A partire da mercoledì 8 maggio 2013, un nuovo ETF emesso da Db x-trackers II verrà quotato sul mercato italiano…..
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Si tratta dell’ETF DB X-TRACKERS II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS il cui codice ISIN è: LU0482518031
Ecco le caratteristiche principali del nuovo strumento:
DB X-TRACK II AUST DOLLAR CASH UCITS ETF – LU0482518031
Tipo strumento: ETF – Exchange Traded Fund
Data inizio negoziazione: 08/05/2013
Mercato di quotazione: Borsa – Comparto ETFplus
Segmento di quotazione: Segmento OICR APERTI INDICIZZATI – CLASSE 1
Specialista: DEUTSCHE BANK AG – IT1133
Asset class: money market ETF
Trading Code: XCSD
Codice ISIN: LU0482518031
TER = commissioni totali annue: 0.20 %
Differenziale Massimo prezzo: 0,7 %
Valuta denominazione: AUD
Dividendi: Non distribuiti
Indice Benchmark: Deutsche Bank Australia Overnight Money Market TRI
Natura indice: TOTAL RETURN
L’obiettivo di investimento della classe 1C dell’ETF db X-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS è quello di replicare passivamente il rendimento del Deutsche Bank AUSTRALIA OVERNIGHT MONEY MARKET TOTAL RETURN INDEX®. L’Indice è un Total Return Index calcolato e gestito da Deutsche Bank AG, attraverso la Filiale di Londra. Si tratta di un indice di tipo total return che prevede il reinvestimento dei proventi nell’indice.
L’indice riflette il rendimento di un deposito al quale vien applicato il tasso IOCR (AUD Interbank Overnight Cash rate) utilizzato nel mercato monetario a breve termine per le operazioni in Dollari Australiani effettuate in Australia, pubblicato quotidianamente dalla banca centrale australiana, la Reserve Bank of Australia, che viene reinvestito giornalmente. La valuta di denominazione dell’ETF è il Dollaro Australiano (AUD). Le Azioni dell’ETF appartengono alla Classe “1C”, il che significa che i pagamenti cedolari saranno automaticamente reinvestiti nell’Indice di riferimento.
Fonte: ETFWorld.it
