Modalità di comunicazione del Moltiplicatore di 4 ETF quotati in Italia

Scriviamo con riferimento agli ETF riportati in Tabella, il cui prospetto informativo prevede che il gestore abbia la facoltà di rivederne trimestralmente il moltiplicatore. Su tale base, è stato fino ad oggi diffuso, con cadenza trimestrale, un comunicato contenente il livello applicato del moltiplicatore.

A partire dal 01/09/2009, a fronte del trasferimento dei 4 ETF da Société Générale Asset Management Index (SGAM Index) a Lyxor International Asset Management (LIAM) (il «Nuovo Gestore»), il Nuovo Gestore si è sempre avvalso della facoltà, alle scadenze trimestrali, di lasciare invariato il moltiplicatore al suo valore corrente (vedere Tabella).

In considerazione della politica adottata dal nuovo gestore, e coerentemente con essa, con la presente si rende noto che, a partire dalla data della presente ( 20 DICEMBRE 2010) e fintantoché il moltiplicatore dei 4 ETF non sarà modificato, le comunicazioni trimestrali non saranno effettuate. Ne consegue che, fino a diversa nostra nuova comunicazione, il moltiplicatore dei 4 ETF deve ritenersi pari al valore corrente (vedere Tabella).

Si riporta di seguito una Tabella con i codici identificativi dei 4 ETF e con l’indicazione, per ciascuno di essi, del valore corrente del moltiplicatore (da ritenersi quindi invariato fino a nostra diversa comunicazione).