BNP Paribas Easy II ICAV ha annunciato la distribuzione di un dividendo per due classi a distribuzione del BNP Paribas Easy II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF, quotate su ETFplus di Borsa Italiana.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Le quote saranno negoziate ex dividendo a partire da lunedì 9 novembre 2026.
La classe USD Dis distribuisce 0,0355 dollari per quota, mentre la classe EUR (H) Dis distribuisce 0,0353 euro per quota. Il pagamento è previsto per il 17 novembre 2026.
Il calendario del dividendo
Le date valgono per entrambe le classi:
Ex date: 9 novembre 2026, lunedì
Record date: 10 novembre 2026, martedì
Data di pagamento: 17 novembre 2026, martedì
Dal 9 novembre gli strumenti negoziano al netto del provento. Il dividendo spetta a chi risulta titolare delle quote alla record date del 10 novembre 2026.
Gli importi per classe di quote
BNP Paribas Easy II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF USD Dis
Ammontare: 0,0355 USD per quota
Codice ISIN: IE000P0AMD16
Sigla alfabetica: ASLU
Euronext Code: NSCITASLU002
BNP Paribas Easy II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF EUR (H) Dis
Ammontare: 0,0353 EUR per quota
Codice ISIN: IE0002FPYN09
Sigla alfabetica: ASHE
Euronext Code: NSCITASHE004
Gli importi sono espressi nella valuta di ciascuna classe e non sono direttamente confrontabili. La classe EUR (H) applica una copertura del rischio di cambio rispetto al dollaro.
L’ETF obbligazionario a breve duration
Entrambe le classi sono negoziate nel segmento Actively Managed ETFs di ETFplus. Si tratta quindi di un ETF a gestione attiva, che non replica un indice.
Secondo la documentazione del gestore, l’obiettivo del fondo è generare reddito, in dollari, attraverso un portafoglio gestito attivamente di obbligazioni investment grade. Il fondo è domiciliato in Irlanda ed è gestito da BNP Paribas Asset Management Europe.
Le spese correnti (TER) sono pari allo 0,19% annuo per la classe USD Dis e allo 0,22% annuo per la classe EUR (H) Dis.
Dal marchio AXA IM a BNP Paribas Easy II
Il fondo era precedentemente denominato AXA IM Short Duration Income UCITS ETF. Il cambio di nome rientra nell’integrazione della gamma ETF di AXA Investment Managers in quella di BNP Paribas Asset Management.
Dal 16 aprile 2026 la piattaforma irlandese AXA IM ETF ICAV ha assunto la denominazione BNP Paribas Easy II ICAV. Con la stessa operazione i comparti hanno adottato il prefisso “BNP Paribas Easy II”. Nei codici Euronext Designation riportati nell’avviso (AXAActASLUETFP e AXAActASHEETFP) resta traccia della precedente denominazione.
Conclusioni
Gli investitori che detengono le classi a distribuzione USD Dis (ASLU) ed EUR (H) Dis (ASHE) del BNP Paribas Easy II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF alla record date del 10 novembre 2026 riceveranno rispettivamente 0,0355 USD e 0,0353 EUR per quota. Il pagamento avverrà il 17 novembre 2026. Dal 9 novembre le quote quotano ex dividendo su ETFplus.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.IT
