Variazione di denominazione relativa ai seguenti fondi gestiti dalla….
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iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Swap (DE) – DE000A0D8Q56
iShares STOXX Europe 600 Banks Swap (DE) – DE000A0D8Q64
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources Swap (DE) – DE000A0D8Q72
iShares STOXX Europe 600 Chemicals Swap (DE) – DE000A0D8Q80
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials Swap (DE) – DE000A0F5T02
iShares STOXX Europe 600 Financial Services Swap (DE) – DE000A0F5T10
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage Swap (DE) – DE000A0F5T28
iShares STOXX Europe 600 Health Care Swap (DE) – DE000A0F5T36
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Swap (DE) – DE000A0F5T44
iShares STOXX Europe 600 Insurance Swap (DE) – DE000A0F5T51
iShares STOXX Europe 600 Media Swap (DE) – DE000A0F5T69
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas Swap (DE) – DE000A0F5T77
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods Swap (DE) – DE000A0F5T85
iShares STOXX Europe 600 Retail Swap (DE) – DE000A0F5T93
iShares STOXX Europe 600 Technology Swap (DE) – DE000A0F5UA6
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications Swap (DE) – DE000A0F5UB4
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure Swap (DE) – DE000A0F5UC2
iShares STOXX Europe 600 Utilities Swap (DE) – DE000A0F5UD0
1. Variazione di denominazione
Con il presente annuncio di Borsa, si comunica che alcuni fondi gestiti da BlackRock Asset Management (Deutschland) AG varieranno la propria denominazione con effetto dal 24 marzo 2011 (“Data di Efficacia”). La nuova denominazione è indicata nella tabella che segue:
PRECEDENTE DENOMINAZIONE
Le modifiche suindicate originano dalla variazione della tecnica di replica degli indici di riferimento dei Fondi. Infatti, mentre attualmente i Fondi replicano indici benchmark non conformi alle direttive (non-UCITS), attraverso il ricorso a contratti di swap aventi come sottostante i titoli compresi nei relativi indici benchmark, dalla Data di Efficacia essi replicheranno fisicamente indici benchmark conformi alle direttive europee e dunque liquideranno i contratti di swap investendo le somme derivanti direttamente nei titoli costituenti gli indici di riferimento replicati dai Fondi. L’unico impatto sul NAV dei Fondi potrà essere causato dall’esistenza di costi di negoziazione correlati al ribilanciamento del portafoglio dei Fondi. Ciascun indice di riferimento dei Fondi resterà invariato, non intervenendo alcuna modifica nel paniere dei relativi titoli.
2. Variazione delle commissioni di gestione
La Società trattiene dal Fondo, per la gestione dello, una commissione annua che varia in base alla classe di quote.
Alla Data di Efficacia detta commissione sarà aumentata e potrà ammontare fino a un massimo dello 0,45%, sulla base del valore di inventario determinato nei giorni di apertura della borsa ai sensi del § 18 punto 1 delle “Condizioni generali di contratto”.
3. Documentazione d’offerta aggiornata
Le versioni aggiornate dei Prospetti Informativi (completi e semplificati) e del Regolamento di Gestione dei Fondi, datati marzo 2011, saranno tempestivamente messi disposizione degli investitori in Italia e pubblicati sul sito internet della Società all’indirizzo nonché sul sito internet di Borsa Italiana.
Fonte: ETFWorld – Borsa Italiana
