Con riferimento alle Sicav di diritto lussemburghese …
db x-trackers e db x-trackers lI (le “Sicav”), le cui Azioni sono state ammesse alla quotazione sui Mercato ETFplus e facendo seguito alle istruzioni contenute nell’Avviso di Borsa n. 5765 del 9 Aprile 2009 con la quale la spettabile Borsa Italiana richiede agli emittenti azioni di OICR di dare comunicazione dei dettagli relativi all’information provider o al site Internet del quale gli stessi intendono avvalersi al fine del soddisfacimento degli obblighi di cui al nuovo comma 3 dell’articolo SA.2.1.11 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa italiana S.p.A , si comunica quanto segue.
(i) i dati relativi alla composizione del patrimonio netto dei Comparti delle Società quotati sul mercato ETFplus (nonché i relativi regalati aggiornamenti) saranno diffusi e messe a disposizione da pubblico attraverso ti sito Internet www.dbxtrackers.com;
(ìì) valore dell’indice di riferimento di ciascun Comparto delle Società quotato sul mercato ETFplus sarà diffuso e messo a disposizione del pubblico tramite le pagine Bloomberg e/o Reuters indicate di volta in volta nel Documento di Quotazione rilevante; e
(ÌÌÌ) Il valore dell’ìNAV dei Comparii delle Società quotati sui mercato ETFplus sarà diffuso e presso a disposizione dei pubblico tramite le pagine Bloomberg e/o Reuters indicate di volta in volta nel Documento di Quotazione rilevante.
Conformemente a quanto previsto dai nuovo comma 2 dell’articolo ÌA.2 1 11 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana SpA, entro le ore 11 00 dì Ciascun giorno di borsa aperta verranno comunicati alla spettabile Borsa italiana il valore patrimoniale netto (NAV) dell’OICR e il numero di azioni in circolazione.
Ogni eventuale successiva variazione relativa all’informatìon provìder o/e al sito internet attraverso i quali e’ assicurata la messa a disposizione del pubblico delle informazioni di cui ai punti (ì);. (ii) e (iii) concernenti le Sicav sarà tempestivamente comunicata.»
Fonte: ETFWorld – Borsa Italia
