Un emittente ha reso noto che con effetto da martedì 8 giugno 2010 diventeranno effettive le seguenti modifiche al prospetto del fondo comune di investimento di diritto francese «EasyETF S&P 100» (Codice ISIN: FR0010616300):
(i) A seguito della concessione, in data 17 maggio 2010, della licenza dell’indice S&P 500 agli emittenti gli ETF, l’indice benchmark di riferimento dell’ETF verrà modificato da «S&P 100» a «S&P 500», un indice composto da azioni delle prime 500 società americane. I titoli selezionati rappresentano le maggiori società in termini di capitalizzazione di borsa che coprono circa il 75% delle azioni delle società americane.
(ii) La denominazione dell’ETF sarà modificata da «EasyETF S&P 100» a «EasyETF S&P 500».
(iii) Le spese di funzionamento e di gestione sono ridotte da max. 0,25% per anno a max 0,20% per anno.
(iv) Il valore patrimoniale netto non sarà determinato nei giorni di chiusura delle Borse, o di chiusura anticipata, su uno dei mercati che forniscono la quotazione di componenti dell’indice la cui ponderazione rappresenta una quota significativa dell’indice (superiore al 10%).
(v) Le modalità di pagamento/consegna di sottoscrizioni/riscatti sono modificate e il pagamento/consegna avverrà al massimo entro tre Giorni di Borsa dalla data di esecuzione e non più dalla data di ricezione delle domande di sottoscrizione/riscatto.
Con riferimento al punto sub-(i) che precede, si precisa che il cambio di benchmark avverrà senza soluzione di continuità. Sino al 7 giugno 2010 il fondo replicherà l’indice S&P 100; alla chiusura dei mercati statunitensi del 7 giugno, il gestore reinvestirà il portafoglio sul nuovo indice (S&P 500) in modo tale che all’apertura dei mercati dell’8 giugno 2010 il fondo sarà esposto al nuovo indice.
Si evidenzia che, nonostante la modifica dell’indice, il profilo rischio-rendimento del Fondo resta immutato, continuando l’ETF a rimanere esposto alla stessa classe di attivi (azioni) e alla stessa area geografica di riferimento (azioni americane). Inoltre anche le quote di «EasyETF S&P 500» saranno ad accumulazione di proventi.
Entro tre mesi dalla data della presente comunicazione, i sottoscrittori che non concordino con la modifica di cui al punto sub-(v) che precede potranno richiedere il rimborso delle quote attraverso il proprio intermediario abilitato con le modalità e i costi usualmente previsti dal Prospetto.
La documentazione di offerta aggiornata, in lingua italiana, sarà disponibile a partire dall’8 giugno 2010 sul sito dell’emittente o sul sito di Borsa Italiana S.p.A.
La documentazione sarà inoltre spedita entro una settimana agli investitori che ne facciano richiesta scritta indirizzata a BNP Paribas Asset Management – Service Marketing – TSA 47000 – 75318 PARIGI Cedex 09.
Fonte: ETFWorld
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