Il consiglio di amministrazione della Società comunica che proporrà all’assemblea generale degli azionisti della Società, che si terrà il 31 marzo 2017…
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alle ore 11.00 (ora del Lussemburgo) presso la sua sede legale, l’approvazione della distribuzione di un dividendo per azione in relazione ai comparti ed alle classi di azioni della Società come di seguito specificato:
db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0.4587
Codice ISIN LU0942970103
db x-trackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0.6732
Codice ISIN LU1109942653
db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 1.6525
Codice ISIN LU0643975591
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF
Classe di Azioni 2D
Valuta di Denominazione GBP
Importo/Azione (lordo) 0.1983
Codice ISIN LU0641006290
db x-trackers II HARVEST CSI CHINA SOVEREIGN BOND UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0.5055
Codice ISIN LU1094612022
db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES 1-3 UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 1.1599
Codice ISIN LU0429458895
db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 1.7779
Codice ISIN LU0429459513
db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 2.8786
Codice ISIN LU0429459356
db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND 1-3 UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0.3093
Codice ISIN LU1109939865
db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 3.2885
Codice ISIN LU0730820569
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 1.2853
Codice ISIN LU0962081203
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 1.1069
Codice ISIN LU0468896575
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF
Classe di Azioni 3D
Valuta di Denominazione GBP
Importo/Azione (lordo) 0.0830
Codice ISIN LU0641007264
db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF
Classe di Azioni 4D
Valuta di Denominazione CHF
Importo/Azione (lordo) 0.9795
Codice ISIN LU0641007421
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0.9692
Codice ISIN LU0975326215
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 1.8323
Codice ISIN LU0962071741
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0.9983
Codice ISIN LU0613540698
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0.5608
Codice ISIN LU0613540185
db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione GBP
Importo/Azione (lordo) 0.3451
Codice ISIN LU0321464652
db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 1.6724
Codice ISIN LU0322250985
db x-trackers CSI300 UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0.1649
Codice ISIN LU0432553047
db x-trackers CSI300 UCITS ETF
Classe di Azioni 2D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0.0188
Codice ISIN LU0455008887
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) – Income
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 2.4622
Codice ISIN LU0838782315
db x-trackers EURO STOXX 50® EX FINANCIALS UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0.4156
Codice ISIN LU0835262626
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 1.1548
Codice ISIN LU0274211217
db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0.6764
Codice ISIN LU0292095535
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) – INCOME
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione GBP
Importo/Azione (lordo) 0.3213
Codice ISIN LU0292097234
db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione GBP
Importo/Azione (lordo) 0.5921
Codice ISIN LU0292097317
db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione GBP
Importo/Azione (lordo) 0.1628
Codice ISIN LU0292097747
db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0.4392
Codice ISIN LU0274212538
db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0.2178
Codice ISIN LU0875160326
db x-trackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 INDEX UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0.6407
Codice ISIN LU1310477036
db x-trackers IBEX 35® UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 0.5776
Codice ISIN LU0994505336
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 1.0210
Codice ISIN LU0846194776
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0.5520
Codice ISIN LU1242369327
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 2D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0.3830
Codice ISIN LU0927735406
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF
Classe di Azioni 2D
Valuta di Denominazione USD
Importo/Azione (lordo) 0.0100
Codice ISIN LU0455009265
db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione JPY
Importo/Azione (lordo) 15.4826
Codice ISIN LU0839027447
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione AUD
Importo/Azione (lordo) 1.7653
Codice ISIN LU0328474803
db x-trackers SLI® UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione CHF
Importo/Azione (lordo) 4.3869
Codice ISIN LU0322248146
Comparto db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione EUR
Importo/Azione (lordo) 1.0875
Codice ISIN LU0292096186
db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni 1D
Valuta di Denominazione CHF
Importo/Azione (lordo) 1.1766
Codice ISIN LU0274221281
Nota: i comparti e le classi di azioni potrebbero non essere registrati per un’offerta pubblica in tutte le giurisdizioni.
Si richiama l’attenzione degli Azionisti sul fatto che la distribuzione dei dividendi è soggetta ad approvazione da parte dell’AGA. Qualora l’AGA decida di procedere alla distribuzione dei dividendi, l’ultima data di negoziazione prima dello stacco sarà il 5 aprile 2017, la data di stacco del provento sarà il 6 aprile 2017, la Record Date ai sensi dell’Articolo IA.2.1.2 (1)(a) delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana sarà il 7 aprile 2017 e la data di pagamento del dividendo sarà il 19 aprile 2017.
Fonte: ETFWorld.it
