Il Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF (Mdis) di Franklin Templeton ICAV, quotato su ETFplus nel segmento degli ETF a gestione attiva, sarà negoziato ex dividendo a partire da mercoledì 11 novembre 2026, con pagamento fissato al 23 novembre 2026.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Vincenzo Sagone ETF Senior Sales per l’Italia Franklin Templeton
Il calendario dell’operazione è il seguente:
Data di stacco (ex date): 11 novembre 2026
Data di registrazione (record date): 12 novembre 2026
Data di pagamento: 23 novembre 2026
Importo: 0,0409 USD per quota
Hanno diritto al dividendo gli investitori che detengono le quote alla chiusura della seduta del 10 novembre 2026. Chi acquista dall’11 novembre, quindi, compra lo strumento già privo del provento. Nel giorno dello stacco il prezzo di riferimento dell’ETF incorpora la riduzione corrispondente all’importo distribuito.
I dati principali dello strumento su ETFplus
Denominazione: Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF (Mdis)
Emittente: Franklin Templeton ICAV
Codice ISIN: IE00082967W7
Sigla alfabetica: INCE
Euronext Code: NSCITINCE009
Euronext Designation: FRAActINCEETFP
Segmento: ETF a gestione attiva (Classe 2)
Valuta di denominazione: USD
Valuta di negoziazione: EUR
Commissioni totali annue: 0,35%
requenza dei proventi: mensile
iNAV (ticker Bloomberg): FTUMIVEU
Il provento è espresso in dollari, mentre la quotazione su ETFplus avviene in euro. L’importo effettivamente accreditato in euro dipende quindi dal cambio e dalle condizioni applicate dal singolo intermediario. Nella scheda pubblicata da Borsa Italiana, quello da 0,0409 dollari risulta al momento l’unico provento registrato per questa classe di quote. La classe Mdis è stata accolta su ETFplus con un avviso di quotazione del 30 settembre 2026 e negozia dal 1° ottobre 2026.
Un ETF attivo orientato al reddito sull’azionario statunitense
Il fondo non replica un indice. La gestione è attiva e investe prevalentemente in azioni di società statunitensi a grande capitalizzazione e in titoli legati all’azionario con rendimenti da dividendo ritenuti interessanti dal gestore. L’obiettivo dichiarato è ottenere reddito e apprezzamento del capitale dal mercato azionario degli Stati Uniti.
Secondo la politica d’investimento, il portafoglio può includere:
azioni ordinarie e azioni privilegiate;
equity-linked notes (ELN);
titoli convertibili in azioni ordinarie;
in misura minore, titoli di emittenti non statunitensi, compresi gli American Depositary Receipts.
La selezione si basa sull’analisi fondamentale degli utili di lungo periodo e del valore degli attivi delle società. Il gestore valuta anche il reddito generato, il potenziale di flussi di cassa, il rapporto prezzo/utili e i margini di profitto.
Team di gestione e storia del comparto
L’ETF è gestito da Todd Brighton, Brendan Circle ed Edward D. Perks, chief investment officer di Franklin Income Investors. Il team è responsabile della strategia Franklin Income, che secondo la società è attiva dal 1948.
Il comparto è stato lanciato a fine maggio 2026 con una prima classe a distribuzione (Dis, ISIN IE0001T0BHM5), quotata su Xetra il 28 maggio e su Borsa Italiana e London Stock Exchange il 29 maggio 2026. Al momento del lancio Franklin Templeton lo ha presentato come il suo terzo ETF attivo sull’azionario statunitense, con cui la gamma UCITS di ETF azionari Usa della società è salita a 12 prodotti. La classe Mdis aggiunge alla stessa strategia di investimento la distribuzione con cadenza mensile, indicata nella scheda di Borsa Italiana.
In sintesi
Il Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF (Mdis) stacca un provento di 0,0409 dollari per quota l’11 novembre 2026, con pagamento il 23 novembre. Per averne diritto è necessario detenere le quote alla chiusura del 10 novembre 2026.
Per approfondire il funzionamento e le caratteristiche di questi strumenti, si rimanda alla nostra Guida agli ETF a distribuzione.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld
