BlackRock : Sei ETF iShares quotati sul segmento ETFplus di Borsa Italiana staccheranno un provento il 15 ottobre 2026.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Tre ETF staccano il provento in dollari e tre in euro. Il pagamento è previsto per il 28 ottobre. Cinque fondi fanno capo a iShares III plc, uno a iShares II plc.
Per tutti i fondi la record date è il 16 ottobre e la data di pagamento il 28 ottobre 2026. Si tratta di distribuzioni in acconto sull’esercizio in corso: cinque riguardano ETF obbligazionari a distribuzione, mentre uno è un ETF azionario sull’area Pacifico esclusa il Giappone.
Il calendario dello stacco
Le date sono identiche per tutti e sei gli strumenti:
Ex date: 15 ottobre 2026, da quando i titoli negoziano ex provento
Record date: 16 ottobre 2026
Data di pagamento: 28 ottobre 2026
Chi detiene le quote al termine della seduta del 14 ottobre, ultimo giorno di negoziazione con diritto al provento, riceverà la distribuzione. Gli acquisti effettuati dal 15 ottobre in poi non danno diritto all’importo.
Il giorno dello stacco, il prezzo di mercato dell’ETF tende a ridursi di un valore corrispondente al provento, che esce dal patrimonio del fondo.
I dettagli dei sei ETF
| ETF | Sigla | ISIN | Provento | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| iShares JP Mor EM Loc Gov Bond UCITS ETF | SEML | IE00B5M4WH52 | 0,6304 USD | Index ETFs Segment |
| iShares MSCI Pacific ex-J UCITS ETF Dist | SPXJ | IE00B4WXJD03 | 0,6229 USD | Index ETFs Segment |
| iShares J.P. Morgan $ EM UCITS ETF Dist | IEMB | IE00B2NPKV68 | 0,4397 USD | Index ETFs Segment |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF D | HYEP | IE000H92C4B8 | 0,0697 EUR | Index ETFs Segment |
| iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF D | IFLX | IE000NHAIBN0 | 0,0602 EUR | Actively Managed ETFs Segment |
| iShares EU Corpor BBB-BB UCITS ETF Dist | IEBB | IE00BSKRK281 | 0,0407 EUR | Index ETFs Segment |
Cinque ETF appartengono a iShares III plc; uno, IEMB, fa capo a iShares II plc.
Gli importi per quota non sono confrontabili tra loro come misura di rendimento. Ogni ETF ha un proprio valore della quota e il rapporto tra provento e prezzo varia da fondo a fondo.
Le esposizioni coperte dalle distribuzioni
Cinque dei sei ETF sono obbligazionari e coprono segmenti diversi del reddito fisso:
debito governativo dei mercati emergenti in valuta locale, con SEML;
debito dei mercati emergenti denominato in dollari, con IEMB;
obbligazioni societarie in euro nella fascia di rating BBB-BB, con IEBB;
obbligazioni societarie high yield in euro con criteri ESG e allineamento all’Accordo di Parigi, con HYEP;
reddito fisso in euro a gestione attiva, con IFLX, l’unico dei sei negoziato nell’Actively Managed ETFs Segment.
Il sesto ETF, SPXJ, è azionario e replica l’indice MSCI Pacific ex Japan.
Proventi in dollari: l’effetto del cambio
Tre fondi — SEML, SPXJ e IEMB — dichiarano il provento in dollari statunitensi. Su Borsa Italiana le quote sono negoziate in euro: l’importo effettivamente accreditato sul conto dell’investitore dipende quindi dal tasso di cambio euro/dollaro applicato dall’intermediario al momento del pagamento.
Per gli altri tre fondi — HYEP, IFLX e IEBB — il provento è espresso direttamente in euro.
Conclusioni
Un unico calendario per sei ETF iShares a distribuzione: stacco il 15 ottobre, record date il 16 ottobre, pagamento il 28 ottobre. I proventi vanno da 0,0407 euro per quota di IEBB a 0,6304 dollari per quota di SEML. Sono acconti sull’esercizio in corso: gli importi definitivi potranno quindi differire da quelli distribuiti in questa occasione.
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it
