La Borsa Italiana ha comuinicato che …
Lyxor, società controllata al 100% da Soci?t? G?n?rale, annuncia che, con effetto da martedì 26 settembre 2006, diventeranno effettive le seguenti modifiche al prospetto del fondo comune di investimento di diritto francese “Lyxor ETF MSCI US Tech” (Codice Isin: FR0007063177 – Codice di Negoziazione: UST):
1. La commissione di gestione dell’ETF verrà ridotta da 0,5% a 0,3% all’anno.
2. L’indice benchmark di riferimento dell’ETF verrà modificato da “MSCI USA Information Technologies Index” a “NASDAQ-100 Index”.
3. La denominazione dell’ETF verrà modificata da “Lyxor ETF MSCI US Tech” a “Lyxor ETF NASDAQ-100”.
4. Il valore unitario (NAV) dell’ETF corrisponderà a 1/250 del valore di chiusura dell’indice “NASDAQ-100 Index” convertito in Euro utilizzando il tasso di cambio EUR/USD del fixing WM Reuters.
L’ETF rimarrà “armonizzato”, cioè conforme alla Direttiva Comunitaria UCITS III, e conserverà invariato il proprio Codice Isin (FR0007063177) e il proprio Codice di Negoziazione (UST). Lyxor ritiene che le modifiche apportate vadano a beneficio degli investitori. La riduzione delle commissioni di gestione annue da 0,5% a 0,3% comporterà un minor costo a carico degli investitori, mentre il nuovo indice di riferimento “NASDAQ-100 Index” è un indiscusso benchmark a livello mondiale e risulta essere ampiamente conosciuto ed utilizzato dagli investitori sia istituzionali sia privati. Esso inoltre beneficia di un’ampia gamma di derivati quotati e OTC (Over the Counter) e gode di una maggiore diversificazione settoriale (100 maggiori società non finanziarie del mercato NASDAQ) pur mantenendo uno spiccato focus sui settori legati alle nuove tecnologie.
Gli investitori in possesso di quote del “Lyxor ETF MSCI US Tech” che ritenessero opportuno liquidarle prima dell’entrata in vigore delle modifiche di cui sopra potranno venderle su Borsa Italiana attraverso il proprio intermediario abilitato con le modalità e i costi usualmente previsti da questo. Alternativamente, in conseguenza delle modifiche apportate e ai sensi del Titolo VI, Capitolo V, sezione 1.3 del Provvedimento Banca d’Italia del 14 aprile 2005, gli investitori potranno richiedere a Lyxor International Asset Management, 17 cours Valmy, 92800 PUTEAUX, Numero Verde 800929300, www.lyxoretf.it, il rimborso delle quote dell’ETF a valere sul patrimonio dello stesso ETF. Tali domande di rimborso dovranno essere inviate solo ed esclusivamente per il tramite del proprio intermediario abilitato e dovranno pervenire a Lyxor International Asset Management tassativamente tra le ore 10:00 di lunedì 18 settembre 2006 e le ore 17:00 di lunedì 25 settembre 2006 (il ritiro delle domande avverrà tra le ore 10:00 e le ore 17:00). Il rimborso avverrà al valore unitario (NAV) dell’ETF del giorno successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta: le richieste ricevute dopo le ore 17:00 (ora di Parigi) verranno gestite come se fossero state recapitate il giorno lavorativo successivo. Su tali rimborsi Lyxor International Asset Management non applicherà le commissioni di rimborso indicate nel Prospetto. Al riguardo è però rilevante focalizzare l’attenzione degli investitori sul fatto che, impiegando tale modalità di liquidazione, essi saranno comunque tenuti al pagamento delle commissioni di rimborso applicate autonomamente dal proprio intermediario abilitato.
La documentazione di offerta nella versione aggiornata, in lingua italiana, sarà messa tempestivamente a disposizione degli investitori italiani e pubblicata sul sito Internet di Lyxor all’indirizzo www.LyxorETF.it e sul sito della Borsa Italiana all’indirizzo www.borsaitaliana.it. Come già specificato, è volontà di Lyxor che il valore unitario (NAV) dell’ETF corrisponda a 1/250 del valore di chiusura dell’indice “NASDAQ-100 Index” (convertito in Euro utilizzando il tasso di cambio EUR/USD del fixing WM Reuters). Al fine di perseguire tale obiettivo l’eventuale differenza sara’ calcolata venerdì 22 settembre e liquidata tramite lo stacco di un dividendo il cui ammontare sarà comunicato lunedì 25 settembre 2006. L’ex-dividend date è fissata per martedì 26 settembre, mentre la payment date cadrà nella giornata di venerdì 29 settembre 2006.Fonte: Borsa Italia
1. La commissione di gestione dell’ETF verrà ridotta da 0,5% a 0,3% all’anno.
2. L’indice benchmark di riferimento dell’ETF verrà modificato da “MSCI USA Information Technologies Index” a “NASDAQ-100 Index”.
