Annuncio pagamento dividendi in relazione ai seguenti comparti della Sicav …
DB X-TRACKERS: DB X-TRACKERS DJ EURO STOXX 50® ETF, DB X-TRACKERS FTSE MIB INDEX ETF,DB X-TRACKERS SMI® ETF, DB X-TRACKERS DJ EURO STOXX SELECT DIVIDEND® 30 ETF, DB XTRACKERS DJ STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 ETF, DB X-TRACKERS CAC 40 ETF E DB XTRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF, DB X-TRACKERS II EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF.
Si informano gli Azionisti che in data 31 Luglio 2009 la Società provvederà al pagamento dei proventi di gestione in relazione alle Azioni di Classe 1D dei seguenti Comparti:
Comparto: db x-trackers DJ EURO STOXX 50 ETF
Classe delle Azioni: 1D
Valuta di pagamento: EUR
Ammontare per Azione: 0.6239
Codice ISIN: LU0274211217
Codice di negoziazione: XESX
Data di registrazione: 24 Luglio 2009
Data Ex-dividendo: 27 Luglio 2009
Data di pagamento: 31 Luglio 2009
TID*: 0.00
Comparto: db x-trackers FTSE MIB INDEX ETF
Classe delle Azioni: 1D
Valuta di pagamento: EUR
Ammontare per Azione: 0.6260
Codice ISIN: LU0274212538
Codice di negoziazione: XMIB
Data di registrazione: 24 Luglio 2009
Data Ex-dividendo: 27 Luglio 2009
Data di pagamento: 31 Luglio 2009
TID*: 0.00
Comparto: db x-trackers SMI ETF
Classe delle Azioni: 1D
Valuta di pagamento: EUR
Ammontare per Azione: 1.2231
Codice ISIN: LU0274221281
Codice di negoziazione: XSMI
Data di registrazione: 24 Luglio 2009
Data Ex-dividendo: 27 Luglio 2009
Data di pagamento: 31 Luglio 2009
TID*: 0.00
Comparto: db x-trackers DJ EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 ETF
Classe delle Azioni: 1D
Valuta di pagamento: EUR
Ammontare per Azione: 0.4187
Codice ISIN: LU0292095535
Codice di negoziazione: XD3E
Data di registrazione: 24 Luglio 2009
Data Ex-dividendo: 27 Luglio 2009
Data di pagamento: 31 Luglio 2009
TID*: 0.00
Comparto: db x-trackers DJ STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 ETF
Classe delle Azioni: 1D
Valuta di pagamento: EUR
Ammontare per Azione: 0.5321
Codice ISIN: LU0292096186
Codice di negoziazione: XGSD
Data di registrazione: 24 Luglio 2009
Data Ex-dividendo: 27 Luglio 2009
Data di pagamento: 31 Luglio 2009
TID*: 0.00
Comparto: db x-trackers CAC 40 ETF
Classe delle Azioni: 1D
Valuta di pagamento: EUR
Ammontare per Azione: 1.0165
Codice ISIN: LU0322250985
Codice di negoziazione: XCAC
Data di registrazione: 24 Luglio 2009
Data Ex-dividendo: 27 Luglio 2009
Data di pagamento: 31 Luglio 2009
TID*: 0.00
Comparto: db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF
Classe delle Azioni: 1D
Valuta di pagamento: USD
Ammontare per Azione: 0.1671
Codice ISIN: LU0322252502
Codice di negoziazione: XMRC
Data di registrazione: 24 Luglio 2009
Data Ex-dividendo: 27 Luglio 2009
Data di pagamento: 31 Luglio 2009
TID*: 0.00
Comparto: db x-trackers II EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF
Classe delle Azioni: 1D
Valuta di Riferimento: EUR
Importo per Azione 1.2000
Codice ISIN: LU0335044896
Data di registrazione: 24 Luglio 2009
Codice di negoziazione: XEOD
Data ex dividendo: 27 Luglio 2009
Data di pagamento: 31 Luglio 2009
TID*: 0.00
* Il Taxable Income per Dividend (TID) è la porzione di reddito tassabile contenuto nel
dividendo sopra menzionato posto in pagamento in conseguenza della risoluzione del Consiglio di Amministrazione, in relazione alla direttiva Europea CE/2003/48/EC del 3 Giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio nella forma di pagamento di interessi (La Direttiva sui Risparmi), così come recepita dalla legge Lussemburghese.
Conformemente a quanto previsto nel Prospetto, gli assegni emessi dalla Società per il pagamento dei dividendi non potranno essere incassati trascorsi 5 anni dalla loro emissione e le somme ad essi relative saranno imputate al Comparto per il quale sono dovuti tali dividendi.
Con riferimento ai detentori di Certificati Azionari Globali, qualunque distribuzione di dividendi che non venga reclamata entro cinque anni dalla sua esigibilità sarà imputata al Comparto per il quale tali dividendi sono dovuti.
L’Agente di Pagamento è State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.
Fonte: ETFWorld – db x-trackers
