

Lyxor ETF Euro Cash
FR0010510800
LEONIA.MI
LEONIA IM
Accumulazione

Obbligazionario

Lyxor ETF Euro Corporate Bond
FR0010737544
CRPE.MI
CRPE IM
Accumulazione

Lyxor ETF Euro Corporate Bond Ex Financials
FR0010814236
CBEF.MI
CBEF IM
Accumulazione

Lyxor ETF EuroMTS 10-15Y
FR0010037242
EM1015.MI
EM1015 IM
Accumulazione

Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y – EUR
FR0010222224
EM13.MI
EM13 IM
Accumulazione

Lyxor ETF EuroMTS 15+Y
FR0010481093
EM15.MI
EM15 IM
Accumulazione

Lyxor ETF EuroMTS 3-5Y
FR0010037234
MTB.PA
EM35 IM
Accumulazione

Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y
FR0010411413
LMTC.PA
EM57 IM
Accumulazione

Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y
FR0010411439
LMTD.PA
EM710 IM
Accumulazione

Lyxor ETF EuroMTS AAA Government Bond
FR0010820258
MAA.PA
EMAAA IM
Accumulazione

Lyxor ETF EuroMTS Global
FR0010028860
MTX.PA
EMG IM
Accumulazione

Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked
FR0010174292
MTI.PA
EMI IM
Accumulazione

Lyxor ETF iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns
FR0010967323
EMKTB.MI
EMKTB IM
Accumulazione

Lyxor ETF iBoxx $ Treasuries 10Y+
FR0010961003
US10.MI
US10 IM
Accumulazione

Lyxor ETF iBoxx $ Treasuries 1-3Y
FR0010960955
US13.MI
US13 IM
Accumulazione

Lyxor ETF iBoxx $ Treasuries 5-7Y
FR0010961011
US57.MI
US57 IM
Accumulazione

Lyxor ETF iBoxx € Liquid High Yield 30
FR0010975771
HY.MI
HY IM
Accumulazione

Obbligazionario Double Short

Lxyor ETF Daily Double Short BTP
FR0011023621
BTP2S.MI
BTP2S IM
Accumulazione

Lyxor ETF Daily Double Short Bund
FR0010869578
BUND2S.MI
BUND2S IM
Accumulazione

Obbligazionario Leveraged

Lyxor ETF Daily Leveraged BTP
FR0011023639
BTP2L.MI
BTP2L IM
Accumulazione

Lyxor ETF Daily Leveraged Bund
FR0011023654
BUND2L.MI
BUND2L IM
Accumulazione

Linee guida della nuova politica di distribuzione dei dividendi
Tutti i Lyxor ETF che attualmente distribuiscono dividendi continueranno a farlo, ma alle nuove date e con le nuove frequenze specificate in Tabella. L’unica eccezione è rappresentata dal LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE (FR0010468983) che ha pagato dividendi in passato (l’ultimo nell’ottobre del 2010) ma per il quale, come specificato in Tabella, non è prevista in futuro la distribuzione di ulteriori dividendi.
Allo stesso modo i Lyxor ETF ad accumulazione dei proventi continueranno, come in passato, a capitalizzare i dividendi.
Relativamente ai Lyxor ETF che replicano un indice Total Return, a seconda dello specifico strumento potranno accumulare oppure distribuire i dividendi (vedere Tabella) ma, in ogni caso, il rendimento della NAV dell’ETF rifletterà il reinvestimento dei dividendi (al netto dei dividendi già distribuiti) nell’indice.
Sono state modificate sia le date sia la frequenza di distribuzione dei dividendi al fine di garantire agli investitori la percezione di dividendi quanto più in linea con quelli staccati dalle società componenti l’indice benchmark in termini sia di tempistica sia di ammontare:
1) Con riferimento alla tempistica, Lyxor ha inteso allineare il più possibile il pagamento dei dividendi dell’ETF con il picco dei pagamenti effettuati dalle società che compongono gli indici benchmark (di conseguenza l’investitore nei Lyxor ETF beneficerà di dividendi che, indicativamente, si allineeranno a quelli che avrebbe ottenuto attraverso l’investimento diretto nei titoli che costituiscono l’indice). 2) Con riferimento all’ammontare, esso rifletterà la sommatoria dei dividendi netti ¹distribuiti dalle società che compongono l’indice benchmark. I dividendi netti saranno calcolati sulla base delle ritenute fiscali alla fonte (withholding tax) previste dal gestore dell’indice benchmark, ad eccezione delle società francesi per le quali verranno considerati i dividendi lordi.
Con la nuova politica di distribuzione dei dividendi la commissione di gestione e gli altri costi verranno detratti dal patrimonio dell’ETF in modo tale che, ceteris paribus, venga distribuito un ammontare lordo di dividendi superiore rispetto alla precedente politica di distribuzione (che prevedeva, invece, che la commissione di gestione e gli altri costi venissero dedotti dai dividendi posti in distribuzione dall’ETF).
Si noti che l’investitore è oggetto delle eventuali imposizioni fiscali previste dal proprio paese di residenza e/o è oggetto delle eventuali ritenute alla fonte che fossero vigenti tra il suo paese di residenza e la Francia (per quanto riguarda i Lyxor ETF istituiti come Fondi e Sicav francesi) o il Lussemburgo (per quanto riguarda i Lyxor ETF istituiti come Sicav lussemburghesi).

¹ Con dividendi netti si intendono i dividendi pagati dai titoli sottostanti all’indice benchmark dell’ETF al netto delle ritenute fiscali (c.d. withholding tax) applicate dal paese in cui è istituito il titolo.Gli ETF qui menzionati sono OICR gestiti da Lyxor International Asset Management SA (qui per brevità “Lyxor”). I relativi prospetti sono stati approvati dalla AMF (ETF con codice Isin che inizia per FR) o dalla CSSF (ETF con codice Isin che inizia per LU). Prima dell’investimento negli ETF qui menzionati leggere attentamente il ProspettoSemplificato e Completo ed il Documento di Quotazione disponibili sul sito www.ETF.it e presso Société Générale, Listed Products, via Olona 2, 20123 Milano, ove sono illustrati in dettaglio i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio e i costi.

Fonte: ETFWorld – Lyxor