DWS Xtrackers ha creato una nuova offerta con un exchange traded fund (ETF) che fornisce un’esposizione di tipo ambientale, sociale e di governance (ESG) alle obbligazioni societarie investment-grade in dollari USA di breve durata.
a cura della Redazione di ETFWorld.it
Michael Mohr, Head of Passive Products, DWS
– La sostituzione dell’indice sull’esistente ETF sulle obbligazioni societarie USD crea un nuovo prodotto con caratteristiche ESG
– Riduzione delle commissioni per creare un ETF ESG a prezzi competitivi su obbligazioni societarie USD di breve durata
L’Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF replica l’indice Bloomberg MSCI USD Corporate Sustainable and SRI 0-5 Years, che riflette la performance di oltre 1.000 obbligazioni societarie a breve durata (con almeno un mese e fino a cinque anni, ma non inclusi) denominate in dollari USA, di categoria investimento, esclusi i titoli che non soddisfano specifici criteri ESG.
Ha un rendimento indicativo alla scadenza di circa il 2,11% e una duration modificata di 2,4 anni (Fonte: BlackRock Aladdin, al 15 febbraio 2022). L’indice implementa rigorosi filtri ESG in linea con la metodologia SRI (socially responsible investing) di MSCI, escludendo così le società con rating BB o inferiore da MSCI ESG Research, gli emittenti con un punteggio MSCI ESG Controversies inferiore a uno, quelli classificati come in violazione di determinate soglie in attività controverse e le società che hanno un coinvolgimento nel settore della difesa. Questo porta alla rimozione di circa il 30% degli emittenti dall’indice originale (Fonte: Bloomberg, al 1° febbraio 2022).
L’ETF è stato creato sostituendo l’indice dell’esistente Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF. Il cambio di indice vede anche una riduzione della commissione annuale all-in dell’ETF dallo 0,25% allo 0,16% annuo. La valuta del fondo è USD e c’è anche una variante con copertura in EUR (la commissione annua complessiva per la classe di azioni con copertura in EUR è dello 0,21%).
“Gli investitori possono ora accedere all’esposizione alle obbligazioni societarie ESG USD di breve durata di alta qualità attraverso un ETF Xtrackers dal prezzo competitivo. Siamo lieti di espandere ulteriormente la nostra suite di prodotti ESG per soddisfare la domanda con questa esposizione. L’aggiunta dei filtri ESG crea un bias di qualità, contribuendo a migliorare il profilo di rischio del prodotto ad un costo moderato per il rendimento”, ha dichiarato Michael Mohr, Head of Passive Products, DWS.
| Nome Precedente | Nuovo Nome | Precedente indicedi riferimento | Nuovo indice di riferimento |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF | Markit iBoxx USD Corporates 1-20 Yield Plus Index | Bloomberg MSCI USD Corporate Sustainable and SRI 0-5 Years Index |
| Share class | Annual All-in Fee per annum | ISIN | |
| 1D | 0.16% | IE00BF8J5974 | |
| 2C – EUR Hedged | 0.21% | IE00BFMKQ930 | |
Fonte: ETFWorld.it
