Quattro fondi quotati da Franklin Templeton ICAV su Borsa Italiana, segmento ETFplus, staccheranno la cedola con data ex ammontare fissata al 10 settembre 2026.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Vincenzo Sagone ETF Senior Sales per l’Italia Franklin Templeton
Il calendario completo prevede la record date l’11 settembre e il pagamento effettivo il 22 settembre 2026. I prodotti coinvolti sono tre ETF del segmento Index ETFs Segment – tutti a replica fisica su indici orientati al dividendo – e un ETF del segmento Actively Managed ETFs Segment, l’unico a gestione attiva del gruppo.
Il calendario delle distribuzioni
Le date sono identiche per tutti e quattro gli strumenti:
Ex date: 10 settembre 2026
Record date: 11 settembre 2026
Data di pagamento: 22 settembre 2026
Gli importi unitari variano invece in base al singolo fondo e sono espressi nella valuta di denominazione di ciascun ETF.
I tre ETF a gestione passiva (Index ETFs Segment)
Il primo gruppo raccoglie tre fondi indicizzati focalizzati su titoli azionari ad alto dividendo.
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
Ticker: FLXD
ISIN: IE00BF2B0L69
Euronext Code: NSCIT0IFLXD4
Euronext Designation: FRAETFFLXDIMETFP
Dividendo unitario: 0,2141 EUR
Lanciato il 6 settembre 2017, replica fisicamente l’indice LibertyQ European Dividend. Investe in società europee a grande e media capitalizzazione che presentano dividendi elevati e costanti nel tempo, con distribuzione trimestrale dei proventi.
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF
Ticker: FLXX
ISIN: IE00BF2B0M76
Euronext Code: NSCIT0IFLXX2
Euronext Designation: FRAETFFLXXIMETFP
Dividendo unitario: 0,1694 USD
Anch’esso introdotto nel 2017, applica una strategia di dividendo di qualità ma su scala globale e con denominazione in dollari statunitensi. La distribuzione avviene ogni tre mesi.
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF
Ticker: USDIV
ISIN: IE000Z4OBQK4
Euronext Code: NSCITUSDIV04
Euronext Designation: FRAETFMSUDESETFP
Dividendo unitario: 0,1039 USD
È il più recente dei tre: quotato da gennaio 2025, punta sul mercato azionario americano con una strategia “tilt” che sovrappesa i titoli a dividendo. Anche in questo caso la distribuzione è trimestrale.
L’ETF a gestione attiva: Franklin US Income Equity Focus
Il quarto strumento appartiene al segmento Actively Managed ETFs Segment ed è l’unico gestito attivamente:
Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF (Dis)
Ticker: USINC
ISIN: IE0001T0BHM5
Euronext Code: NSCITUSINC05
Euronext Designation: FRAActUSINCETFP
Dividendo unitario: 0,0958 USD
Quotato su Borsa Italiana da fine maggio 2026, investe principalmente in azioni statunitensi a grande capitalizzazione e in strumenti finanziari assimilabili alle azioni. L’obiettivo dichiarato è generare un flusso di reddito corrente insieme a un potenziale di crescita del capitale. La gestione è affidata a Franklin Income Investors, team di Franklin Templeton con sede a San Ramon, California, specializzato in strategie multi-asset orientate al reddito. Si tratta del terzo ETF azionario USA a gestione attiva della casa, all’interno di un’offerta che comprende in totale dodici UCITS ETF dedicati all’azionario statunitense.
Cosa significano ex date, record date e data di pagamento
Per chi detiene quote di questi ETF, la sequenza delle date determina il meccanismo di accredito del dividendo. Gli investitori che possiedono quote alla chiusura del giorno precedente l’ex date (cioè il 9 settembre 2026) maturano il diritto alla cedola. A partire dall’ex date, il prezzo di negoziazione riflette lo stacco dell’importo distribuito. La record date serve a fissare l’elenco dei beneficiari, mentre la data di pagamento è il giorno in cui l’importo viene effettivamente accreditato.
In sintesi
I quattro ETF Franklin Templeton seguiranno un calendario comune: stacco il 10 settembre, record date l’11 settembre e pagamento il 22 settembre 2026. Tre fondi (FLXD, FLXX e USDIV) appartengono al segmento Index ETFs di ETFplus e adottano strategie a dividendo di qualità su mercati europei, globali e statunitensi; il quarto (USINC) è un prodotto a gestione attiva focalizzato sul reddito azionario USA. Tutti e quattro mantengono una distribuzione trimestrale.
Per approfondire il funzionamento e le caratteristiche di questi strumenti, si rimanda alla nostra Guida agli ETF a distribuzione.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld
