Venerdì 5 marzo sarà quotata su Borsa Italiana la gamma completa degli ETF sul Real Estate (Immobiliare) di…
Lyxor, l’emittente di ETF leader in Italia con il 68% dei contratti scambiati, il 61% del controvalore negoziato e il 47% del patrimonio (fonte: Borsa Italiana, anno 2009). Salgono così a 85 gli strumenti di Lyxor disponibili a Piazza Affari.
I nuovi ETF sono specializzati su 4 aree geografiche e replicano gli indici Real Estate di MSCI:
Europa: Lyxor ETF MSCI Europe Real Estate;
USA: Lyxor ETF MSCI USA Real Estate;
Asia (escluso Giappone): Lyxor ETF MSCI AC Asia ex Japan Real Estate;
Mondo: Lyxor ETF MSCI World Real Estate.
Gli indici replicati sono composti sia da REIT (Real Estate Investment Trust) sia da società immobiliari attive nel campo della promozione immobiliare e dei servizi al settore (ad es. società immobiliari e di mediazione) e si concentrano quasi esclusivamente su società ad alta e media capitalizzazione. Tutti gli ETF citati sono fondi comuni di investimento, armonizzati Ucits III, con negoziazione in Euro e prevedono la distribuzione di un dividendo annuale a settembre (a giugno per l’ETF sull’Asia). Non sono previsti costi di ingresso o di uscita (a parte i costi di negoziazione del proprio intermediario), mentre la commissione di gestione annua è compresa tra 0,40% e 0,65% a seconda dell’ETF.
“I nuovi ETF sono un tipico strumento di market access – afferma Marcello Chelli, responsabile per l’Italia degli ETF di Lyxor – cioè consentono a chiunque di esporsi ad un mercato che presenta oggettive barriere di accesso. Questi strumenti permettono infatti agli investitori istituzionali e privati di investire nel Real Estate capitali minimi (anche poche decine di Euro), di liquidare la posizione in tempo reale e di beneficiare di costi di gestione e negoziazione estremamente contenuti. Ciò che però è più importante rilevare è che, attraverso l’ETF, è possibile ottenere una diversificazione significativa in termini di numero di immobili, di aree geografiche, di settori e di tipologie di costruzioni (residenziali, commerciali ecc..)”.
SCHEDE
Lyxor ETF MSCI Europe Real Estate
Nome ETF | Lyxor ETF MSCI Europe Real Estate |
Società di gestione | Lyxor Int. AM |
Data di lancio | 18/01/2010 |
Data di quotazione su Borsa Italiana | 05/03/2010 |
Indici di riferimento | MSCI Europe Real Estate Index (composto da 12 titoli) |
Principali Paesi | Francia (48,06%), UK (35,79%), Svizzera (7,13%) |
Principali titoli | Unibail Rodamco (32,12%), Land Securities (13,15%), British Land (10,18%), Hammerson (7,13%), Segro Plc (6,30%) |
Codice Isin | FR0010833558 |
Bloomberg Ticket | REEU IM |
Reuters RIC | REEU.MI |
Armonizzato (conforme UCITS III) | Sì |
Commissioni di entrata/uscita | Nessuna (a parte i costi negoziazione) |
Commissione di gestione | 0,40% all’anno (in proporzione al periodo di detenzione) |
Interessi | Cedola annuale (Settembre) |
Lotto minimo di negoziazione | 1 ETF (EUR 24,13 – NAV al 26/02/2010) |
Valuta | Euro |
Lyxor ETF MSCI USA Real Estate
Nome ETF | Lyxor ETF MSCI USA Real Estate |
Società di gestione | Lyxor Int. AM |
Data di lancio | 18/01/2010 |
Data di quotazione su Borsa Italiana | 05/03/2010 |
Indici di riferimento | MSCI USA Real Estate Index (composto da 20 titoli) |
Principali Paesi | USA (100%) |
Principali titoli | Simon Property Group (14,99%), Vornado Realty Trust (7,66%), Public Storage (7,30%), Annaly Capital Management (6,83%), Boston Properties (6,55%) |
Codice Isin | FR0010833566 |
Bloomberg Ticker | REUSA IM |
Reuters RIC | REUSA.MI |
Armonizzato (conforme UCITS III) | Sì |
Commissioni di entrata/uscita | Nessuna (a parte i costi negoziazione) |
Commissione di gestione | 0,40% all’anno (in proporzione al periodo di detenzione) |
Interessi | Cedola annuale (Settembre) |
Lotto minimo di negoziazione | 1 ETF (EUR 20,45 – NAV al 26/02/2010) |
Valuta | Euro |
Lyxor ETF MSCI AC Asia ex Japan Real Estate
Nome ETF | Lyxor ETF MSCI AC Asia ex Japan Real Estate |
Società di gestione | Lyxor Int. AM |
Data di lancio | 18/01/2010 |
Data di quotazione su Borsa Italiana | 05/03/2010 |
Indici di riferimento | MSCI AC Asia ex Japan Real Estate (composto da 49 titoli) |
Principali Paesi | Hong Kong (75,64%), Singapore (12,47%), India (4,41%) |
Principali titoli | Sun Hung Kai Properties (12,07%), Cheung Kong Holdings (10,92%), Swire Pacific (5,62%), Hang Lung Properties (4,78%), China Overseas Land (4,76%) |
Codice Isin | FR0010833541 |
Bloomberg Ticker | REASIA IM |
Reuters RIC | REASIA.MI |
Armonizzato (conforme UCITS III) | Sì |
Commissioni di entrata/uscita | Nessuna (a parte i costi negoziazione) |
Commissione di performance | Nessuna |
Commissione di gestione | 0,65% all’anno (in proporzione al periodo di detenzione) |
Interessi | Cedola annuale (Giugno) |
Lotto minimo di negoziazione | 1 ETF (EUR 7,75 – NAV al 26/02/2010) |
Valuta | Euro |
Lyxor ETF MSCI World Real Estate
Nome ETF | Lyxor ETF MSCI World Real Estate |
Società di gestione | Lyxor Int. AM |
Data di lancio | 18/01/2010 |
Data di quotazione su Borsa Italiana | 05/03/2010 |
Indici di riferimento | MSCI World Real Estate (composto da 79 titoli) |
Principali Paesi | USA (30,96%), Hong Kong (20,19%), Giappone (15,45%) |
Principali titoli | Westfield (5,26%), Simon Property Group (4,62%), Mitsubishi Estate (4,41%), Unibail Rodamco (4,28%), Sun Hung Kai Properties (4,15%) |
Codice Isin | FR0010833574 |
Bloomberg Ticker | REWLD IM |
Reuters RIC | REWLD.MI |
Armonizzato (conforme UCITS III) | Sì |
Commissioni di entrata/uscita | Nessuna (a parte i costi negoziazione) |
Commissione di performance | Nessuna |
Commissione di gestione | 0,45% all’anno (in proporzione al periodo di detenzione) |
Interessi | Cedola annuale (Settembre) |
Lotto minimo di negoziazione | 1 ETF (EUR 23,56 – NAV al 26/02/2010) |
Valuta | Euro |
Fonte: ETFWorld – Lyxor
