Il Consiglio di Amministrazione db x-trackers II ha annunciato la liquidazione di alcuni ETF che hanno evidenziato livelli alquanto ridotti di domanda per concentrarsi sui principali settori di crescita in modo da rispondere al meglio alle esigenze degli Azionisti, nell’intento di allineare i comparti della Società alla domanda presente e futura degli investitori….
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db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY SHORT UCITS ETF
db x-trackers II EURO INTEREST RATES VOLATILITY UCITS ETF
db x-trackers II ITRAXX® HIVOL SHORT DAILY UCITS ETF
db x-trackers II ITRAXX® HIVOL UCITS ETF
A seguito della chiusura dei Comparti sotto descritta, il Consiglio d’Amministrazione ha deciso di escludere dalle quotazioni su Borsa Italiana le Classi di Azioni dei seguenti Comparti. L’ultimo giorno di contrattazioni sarà il 5 agosto 2013:
db x-trackers II ITRAXX® HIVOL SHORT DAILY UCITS ETF- 1C
db x-trackers II ITRAXX® HIVOL UCITS ETF- 1C
Chiusura dei Comparti
Il patrimonio netto di ciascun Comparto è inferiore al Valore Patrimoniale Netto Minimo previsto nel relativo Allegato sul Prodotto e il Consiglio di Amministrazione ritiene improbabile un aumento sufficiente del patrimonio gestito dei Comparti nel prossimo futuro.
Di conseguenza e in conformità alle disposizioni applicabili dello Statuto e del Prospetto della Società, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di chiudere i Comparti a decorrere dal 9 agosto 2013 (la “Data di Chiusura”) e di procedere al rimborso obbligatorio di tutte le Azioni in circolazione dei Comparti.
Le richieste di rimborso o sottoscrizione di Azioni dei Comparti possono essere effettuate con le normali modalità di elaborazione, in conformità al Prospetto, sino al 6 agosto 2013 incluso. Successivamente a tale data sino alla Data di Chiusura, non verranno accettate sottoscrizioni ne’ richieste di rimborso.
In conformità all’articolo 21 dello Statuto, sono state determinati i seguenti termini e condizioni di detti rimborsi obbligatori, applicabili dalla Data di Chiusura:
1. ogni Comparto sarà liquidato e il Prezzo di Rimborso di ciascuna Classe di Azioni di ogni Comparto sarà determinato con riferimento al Valore Patrimoniale Netto della rispettiva Classe di Azioni di ciascun Comparto alla Data di Chiusura (il “NAV di Riferimento”). Il NAV di Riferimento terrà conto, tra le altre spese, di tutti i costi derivanti dal realizzo e dalla liquidazione anticipati degli investimenti restanti in ciascun Comparto;
2. non verrà applicata alcuna Commissione di Rimborso;
3. i Proventi del Rimborso verranno corrisposti nella Valuta di Riferimento rilevante;
4. il pagamento dei Proventi del Rimborso derivanti dal rimborso obbligatorio avrà luogo entro e non oltre il 26 agosto 2013 (la “Data di Pagamento”); e
5. i Proventi del Rimborso relativi ad Azioni per i quali non è possibile procedere al pagamento a favore degli Azionisti saranno depositati, non appena possibile, presso la Caisse de Consignation di Lussemburgo per conto dei soggetti aventi diritto, dopo la Data di Pagamento e, comunque, prima della chiusura della procedura di liquidazione.
Gli Azionisti che sottoscrivono o chiedono il rimborso di Azioni dei Comparti sul mercato primario hanno diritto a riscattare le proprie Azioni nei Comparti in conformità al Prospetto. Si avvisano gli Azionisti che la Società non applica commissioni di rimborso alla vendita di Azioni sul mercato secondario. Gli ordini di vendita delle Azioni tramite una borsa valori possono essere collocati mediante un intermediario o broker autorizzato. Tuttavia, si avvisano gli Azionisti che gli ordini collocati sul mercato secondario possono comportare costi sui quali la Società non ha alcun controllo e relativamente ai quali non è valida la suddetta esenzione dall’applicazione della Commissione di Rimborso.
Fonte: ETFWorld.it – db X-trackers
