Global X ETFs ICAV ha comunicato a Borsa Italiana la distribuzione di un provento per tre ETF covered call quotati sul segmento ETF strutturati di ETFplus: il Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF (QYLD), il Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLE) e il Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF (SYLD).
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Lo stacco è previsto giovedì 29 ottobre 2026, con record date il 30 ottobre e pagamento venerdì 6 novembre 2026.
Gli importi per azione
| ETF | Sigla Milano | ISIN | Importo per azione |
|---|---|---|---|
| Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF | QYLD | IE00BM8R0J59 | 0,167072 USD |
| Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | XYLE | IE0002L5QB31 | 0,114478 USD |
| Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF | SYLD | IE000SAXJ1M1 | 0,146083 EUR |
Le date sono comuni ai tre comparti: ex date il 29 ottobre 2026, record date il 30 ottobre 2026 e data di pagamento il 6 novembre 2026. QYLD e XYLE distribuiscono importi in dollari statunitensi, valuta di denominazione dei due comparti: per chi detiene le quote in un conto in euro, il controvalore accreditato dipende dal tasso di cambio applicato dall’intermediario. Il provento di SYLD è invece espresso direttamente in euro.
Come funzionano gli ETF covered call di Global X
I tre comparti replicano indici di tipo buy-write. La strategia combina l’esposizione a un indice azionario con la vendita di opzioni call sullo stesso indice. I premi incassati dalla vendita delle opzioni rappresentano la principale fonte dei proventi distribuiti.
La vendita delle call incide sul profilo di rendimento: il fondo rinuncia a buona parte dei rialzi dell’indice oltre il prezzo di esercizio delle opzioni, in cambio del premio incassato. In caso di ribasso dei mercati, il premio compensa solo in parte la perdita sulla componente azionaria.
Gli indici di riferimento sono:
QYLD: Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 UCITS Index;
XYLE: Cboe S&P 500 BuyWrite 15% UCITS Index, in versione total return con reinvestimento dell’85% dei dividendi;
SYLD: EURO STOXX 50 Covered Call ATM Index, in versione net total return.
Nel caso di SYLD, la sigla ATM indica che le opzioni vendute hanno un prezzo di esercizio vicino al livello corrente dell’indice, cioè at-the-money.
Replica sintetica e politica di distribuzione
Tutti e tre i comparti adottano una replica sintetica. Secondo la scheda pubblicata da Global X, SYLD ottiene l’esposizione all’indice tramite un contratto swap con Citi come controparte: il fondo detiene un paniere di titoli la cui performance viene scambiata con quella dell’indice di riferimento.
La politica di distribuzione è mensile. Per SYLD la frequenza mensile è indicata dall’emittente per la classe a distribuzione; per QYLD e XYLE la cadenza mensile risulta dai dati dei principali fornitori di informazioni sui fondi.
Il costo annuo (TER) è pari allo 0,45% per SYLD secondo la scheda di Global X. Lo stesso livello dello 0,45% è riportato per QYLD e XYLE da extraETF e Finanzfluss. I tre comparti sono domiciliati in Irlanda e sono conformi alla normativa UCITS.
I tre comparti nel dettaglio
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF (QYLD). È il comparto con la storia più lunga dei tre: secondo i dati di extraETF è stato lanciato il 22 novembre 2022. Il giorno successivo è stato ammesso alla negoziazione su Xetra, come comunicato da Deutsche Börse.
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLE). Il comparto è stato lanciato nel luglio 2023. Il documento di quotazione depositato presso Consob riporta come data di validità della copertina il 20 luglio 2023, giorno dell’arrivo su Borsa Italiana dopo il debutto su London Stock Exchange e Xetra.
Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF (SYLD). È il comparto più recente. Secondo Global X, la data di avvio è il 6 maggio 2025. Borsa Italiana ne ha annunciato la quotazione su ETFplus con un avviso del 14 maggio 2025. Alla data del 30 settembre 2026, l’emittente riporta un rendimento a un anno dell’8,46% sul NAV, contro l’8,84% dell’indice di riferimento. Dal lancio, il rendimento medio annualizzato è stato dell’8,85%, a fronte del 9,25% dell’indice. Il patrimonio indicato sulla scheda del fondo è di circa 137,3 milioni di euro.
Conclusioni
I tre ETF covered call Global X quotati su ETFplus staccheranno il provento il 29 ottobre 2026, con pagamento il 6 novembre. Gli importi per azione sono 0,167072 dollari per QYLD, 0,114478 dollari per XYLE e 0,146083 euro per SYLD. Per avere diritto al provento occorre detenere le quote prima della data di stacco. Dal 29 ottobre le quotazioni dei tre strumenti rifletteranno la distribuzione.
L’entità dei proventi mensili di questi ETF dipende dai premi incassati con la vendita delle opzioni, che variano con la volatilità dei mercati.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it
