Modifica dei prospetti degli ETF indicati qui di seguito…
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Nome dell’ETF: LYXOR ETF MSCI Europe
Codice ISIN: FR0010261198
Paese di costituzione dell’ETF: Francia
Nome dell’ETF: LYXOR ETF S&P 500
Codice ISIN: LU0496786574
Paese di costituzione dell’ETF: Lussemburgo
Nome dell’ETF: LYXOR ETF Dow Jones INDUSTRIAL AVERAGE
Codice ISIN: FR0007056841
Paese di costituzione dell’ETF: Francia
Nome dell’ETF: LYXOR ETF MSCI USA
Codice ISIN: FR0010296061
Paese di costituzione dell’ETF: Francia
Nome dell’ETF: LYXOR ETF MSCI GREECE
Codice ISIN: FR0010405431
Paese di costituzione dell’ETF: Francia
Nome dell’ETF: LYXOR ETF MSCI EMU
Codice ISIN: FR0007085501
Paese di costituzione dell’ETF: Francia
Nome dell’ETF: LYXOR ETF MSCI EMU Growth
Codice ISIN: FR0010168765
Paese di costituzione dell’ETF: Francia
Nome dell’ETF: LYXOR ETF MSCI EMU Value
Codice ISIN: FR0010168781
Paese di costituzione dell’ETF: Francia
Nome dell’ETF: LYXOR ETF MSCI EMU Small Cap
Codice ISIN: FR0010168773
Paese di costituzione dell’ETF: Francia
Nome dell’ETF: LYXOR ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30
Codice ISIN: FR0010378604
Paese di costituzione dell’ETF: Francia
Nome dell’ETF: LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE
Codice ISIN: FR0010468983
Paese di costituzione dell’ETF: Francia
Modifica dei prospetti degli ETF sopra citati
Come precisato nella tabella sottostante, o in data 1 aprile 2011 o in data 6 aprile 2011, verrà modificata la versione dell’Indice di Riferimento e, in alcuni casi, anche la Sigla della Classe delle quote/azioni:
Queste modifiche della versione dell’indice di riferimento hanno come unico effetto quello di modificare la politica di gestione dei dividendi prevista dalla metodologia dell’indice, mentre rimane invariato l’insieme dei titoli che compongono gli indici di riferimento. La nuova versione degli indici di riferimento è della tipologia Total Return e questo significa che i dividendi staccati dalle azioni che compongono gli indici sono reinvestiti negli indici di riferimento stessi.
Ad eccezione del fondo Lyxor ETF S&P 500, la società di gestione ha inoltre deciso di modificare il paragrafo “Distribuzione dei Proventi” e il paragrafo “Strategia d’Investimento” dei Prospetti degli ETF sopra citati, così come descritto nella tabella sottostante.
Distribuzione dei proventi
PRIMA della modifica: La società di gestione si riserva la possibilità di distribuire annualmente, in maniera totale o parziale, i proventi e/o di capitalizzarli. Contabilizzazione secondo il metodo dei dividendi incassati.
DOPO la modifica: La società di gestione si riserva la possibilità di distribuire una o più volte all’anno, in maniera totale o parziale, i proventi e/o di capitalizzarli. Contabilizzazione secondo il metodo dei dividendi incassati.
Strategia di investimento
PRIMA della modifica:Al fine di ricercare la correlazione più elevata possibile con il rendimento dell’Indice di Riferimento, il FCI farà ricorso all’acquisto di un paniere di azioni internazionali e, nel limite del 10% del suo attivo, ad un contratto di scambio a termine, negoziato sul mercato OTC (over the counter), su azioni e indici in grado di trasformare l’esposizione ai titoli che sono nell’attivo del FCI in un’esposizione all’ Indice di Riferimento.
Le azioni nell’attivo del FCI saranno in particolare le azioni che compongono l’Indice di Riferimento, così come altre azioni europee, appartenenti a tutti i settori economici, quotate su tutti i mercati, compresi i mercati a bassa capitalizzazione.
Le azioni nell’attivo del FCI saranno scelte al fine di limitare i costi legati alla replica dell’indice e al fine di ottenere un rendimento del basket di azioni prossimo al rendimento dell’indice di riferimento.
Il FCI sarà dunque investito per almeno il 75% su uno o più mercati di azioni emesse in uno o più paesi della zona Euro ed esposto all’Indice di Riferimento.
DOPO la modifica: Al fine di ricercare la correlazione più elevata possibile con il rendimento dell’Indice di Riferimento, il FCI potrà ricorrere (i) all’acquisto di un paniere di attivi di bilancio (come definito all’interno della nota dettagliata) e in particolare di azioni internazionali e/o (ii) ad un contratto di scambio a termine, negoziato sul mercato OTC (over the counter), per permettere al FCI di raggiungere il suo obiettivo di gestione, all’occorrenza, trasformando l’esposizione ai titoli che sono nell’attivo del FCI in un’esposizione all’ Indice di Riferimento.
All’occorrenza, le azioni nell’attivo del FCI saranno in particolare le azioni che compongono l’Indice di Riferimento, così come altre azioni europee, appartenenti a tutti i settori economici, quotate su tutti i mercati, compresi i mercati a bassa capitalizzazione.
In questo caso, le azioni all’attivo del FCI saranno scelte al fine di limitare i costi legati alla replica dell’indice e al fine di ottenere un rendimento del basket di azioni prossimo al rendimento dell’Indice di Riferimento.
Il FCI sarà dunque investito per almeno il 75% su uno o più mercati di azioni emesse in uno o più paesi della zona Euro ed esposto all’Indice di Riferimento.
Queste modifiche interverranno contestualmente, per ciascun fondo, o in data 1 aprile 2011 o in data 6 aprile 2011 (vedere la Tabella riportata precedentemente per conoscere la data di entrata in vigore relativa ad ogni specifico ETF).
Gli ETF sopra citati mantengono inalterate tutte le altre caratteristiche ed, in particolare, i loro codici di negoziazione e le loro commissioni di gestione Queste modifiche non alterano il profilo di rischio degli ETF sopra citati e diventeranno effettive a partire dal 1° aprile 2011 o dal 6 aprile 2011 (vedere la Tabella riportata precedentemente per conoscere la data di entrata in vigore relativa ad ogni specifico ETF).
Agli intermediari finanziari del mercato primario (che sottoscrivono e richiedono il rimborso delle quote/azioni degli ETF presso la società di gestione, ottemperando alle condizioni di importo minimo indicate nel prospetto) non verrà applicata alcuna commissione di rimborso, per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del presente avviso, per il rimborso delle quote/azioni degli ETF. Come di consueto, nessuna commissione di rimborso verrà applicata dalla società di gestione sul mercato secondario (acquisto/vendita in borsa o sul mercato OTC – Over The Counter). Tuttavia il proprio intermediario finanziario potrà applicare una commissione d’intermediazione sugli ordini eseguiti.
Fonte: ETFWorld – Société Générale
