E’ stato comunicato da Borsa Italiana che a partire da lunedì 25 settembre 2005 verranno quotati sul segmento MTF – CLASSE 1 comparto MTA, cinque nuovi ETF…
In particolare si tratta di strumenti targati iShares;
Ecco la lista dei nuovi strumenti:
a) “iShares MSCI North America” il cui codice ISIN è IE00B14X4M10
b) “iShares MSCI Europe ex UK” il cui codice ISIN è IE00B14X4N27
c) “iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend” il cui codice ISIN è IE00B14X4T88
d) “iShares € Government Bond 1-3” il cui codice ISIN è IE00B14X4Q57
e) “iShares $ Treasury Bond 1-3” il cui codice ISIN è IE00B14X4S71
Di seguito riportiamo le caratteristiche salienti per ogni singolo titolo:
a) “iShares MSCI North America”
- Denominazione del comparto dell’OICR: iShares MSCI North America
- Descrizione e Denominazione a listino: ETF MSCI NORTHAM ISH
- Periodicità dei proventi: Trimestrale
- Numero azioni: 1.400.000 (al 14/09/2006)
- Creation/Redemption Block: 200.000 azioni
- Quantitativo minimo di negoziazione: n. 1 azione
- Controvalore minimo dei blocchi: Euro 150.000
- Codici: ISIN IE00B14X4M10
- COD SIA 396957
- Sigla alfabetica: INAA
- Specialista: Banca IMI SpA
- Obblighi dello Specialista:-Differenziale massimo di prezzo: 1.5 % -Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 12.000 azioni
- Indice Benchmark: MSCI North America
- Valuta di denominazione del comparto: USD
- Valuta di trattazione del comparto: Euro (EUR)
- Commissione totali annue: 0.40%
- Commissione di entrata: NON PREVISTA
- Commissione di uscita: NON PREVISTA
- Commissione di performance: NON PREVISTA
- Multiplo: Non è previsto un rapporto indicativo ETF / Indice che sia pari a un numero intero e che rimanga sostanzialmente invariato nel tempo.
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b) “iShares MSCI Europe ex UK”
- Denominazione del comparto dell’OICR: iShares MSCI Europe ex UK
- Descrizione e Denominazione a listino: ETF MSCIEUROPEXUKISH
- Periodicità dei proventi: Trimestrale
- Numero azioni: 1.600.000 (al 14/09/2006)
- Creation/Redemption Block: 200.000 azioni
- Quantitativo minimo di negoziazione: n. 1 azione
- Controvalore minimo dei blocchi: Euro 150.000
- Codici: ISIN IE00B14X4N27
- COD SIA 396961
- Sigla alfabetica: IEUX
- Specialista: Banca IMI SpA
- Obblighi dello Specialista:-Differenziale massimo di prezzo: 1 % -Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 20.000 azioni
- Indice Benchmark: MSCI Europe ex UK
- Valuta di denominazione del comparto: Euro
- Valuta di trattazione del comparto: Euro (EUR)
- Commissione totali annue: 0.40%
- Commissione di entrata: NON PREVISTA
- Commissione di uscita: NON PREVISTA
- Commissione di performance: NON PREVISTA
- Multiplo: Non è previsto un rapporto indicativo ETF / Indice che sia pari a un numero intero e che rimanga sostanzialmente invariato nel tempo.
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c) “iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend”
- Denominazione del comparto dell’OICR: iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend
- Descrizione e Denominazione a listino: ETF DJASIA SELECTDIV
- Periodicità dei proventi: Trimestrale
- Numero azioni: 400.000 (al 14/09/2006)
- Creation/Redemption Block: 100.000 azioni
- Quantitativo minimo di negoziazione: n. 1 azione
- Controvalore minimo dei blocchi: Euro 150.000
- Codici: ISIN IE00B14X4T88
- COD SIA 396959
- Sigla alfabetica: IAPD
- Specialista: Banca IMI SpA
- Obblighi dello Specialista:-Differenziale massimo di prezzo: 2% -Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 10.000 azioni
- Indice Benchmark: DJ Asia/Pacific Select Dividend
- Valuta di denominazione del comparto: USD
- Valuta di trattazione del comparto: Euro (EUR)
- Commissione totali annue: 0.59%
- Commissione di entrata: NON PREVISTA
- Commissione di uscita: NON PREVISTA
- Commissione di performance: NON PREVISTA
- Multiplo: Non è previsto un rapporto indicativo ETF / Indice che sia pari
a un numero intero e che rimanga sostanzialmente invariato nel
tempo
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d) “iShares € Government Bond 1-3”
- Denominazione del comparto dell’OICR: iShares € Government Bond 1-3
- Descrizione e Denominazione a listino: ETF EURGOVBOND13 ISH
- Periodicità dei proventi: Semestrale
- Numero azioni: 800.000 (al 14/09/2006)
- Creation/Redemption Block: 40.000 azioni
- Quantitativo minimo di negoziazione: n. 1 azione
- Controvalore minimo dei blocchi: Euro 150.000
- Codici: ISIN IE00B14X4Q57
- COD SIA 396960
- Sigla alfabetica: IBGS
- Specialista: Banca IMI SpA
- Obblighi dello Specialista -Differenziale massimo di prezzo: 0.15% -Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 30.000 azioni
- Indice Benchmark: Barclays Euro Govt Bond 1-3yr Term Index
- Valuta di denominazione del comparto: Euro (EUR)
- Valuta di trattazione del comparto: Euro (EUR)
- Commissione totali annue: 0.20%
- Commissione di entrata: NON PREVISTA
- Commissione di uscita: NON PREVISTA
- Commissione di performance: NON PREVISTA
- Multiplo: Non è previsto un rapporto indicativo ETF / Indice che sia pari a un numero intero e che rimanga sostanzialmente invariato nel tempo
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e) “iShares $ Treasury Bond 1-3”
- Denominazione del comparto dell’OICR: iShares $ Treasury Bond 1-3
- Descrizione e Denominazione a listino: ETF USDTREASUR13 ISH
- Periodicità dei proventi: Semestrale
- Numero azioni: 840.000 (al 14/09/2006)
- Creation/Redemption Block: 40.000 azioni
- Quantitativo minimo di negoziazione: n. 1 azione
- Controvalore minimo dei blocchi: Euro 150.000
- Codici: ISIN IE00B14X4S71
- COD SIA 396958
- Sigla alfabetica: IBTS
- Specialista: Banca IMI SpA
- Obblighi dello Specialista -Differenziale massimo di prezzo: 0.5 % -Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 30.000 azioni
- Indice Benchmark: Barclays US Treasury 1-3yr Term Index
- Valuta di denominazione del comparto: USD
- Valuta di trattazione del comparto: Euro (EUR)
- Commissione totali annue: 0.20%
- Commissione di entrata: NON PREVISTA
- Commissione di uscita: NON PREVISTA
- Commissione di performance: NON PREVISTA
- Multiplo: Non è previsto un rapporto indicativo ETF / Indice che sia pari a un numero intero e che rimanga sostanzialmente invariato nel tempo.
Fonte: Borsa Italia
