Il consiglio di amministrazione della Società Xtrackers II Società d’investimento a capitale variabile (société d’investissement à capital variable) proporrà all’assemblea generale degli azionisti della Società…
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che si terrà il 3 aprile 2018 alle ore 11.00, l’approvazione della distribuzione di un dividendo per azione come di seguito specificato:
(Si richiama l’attenzione sul fatto che la distribuzione dei dividendi di seguito indicati e’ percio’ soggetta ad approvazione da parte dell’AGA)
Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ET
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0.6597
Codice ISIN LU0942970103
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0.8516
Codice ISIN LU1109942653
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 1.2102
Codice ISIN LU0643975591
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0.1670
Codice ISIN LU1094612022
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 1.6815
Codice ISIN LU0429458895
Xtrackers II US Treasuries Inflation-Linked UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 7.9630
Codice ISIN LU0429459513
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 2.8631
Codice ISIN LU0429459356
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Classe di Azioni 2D – EUR Hedged
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0.9708
Codice ISIN LU1399300455
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0.1298
Codice ISIN LU1109939865
Xtrackers II Italy Government Bond UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0.3860
Codice ISIN LU0613540185
Xtrackers II GBP Cash Swap UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione GBP
Importo/Azione (lordo) 1.1174
Codice ISIN LU0321464652
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0.9302
Codice ISIN LU0484968812
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Classe di Azioni 1D – EUR Hedged
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 1.3115
Codice ISIN LU0962078753
Xtrackers II USD Asia ex Japan Corporate Bond UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 3.0087
Codice ISIN LU1409136006
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF Classe di Azioni 1D – EUR Hedged
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 1.3826
Codice ISIN LU0690964092
Fonte: ETFWorld.it
