In data 25 luglio numerosi ETF staccheranno dividendo. Si tratta di strumenti emessi da db x-trackers….
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Di seguito i dati relativi allo stacco dividendo:
Data d’iscrizione: 24 luglio 2013
Data ex dividendo: 25 luglio 2013
Data di pagamento: 31 luglio 2013
Comparto db x-trackers CAC 40® UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 0.9300
Codice ISIN LU0322250985
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento USD
Importo/azione (lordo) 0.0210
Codice ISIN LU0460388514
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento USD
Importo/azione (lordo) 0.0148
Codice ISIN LU0460388944
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento USD
Importo/azione (lordo) 0.0119
Codice ISIN LU0488319822
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento USD
Importo/azione (lordo) 0.0193
Codice ISIN LU0488320242
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento USD
Importo/azione (lordo) 0.0094
Codice ISIN LU0460389678
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento USD
Importo/azione (lordo) 0.0077
Codice ISIN LU0488320671
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento USD
Importo/azione (lordo) 0.0057
Codice ISIN LU0460390924
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento USD
Importo/azione (lordo) 0.0205
Codice ISIN LU0460390338
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento USD
Importo/azione (lordo) 0.0093
Codice ISIN LU0460388274
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento USD
Importo/azione (lordo) 0.0855
Codice ISIN LU0432553047
TID* N/A
Comparto db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento USD
Importo/azione (lordo) 0.0104
Codice ISIN LU0488319582
TID* N/A
Comparto db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 1.8400
Codice ISIN LU0838782315
TID* N/A
Comparto db x-trackers EURO STOXX 50® ex Financials UCITS ETF (DR)
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 0.3000
Codice ISIN LU0835262626
TID* N/A
Comparto db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 0.9000
Codice ISIN LU0274211217
TID* N/A
Comparto db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 0.4200
Codice ISIN LU0846194776
TID* N/A
Comparto db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 0.6900
Codice ISIN LU0292095535
TID* N/A
Comparto db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento GBP
Importo/azione (lordo) 0.2200
Codice ISIN LU0292097234
TID* N/A
Comparto db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento GBP
Importo/azione (lordo) 0.1100
Codice ISIN LU0838780707
TID* N/A
Comparto db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento GBP
Importo/azione (lordo) 0.3500
Codice ISIN LU0292097317
TID* N/A
Comparto db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento GBP
Importo/azione (lordo) 0.1100
Codice ISIN LU0292097747
TID* N/A
Comparto db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 0.3500
Codice ISIN LU0274212538
TID* N/A
Comparto db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento USD
Importo/azione (lordo) 0.0700
Codice ISIN LU0592215825
TID* N/A
Comparto db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento JPY
Importo/azione (lordo) 6.4500
Codice ISIN LU0839027447
TID* N/A
Comparto db x-trackers SLI® UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento CHF
Importo/azione (lordo) 2.2000
Codice ISIN LU0322248146
TID* N/A
Comparto db x-trackers SMI® UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento CHF
Importo/azione (lordo) 1.5500
Codice ISIN LU0274221281
TID* N/A
Comparto db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 1.0200
Codice ISIN LU0292096186
TID* N/A
Comparto db x-trackers II EONIA UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 0.1212
Codice ISIN LU0335044896
TID* 0.0000
Comparto db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 2.9028
Codice ISIN LU0690964092
TID* 0.1330
Comparto db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 2.2421
Codice ISIN LU0468897110
TID* 0.0000
Comparto db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 2.8388
Codice ISIN LU0613540854
TID* 0.0000
Comparto db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 3.2149
Codice ISIN LU0730820569
TID* 0.0000
Comparto db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 2.9122
Codice ISIN LU0468896575
TID* 0.0000
Comparto db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF
Classe di azioni 4% – D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 7.5652
Codice ISIN LU0643975161
TID* 1.5281
Comparto db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 2.6865
Codice ISIN LU0614173549
TID* 0.0492
Comparto db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 3.0856
Codice ISIN LU0614173895
TID* 0.0000
Comparto db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF
Classe di azioni 4% – D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 7.3548
Codice ISIN LU0643975591
TID* 4.0693
Comparto db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento GBP
Importo/azione (lordo) 7.4358
Codice ISIN LU0321464066
TID* 0.0000
Comparto db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento GBP
Importo/azione (lordo) 2.1496
Codice ISIN LU0321464223
TID* 0.0000
Comparto db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 0.9159
Codice ISIN LU0613540698
TID* 0.0000
Comparto db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento EUR
Importo/azione (lordo) 1.1483
Codice ISIN LU0613540185
TID* 0.0425
Comparto db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF
Classe di azioni 1D
Valuta di riferimento GBP
Importo/azione (lordo) 0.4933
Codice ISIN LU0321464652
TID* 0.0000
* Per “Taxable Income per Dividend (TID)” si intende la quota di reddito imponibile prevista per il summenzionato pagamento di dividendi a seguito della decisione del Consiglio di Amministrazione in relazione alla Direttiva Europea 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio nella forma di pagamenti di interessi (la Direttiva sul Risparmio) così come recepita dal diritto lussemburghese.
Conformemente a quanto previsto nel Prospetto, “gli assegni emessi dalla Società relativi alla distribuzione dei dividendi non potranno essere incassati trascorsi 5 anni dalla loro emissione e le somme ad essi relative saranno imputate al Comparto per il quale sono dovuti tali dividendi”. In generale, qualunque distribuzione che non venga reclamata entro 5 anni dalla sua esigibilità decadrà e sarà imputata al comparto per il quale il dividendo è dovuto.
L’agente per i pagamenti è State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.
Fonte: ETFWorld – db x-trackers