3. La denominazione dell’ETF verrà modificata da “Lyxor ETF MSCI US Tech” a “Lyxor ETF NASDAQ-100”.
4. Il valore unitario (NAV) dell’ETF corrisponderà a 1/250 del valore di chiusura dell’indice “NASDAQ-100 Index” convertito in Euro utilizzando il tasso di cambio EUR/USD del fixing WM Reuters.
L’ETF rimarrà “armonizzato”, cioè conforme alla Direttiva Comunitaria UCITS III, e conserverà invariato il proprio Codice Isin (FR0007063177) e il proprio Codice di Negoziazione (UST). Lyxor ritiene che le modifiche apportate vadano a beneficio degli investitori. La riduzione delle commissioni di gestione annue da 0,5% a 0,3% comporterà un minor costo a carico degli investitori, mentre il nuovo indice di riferimento “NASDAQ-100 Index” è un indiscusso benchmark a livello mondiale e risulta essere ampiamente conosciuto ed utilizzato dagli investitori sia istituzionali sia privati. Esso inoltre beneficia di un’ampia gamma di derivati quotati e OTC (Over the Counter) e gode di una maggiore diversificazione settoriale (100 maggiori società non finanziarie del mercato NASDAQ) pur mantenendo uno spiccato focus sui settori legati alle nuove tecnologie.
Gli investitori in possesso di quote del “Lyxor ETF MSCI US Tech” che ritenessero opportuno liquidarle prima dell’entrata in vigore delle modifiche di cui sopra potranno venderle su Borsa Italiana attraverso il proprio intermediario abilitato con le modalità e i costi usualmente previsti da questo. Alternativamente, in conseguenza delle modifiche apportate e ai sensi del Titolo VI, Capitolo V, sezione 1.3 del Provvedimento Banca d’Italia del 14 aprile 2005, gli investitori potranno richiedere a Lyxor International Asset Management, 17 cours Valmy, 92800 PUTEAUX, Numero Verde 800929300, www.lyxoretf.it, il rimborso delle quote dell’ETF a valere sul patrimonio dello stesso ETF. Tali domande di rimborso dovranno essere inviate solo ed esclusivamente per il tramite del proprio intermediario abilitato e dovranno pervenire a Lyxor International Asset Management tassativamente tra le ore 10:00 di lunedì 18 settembre 2006 e le ore 17:00 di lunedì 25 settembre 2006 (il ritiro delle domande avverrà tra le ore 10:00 e le ore 17:00). Il rimborso avverrà al valore unitario (NAV) dell’ETF del giorno successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta: le richieste ricevute dopo le ore 17:00 (ora di Parigi) verranno gestite come se fossero state recapitate il giorno lavorativo successivo. Su tali rimborsi Lyxor International Asset Management non applicherà le commissioni di rimborso indicate nel Prospetto. Al riguardo è però rilevante focalizzare l’attenzione degli investitori sul fatto che, impiegando tale modalità di liquidazione, essi saranno comunque tenuti al pagamento delle commissioni di rimborso applicate autonomamente dal proprio intermediario abilitato.
La documentazione di offerta nella versione aggiornata, in lingua italiana, sarà messa tempestivamente a disposizione degli investitori italiani e pubblicata sul sito Internet di Lyxor all’indirizzo www.LyxorETF.it e sul sito della Borsa Italiana all’indirizzo www.borsaitaliana.it. Come già specificato, è volontà di Lyxor che il valore unitario (NAV) dell’ETF corrisponda a 1/250 del valore di chiusura dell’indice “NASDAQ-100 Index” (convertito in Euro utilizzando il tasso di cambio EUR/USD del fixing WM Reuters). Al fine di perseguire tale obiettivo l’eventuale differenza sara’ calcolata venerdì 22 settembre e liquidata tramite lo stacco di un dividendo il cui ammontare sarà comunicato lunedì 25 settembre 2006. L’ex-dividend date è fissata per martedì 26 settembre, mentre la payment date cadrà nella giornata di venerdì 29 settembre 2006.Fonte: Borsa Italia
