UBS Asset Management (UBS AM) ha annunciato il lancio di due nuovi ETF che mirano a offrire un rendimento migliorato, preservando al contempo il profilo di rischio dei loro indici Treasury sottostanti, sulla piattaforma ETFPlus di Borsa Italiana
André Mueller, Head of Client Coverage, UBS AM
- UBS Asset Management lancia gli ETF UCITS Treasury Yield Plus in EUR e USD
- Gli ETF mirano a migliorare il rendimento mantenendo le caratteristiche di rischio dei loro indici di riferimento
- Viene utilizzato un modello proprietario basato su regole per ampliare l’universo di investimento e migliorare l’accesso a un insieme più ampio di opportunità
Gli ETF UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS e UBS USD Treasury Yield Plus UCITS mirano a sovraperformare i rispettivi indici Bloomberg Treasury puntando a uno spread corretto per le opzioni (OAS) più elevato, mantenendo al contempo un forte allineamento in termini di durata, qualità del credito ed esposizione geografica1.
Costruzione del portafoglio
- Definizione dell’universo: ogni ETF parte dal rispettivo indice Bloomberg Treasury (EUR o USD) e amplia le opportunità per includere obbligazioni sovrane, sovranazionali e di agenzie (SSA) di alta qualità, che possono offrire un rendimento più elevato rispetto ai titoli di Stato.
- Ottimizzazione: le obbligazioni SSA sono selezionate utilizzando un modello proprietario basato su regole che massimizza l’OAS, rispettando al contempo rigorosi vincoli in termini di rating, paese, settore, durata e rischio di curva.
Allocazione dinamica: il gestore del portafoglio può utilizzare la propria discrezionalità per migliorare ulteriormente il rendimento e/o il profilo di rischio del portafoglio.
André Mueller, Head of Client Coverage, UBS AM, ha dichiarato: “Il rapido aumento delle attività negli ETF a reddito fisso potenziati segnala una crescente domanda da parte degli investitori di fondi che vanno oltre i tradizionali benchmark passivi. UBS AM vanta una lunga esperienza nelle strategie basate su regole, pertanto sono lieto che possiamo offrire questa opportunità, per la prima volta, a una più ampia gamma di clienti attraverso un ETF conveniente, trasparente ed efficiente”.
Il fondo è registrato per la vendita in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.
| Nome | UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc |
| ISIN | LU3079566835 |
| Valuta di denominazione | EUR |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Commissione di gestione | 0,15% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Treasury Bond Index |
| Nome | UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc |
| ISIN | LU3079567056 |
| Valuta di denominazione | USD |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Commissione di gestione | 0,15% |
| Benchmark | Bloomberg USD-Aggregate Treasury Index |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it
