A partire da venerdì 19 febbraio 2016, in quotazione 2 nuovi ETF emesso da db x-trackers..
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- DB X-TRA MSCI WORLD EUR HED UCITS ETF 4C LU0659579733
- DB X-TRACKERS JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF IE00BPVLQD13
- DB X-TRA JPX-NIKKEI 400 EUR HEDUCITS ETF IE00BRB36B93
- DB X-TRA BARCLAYS USD COR BOND UCITS ETF IE00BZ036H21
Denominazione/Long Name: DB X-TRA MSCI WORLD EUR HED UCITS ETF 4C
Codice ISIN: LU0659579733
Trading Code: XWEH
Valuta negoziazione: EUR
Differenziale Massimo di prezzo: 1,5 %
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: EUR
TER – commissioni totali annue: 0,52 %
Dividendi (periodicità): CAPITALIZZATI
Indice sottostante: MSCI WORLD EURO HEDGED TRN
Obiettivo di investimento del Comparto
L’obiettivo di investimento della classe 4C del Comparto db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF è quello di replicare passivamente il rendimento del MSCI World monthly Euro Hedged Index.
L’Indice è calcolato e gestito da Morgan Stanley Capital International Inc.. L’Indice offre un’esposizione al MSCI Total Return Net World Index con copertura dalle oscillazione del tasso di cambio Euro/Dollaro Statunitense. L’Indice Sottostante è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato con rettifica del flottante, che misura il rendimento dei titoli delle società a media ed alta capitalizzazione nei paesi sviluppati.
In conformità alla metodologia degli indici MSCI, l’Indice mira a rappresentare una percentuale di mercato pari all’85% rettificata sulla base del flottante all’interno di ciascun settore del mercato mondiale.
L’Indice è un total return net index. Un indice di tipo total return net calcola il rendimento degli elementi costitutivi dell’Indice prevedendo il reinvestimento di tutti i dividendi e le distribuzioni al netto di qualsiasi imposta applicabile.
La valuta di denominazione del Comparto Rilevante è l’Euro. Le Azioni del Comparto Rilevante appartengono alla Classe “4C”, il che significa che i proventi maturati dal Comparto Rilevante saranno automaticamente reinvestiti nell’Indice di riferimento.
Denominazione/Long Name: DB X-TRACKERS JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF
Codice ISIN: IE00BPVLQD13
Trading Code: XDNY
Valuta negoziazione: EUR
Differenziale Massimo di prezzo: 2%
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: JPY
TER – commissioni totali annue: 0.20%
Dividendi (periodicità): ANNUALE
Indice sottostante: JPX-NIKKEI 400
Obiettivo di investimento del Comparto
L’obiettivo di investimento della classe 1D del comparto db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) è quello di replicare passivamente il rendimento del JPX-Nikkei Index 400, un indice calcolato e pubblicato dal Japan Exchange Group, Inc. (JPX), Tokyo Stock Exchange, Inc. (TSE) (JPX Group) e Nikkei Inc. (Nikkei).
La valuta di denominazione del Comparto Rilevante è lo Yen . Le Azioni di Classe “D” individuano le Azioni a Distribuzione per le quali la Società intende provvedere al pagamento dei dividendi. In relazione alla tempistica del pagamento dei dividendi, sebbene sia prevista la possibilità di procedere con la distribuzione degli stessi anche con cadenza trimestrale, sulla base di quanto avvenuto negli anni passati per gli altri Comparti ci si aspetta che le eventuali distribuzioni per il Comparto Rilevante avvengano annualmente.
Denominazione/Long Name: DB X-TRA JPX-NIKKEI 400 EUR HEDUCITS ETF
Codice ISIN: IE00BRB36B93
Trading Code: XDNE
Valuta negoziazione: EUR
Differenziale Massimo di prezzo: 2%
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: EUR
TER – commissioni totali annue: 0.30%
Dividendi (periodicità): CAPITALIZZATI
Indice sottostante: JPX-NIKKEI 400 EUR HEDGED
Obiettivo di investimento del Comparto
L’obiettivo di investimento della classe 3C – EUR Hedged del comparto db x-trackers JPXNikkei 400 UCITS ETF (DR) è quello di replicare passivamente il rendimento del JPX-Nikkei Index 400 con copertura del rischio di cambio. Il Sub- Portfolio Manager concluderà uno o più swap e/o un accordo pronti contro termine su cambi (currency frowards) ad un mese al fine di proteggere gli investitori contro le oscillazione del tasso di cambio Euro/Yen Giapponese.
La valuta di denominazione del Comparto Rilevante è l’Euro. Le Azioni del Comparto Rilevante sono Azioni a Capitalizzazione il che significa che i proventi maturati dal Comparto Rilevante saranno automaticamente reinvestiti negli elementi costitutivi dell’Indice di riferimento.
Al fine di realizzare l’Obiettivo di Investimento il Comparto Rilevante utilizzerà una Politica di Investimento Diretta che prevede la replica fisica di tutto l’Indice, ovvero attraverso l’acquisto di tutti (o, in casi eccezionali, di una parte sostanziale de) gli elementi costitutivi dell’Indice e mantenendo le medesime ponderazioni presenti nello stesso.
Denominazione/Long Name: DB X-TRA BARCLAYS USD COR BOND UCITS ETF
Codice ISIN: IE00BZ036H21
Trading Code: XDGU
Valuta negoziazione: EUR
Differenziale Massimo di prezzo: 1,5%
Quantitativo minimo di negoziazione: 1
Valuta denominazione: USD
TER – commissioni totali annue: 0.20%
Dividendi (periodicità): ANNUALE
Indice sottostante: BARCLAYS USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE
Obiettivo di investimento del Comparto
L’obiettivo di investimento della classe 1D del comparto db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) è quello di riflettere il rendimento del Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index . La valuta di denominazione del Comparto Rilevante è il Dollaro Statunitense. Le Azioni di Classe “D” individuano le Azioni a Distribuzione per le quali la Società intende provvedere al pagamento dei dividendi. In relazione alla tempistica del pagamento dei dividendi, sebbene sia prevista la possibilità di procedere con la distribuzione degli stessi anche con cadenza trimestrale, sulla base di quanto avvenuto negli anni passati per gli altri Comparti ci si aspetta che le eventuali distribuzioni per il Comparto Rilevante avvengano annualmente.
Al fine di realizzare l’Obiettivo di Investimento il Comparto Rilevante utilizzerà una Politica di Investimento Diretta che prevede la replica fisica di tutto l’Indice, ovvero attraverso l’acquisto di tutti (o, in casi eccezionali, di una parte sostanziale de) gli elementi costitutivi dell’Indice e mantenendo le medesime ponderazioni presenti nello stesso.
Fonte: ETFWorld.it
